中证优配

泰康国证各人卫生与医疗健康交易型通达      式指数证券投资基金    基金照料东谈主：泰康基金照料有限公司    基金托管东谈主：招商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                              医疗健康 2025 年中期请问   基金照料东谈主的董事会及董事保证本请问所载而已不存在颠倒记录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律株连。本中期请问照旧三分之二以 上孤独董事署名原意，并由董事长签发。   基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 8 月 27 日复核了本请问 中的财务办法、净值发达、利润分拨情况、财务管帐请问、投资组合请问等内容，保证复核内容 不存在颠倒记录、误导性述说八成紧要遗漏。   基金照料东谈主承诺以敦厚信用、勤奋尽责的原则照料和诓骗基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其明天发达。投资有风险，投资者在作出投资有狡计前应仔细阅读本 基金的招募评释书尽头更新。   本请问财务而已未经审计。   本请问期为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。                             第 2页 共 57页                                                             医疗健康 2025 年中期请问                                     第 3页 共 57页                                                           医疗健康 2025 年中期请问                                   第 4页 共 57页                                        医疗健康 2025 年中期请问                         §2 基金简介 基金称呼         泰康国证各人卫生与医疗健康交易型通达式指数证券投资基金 基金简称         医疗健康 场内简称         医疗健康 ETF 泰康 基金主代码        159760 基金运作形式       交易型通达式 基金合同收效日      2021 年 12 月 6 日 基金照料东谈主        泰康基金照料有限公司 基金托管东谈主        招商银行股份有限公司 请问期末基金份额总额   136，360，223.00 份 基金合同存续期      不如期 基金份额上市的证券交   深圳证券交易所 易所 上市日历         2021 年 12 月 20 日 投资方向            缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪时弊最小化，力求杀青                 与标的指数发达一致的长期酬报。 投资策略            本基金主要采取完全复制法股票投资策略，即按照标的指数的成份                 券组成尽头权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及                 其权重的变动进行相应调理。但在因特殊情况（如流动性原因等）                 导致无法获取饱和数目的股票时，八成因为法律律例的限制无法投                 资某只股票时，基金照料东谈主将承袭承袭其他指数投资时间适宜调理                 基金投资组合，以达到追踪标的指数的办法。在往常阛阓情况下，                 本基金日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.2%，年化追踪时弊不跨越                 时弊跨越往常范畴的，基金照料东谈主应采取合理措施幸免追踪时弊进                 一步扩大。本基金为进步投资效率、更好地达到本基金的投资方向，                 在风险可控的前提下，以套期保值为办法，本着严慎原则，参与股                 指期货投资。本基金将根据对现货和期货阛阓的分析，施展股指期                 货杠杆效应和流动性好的特色，承袭股指期货在短期内取代部分现                 货，获取阛阓敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。                 基于流动性照料的需要，本基金不错投资于债券等固定收益类用具，                 债券投资的办法是保证基金财富流动性，灵验利用基金财富，进步                 基金财富的投资收益。 功绩相比基准          国证各人卫生与健康指数收益率 风险收益特征          本基金属于股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金                 与货币阛阓基金。                   本基金为被迫投资的交易型通达式指数基金，主要承袭完全复                 制策略，追踪标的指数阛阓发达，具有与标的指数所代表的股票市                 场相似的风险收益特征。                           第 5页 共 57页                                                 医疗健康 2025 年中期请问        技俩                 基金照料东谈主                     基金托管东谈主 称呼               泰康基金照料有限公司                招商银行股份有限公司         姓名       陈玮光                       张姗 信息露馅         估量电话     010-89620366              400-61-95555  负责东谈主         电子邮箱     tkfchenwg06@tkfunds.cn    zhangshan_1027@cmbchina.com 客户劳动电话           4001895522                400-61-95555 传真               010-89620100              0755-83195201 注册地址             北京市西城区回话门内大街 156          深圳市深南正途 7088 号招商银                  号 3 层 1-10 内 302          行大厦 办公地址             北京市西城区武定侯街 2 号泰康          深圳市深南正途 7088 号招商银                  国际大厦 3、5 层                行大厦 邮政编码             100033                    518040 法定代表东谈主            金志刚                       缪建民 本基金采用的信息露馅报纸称呼                  