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10月14日基金净值:吉利惠利纯债A最新净值1.1049,涨0.34%
发布日期:2024-10-16 17:11    点击次数:110

本站音信,10月14日,吉利惠利纯债A最新单元净值为1.1049元,累计净值为1.3599元,较前一往复日高涨0.34%。历史数据分解该基金近1个月下降0.89%,近3个月下降0.53%,近6个月高涨0.52%,近1年高涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉利惠利纯债A为债券型-长债基金,网上配资确认最新一期基金季报分解,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比91.83%,现款占净值比0.32%。

该基金的基金司理为田元强,田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理,任员工夫累计报酬12.17%。

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