《中国证券报》 登载基金中期请问正文的照料东谈主互联网网址 www.tkfunds.com.cn 基金中期请问备置地点                      基金照料东谈阁下公地、基金托管东谈主的住所         技俩                       称呼                  办公地址                     中国证券登记结算有限株连公 注册登记机构                                      北京市西城区太平桥大街 17 号                     司                               第 6页 共 57页                                                    医疗健康 2025 年中期请问                 §3 主要财务办法和基金净值发达                                                           金额单元：东谈主民币元 本期已杀青收益                                                    -11，156，508.55 本期利润                                                        1，245，041.77 加权平均基金份额本期利润                                                        0.0086 本期加权平均净值利润率                                                         1.50% 本期基金份额净值增长率                                                         1.63% 期末可供分拨利润                                                   -60，054，191.04 期末可供分拨基金份额利润                                                       -0.4404 期末基金财富净值                                                   80，060，573.56 期末基金份额净值                                                            0.5871 基金份额累计净值增长率                                                        -41.29% 注：（1）本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关连用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益。   （2）期末可供分拨利润，承袭期末财富欠债表中未分拨利润与未分拨利润中已杀青部分的孰 低数。   （3）所述基金功绩办法不包括捏有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后本色收益水平 要低于所列数字。                份额净       份额净值                功绩相比基准                                   功绩相比基       阶段       值增长       增长率标                收益率法度差       ①－③      ②－④                                   准收益率③                 率①        准差②                   ④   曩昔一个月         -1.21%    1.01%     -1.58%        1.03%    0.37%   -0.02%   曩昔三个月          1.50%    1.25%      0.71%        1.26%    0.79%   -0.01%   曩昔六个月          1.63%    1.19%      1.00%        1.20%    0.63%   -0.01%   曩昔一年           9.64%    1.75%      8.60%        1.77%    1.04%   -0.02%   曩昔三年         -30.84%    1.53%    -32.74%        1.55%    1.90%   -0.02% 自基金合同收效起                -41.29%    1.57%    -44.00%        1.59%    2.71%   -0.02%    于今                             第 7页 共 57页                                       医疗健康 2025 年中期请问      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于 2021 年 12 月 06 日收效。 资组合比例相宜基金合同的商定，建仓期扫尾时本基金各项财富配置比例相宜基金合同商定。   无。                          第 8页 共 57页                                               医疗健康 2025 年中期请问                         §4 照料东谈主请问   泰康基金照料有限公司（以下简称“泰康基金”）前身为泰康财富照料有限株连公司（以下简 称“泰康财富”）公募行状部，2015 年 4 月，泰康财富公募基金照料业务经历认真获取监管机构 批准，成为首家获取该业务经历的保障财富照料公司。2021 年 9 月 1 日，泰康财富获取证监会批 准缔造子公司泰康基金，2021 年 10 月 12 日，泰康基金完成工商注册。2022 年 11 月 18 日，泰康 财富旗下公募基金家具的基金照料东谈主变更为泰康基金。   泰康基金注册地为北京，注册成本为 1.2 亿元东谈主民币。为止 2025 年 6 月 30 日，泰康基金共 照料 85 只证券投资基金。家具已造成包括货币、债券、偏债夹杂、偏股夹杂、主动权力、沪港深 系列、主动量化及被迫指数、FOF 及养老方向基金等不同类型、不同风险收益特征的家具系列。 泰康基金主动与被迫业务双轮发展，旗下基金障翳沪深 300、中证 500、中证 A500 等报复宽基指 数，及半导体、智能电车、碳中庸、医疗健康、大破费等细分行业，为投资者提供了丰富多元的 投资采用。              任本基金的基金司理                （助理）期限         证券从 姓名    职务                                         评释                               业年限             任职日历       离任日历                                      魏军，博士计划生。2019 年 5 月加入泰康                                      公募，现任泰康基金量化投资部负责东谈主、                                      量化基金司理。曾历任广发基金照料有限                                      公司量化计划员、基金司理助理、基金经                                      理、量化投资部副总司理等职务。2019 年                                      通达式指数证券投资基金基金司理。2020      本基金基                            年 6 月 30 日于今担任泰康沪深 300 交易型      金司理、    2021 年                  通达式指数证券投资基金联合基金基金经 魏军                      -     17 年      量化投资   12 月 6 日                 理。2020 年 9 月 18 日于今担任泰康中证      部负责东谈主                            500 交易型通达式指数证券投资基金基金                                      司理。2021 年 7 月 7 日于今担任泰康中证                                      智能电动汽车交易型通达式指数证券投资                                      基金基金司理。2021 年 8 月 27 日于今担                                      任泰康中证内地低碳经济主题交易型通达                                      式指数证券投资基金基金司理。2021 年 12                                      月 6 日于今担任泰康国证各人卫生与医疗                                      健康交易型通达式指数证券投资基金基金                             第 9页 共 57页                                           医疗健康 2025 年中期请问                               司理。2022 年 8 月 1 日于今担任泰康中证                               基金基金司理。2022 年 9 月 27 日至 2023                               年 2 月 17 日担任泰康中证新能源能源电板                               指数型证券投资基金基金司理。2023 年 6                               月 14 日于今担任泰康中证科创创业 50 指                               数型发起式证券投资基金基金司理。2023                               年 8 月 17 日至 2025 年 2 月 7 日担任泰康                               中证 500 指数增强型发起式证券投资基金                               基金司理。2023 年 10 月 26 日至 2025 年 2                               月 7 日担任泰康中证 1000 指数增强型发起                               式证券投资基金基金司理。2023 年 11 月 3                               日至 2024 年 10 月 12 日担任泰康泉林量化                               价值精选夹杂型证券投资基金基金司理。                               卫生与医疗健康交易型通达式指数证券投                               资基金发起式联合基金基金司理。2024 年                               易型通达式指数证券投资基金基金司理。                               泰康半导体量化选股股票型发起式证券投                               资基金基金司理。2024 年 9 月 27 日于今                               担任泰康中证 A500 交易型通达式指数证                               券投资基金基金司理。2024 年 10 月 29 日                               于今担任泰康中证 A500 交易型通达式指                               数证券投资基金联合基金基金司理。2025                               年 1 月 17 日于今担任泰康中证红利低波动                               交易型通达式指数证券投资基金联合基金                               基金司理。 注：证券从业的含义顺从行业协会的关连章程。表中的任职日历和离任日历均指公司关连公告中 露馅的日历。   本请问期内，本基金照料东谈主严格盲从关连法律律例以及基金合同的商定，本基金运作合座合 法合规，莫得出现毁伤基金份额捏有东谈主利益的步履。   本基金照料东谈主自制对待旗下照料的通盘基金和组合，建立了自制交易轨制和经由，并严格执 行。请问期内，本基金照料东谈主严格实行证监会《证券投资基金照料公司自制交易轨制交流主张》 和公司里面自制交易轨制，通过系统和东谈主工等形式在各法子严格戒指交易自制实行。在投资照料 行动中，各投资组合按投资照料轨制和经由孤独有狡计，并在获取投资信息、投资建议和实施投资                     第 10页 共 57页                                           医疗健康 2025 年中期请问 有狡计方面享有自制的契机。   本基金照料东谈主建立了异常交易的监控与请问轨制，对异常交易步履进行事先、事中庸过后的 监控。请问期内，莫得出现本基金通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量跨越该证券当日成交量 5%的情况。请问期内未发现本基金存在异常交易步履。   宏不雅经济方面，2025 年上半年延续了此前结构分化的特征，但部分范畴的韧性好于预期，宏 不雅经济预期有所改善。结构分化体目下，出口和制造业赓续撑捏经济，但地产在岁首的小阳春之 后明显降温。破费在以旧换新的撑捏下，发达较好。相对于本质层面的数据，预期的改善更为明 显，科技范畴冲破、出口在关税冲击下仍然保捏韧性等，增强了宏不雅信心。   权力阛阓方面，2025 年上半年合座先跌后涨。从大盘指数合座发达上来看，上半年上证指数 高潮 2.76%，沪深 300 高潮 0.03%，创业板指高潮 0.53%，恒生详尽指数高潮 20.18%，恒生科技上 涨 18.68%。申万一级行业发达来看，有色金属、银行、国防军工、传媒、通讯等行业发达相对较 好，煤炭、食物饮料、房地产、石油石化、建筑阴私等行业发达相对过时。   具体投资上，本基金严格按照基金合同的章程，通过缜密追踪功绩相比基准的被迫化投资策 略，将基金追踪时弊戒指在合理范畴内。请问期内追踪时弊主要来自基金份额的申购和赎回、指 数身分股调理。请问期内，追踪指数呈宽幅触动趋势。   为止本请问期末本基金份额净值为 0.5871 元，本请问期基金份额净值增长率为 1.63%；同期 功绩相比基准增长率为 1.00%。   预测下半年，        “反内卷”战略若何彭胀，成为最大看点。宏不雅经济或能赓续因循牢固运行的特 征，出口存在一定的向下压力、但韧性犹存；财政力度或旯旮退坡，但如果反内卷战略能提振市 场预期、灵验均衡部分行业的供需模式，则有意于通缩预期的缓解。外部环境处于纵容期，为国 内提供了高超的发展环境。   我国编削药发展插足战略红利密集开释期。从 2015 年运行，国内制药工业从研发坐蓐到末端 销售和医患使用，先后经历了供给侧、家具订价体系、诊疗步履范例等系统性纠正和责罚。2024 年党中央、国务院作出全链条支捏编削药发展的报复部署，2025 年政府责任请问进一步提议建立                         第 11页 共 57页                                     医疗健康 2025 年中期请问 委出台《支捏编削药高质料发展的多少措施》，提议 5 方面 16 条具体举措，绚烂着我国编削药发 展插足战略红利密集开释期。      从全球视角看中国编削药的崛起，BD 出海催化新药价值重估。在“研发-准入-临床-支付-保 障”全链条的战略支捏下，我国编削药行业发展驶入快车谈。外洋成本以阛阓化步履考证了中国 编削药的临床竞争力，有助于阛阓造成长期的价值锚。      医药大板块合座估值仍然偏低，编削药板块存在系统性投资契机，且伴跟着阛阓合座的高潮， 或将带动医药板块合座的高潮行情。      本基金照料东谈主按照关连法律法步调程，设有估值小组，并制定了关连轨制及经由。估值小组 设成员多少名，成员由各关连部门遴派，包括运营照料部、风险戒指部、各投资部门（包括固定 收益投资部、权力投资部、量化投资部、FOF 及多财富配置部）、监察稽核部等。估值小组成员具 有一定的责任造就及专科胜任智力。      本公司基金司理参与盘问估值原则及方法，但不参与最终估值有狡计。      本请问期内，本基金照料东谈主参与估值经由各方之间不存在职何紧要利益冲突，一切以投资者 利益最大化为最高准则。      与估值关连的机构包括上海、深圳、北京证券交易所，中国证券登记结算有限株连公司，中 央国债登记结算有限株连公司以及中国基金业协会等。      本基金所承袭的估值经由及估值赶走均照旧过管帐师事务所鉴证，并经托管东谈主复核阐明。      根据本基金基金合同的关连章程，团结本基金本色运作情况，本请问期本基金未进行利润分 配。      本请问期本基金未出现连结二十个责任日基金份额捏有东谈主数目不悦二百东谈主或基金财富净值低 于五千万元的情形。                       第 12页 共 57页                                   医疗健康 2025 年中期请问                  §5 托管东谈主请问   托管东谈主声明:   招商银行具备完善的公司责罚结构、里面稽核监戒指度和风险戒指轨制，我行在履行托管职 责中，严格盲从联系法律律例、托管合同的章程，守法尽责地履行托管义务并安全防守托管财富。   招商银行根据法律律例、托管合同商定的投资监督要求，对托管家具的投资步履进行监督， 并根据监管要求履行请问义务。   招商银行按照托管合同商定的协调记账方法和管帐处理原则，独有时成就、登录和防守本产 品的全套账册，进行管帐核算和财富估值并与照料东谈主建立对账机制。   本中期请问中利润分拨情况着实、准确。   本中期请问中财务办法、净值发达、财务管帐请问、投资组合请问内容着实、准确，不存在 颠倒记录、误导性述说八成紧要遗漏。                     第 13页 共 57页                                                          医疗健康 2025 年中期请问               §6 半年度财务管帐请问（未经审计） 管帐主体：泰康国证各人卫生与医疗健康交易型通达式指数证券投资基金 请问截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                单元：东谈主民币元                                         本期末                     上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1            850，193.87              888，710.40 结算备付金                                       24，814.07               51，261.53 存出保证金                                        1，850.81                4，361.49 交易性金融财富                 6.4.7.2        79，266，714.79            87，731，564.85 其中：股票投资                                79，266，714.79            87，731，564.85     基金投资                                             -                        -     债券投资                                             -                        -     财富支捏证券投资                                         -                        -     贵金属投资                                            -                        -     其他投资                                             -                        - 繁衍金融财富                  6.4.7.3                      -                        - 买入返售金融财富                6.4.7.4                      -                        - 债权投资                    6.4.7.5                      -                        - 其中：债券投资                                              -                        -     财富支捏证券投资                                         -                        -     其他投资                                             -                        - 其他债权投资                  6.4.7.6                      -                        - 其他权力用具投资                6.4.7.7                      -                        - 应收计帐款                                       15，607.21                         - 应收股利                                                 -                        - 应收申购款                                                -                        - 递延所得税财富                                              -                        - 其他财富                    6.4.7.8                      -                        - 财富统统                                   80，159，180.75            88，675，898.27                                         本期末                     上年度末      欠债和净财富             附注号 负 债： 短期借钱                                                 -                        - 交易性金融欠债                                              -                        - 繁衍金融欠债                  6.4.7.3                      -                        - 卖出回购金融财富款                                            -                        - 应付计帐款                                                -                        - 应付赎回款                                                -                        -                              第 14页 共 57页                                                             医疗健康 2025 年中期请问 应付照料东谈主酬报                                       32，883.79                  38，675.19 应付托管费                                          6，576.76                   7，735.03 应付销售劳动费                                                 -                        - 应付投资看护人费                                                 -                        - 应交税费                                                    -                        - 应付利润                                                    -                        - 递延所得税欠债                                                 -                        - 其他欠债                     6.4.7.9              59，146.64                  31，395.03 欠债共计                                          98，607.19                  77，805.25 净财富： 实收基金                     6.4.7.10        136，360，223.00             153，360，223.00 其他详尽收益                   6.4.7.11                       -                        - 未分拨利润                    6.4.7.12        -56，299，649.44             -64，762，129.98 净财富共计                                     80，060，573.56              88，598，093.02 欠债和净财富统统                                  80，159，180.75              88，675，898.27 注：（1）请问截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.5871 元，基金份额总额 136，360，223.00 份。      （2）股票投资项含可退替代款的估值升值。 管帐主体：泰康国证各人卫生与医疗健康交易型通达式指数证券投资基金 本请问期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东谈主民币元                                          本期                      上年度可比期间       项 目            附注号       2025 年 1 月 1 日至 2025 年       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 一、营业总收入                                  1，546，900.71               -20，801，226.94 其中：入款利息收入           6.4.7.13                 1，581.11                     6，111.15       债券利息收入                                        -                            -    财富支捏证券利                                                     -                            - 息收入    买入返售金融资                                                     -                            - 产收入       其他利息收入                                        -                            -                                        -10，855，413.10               -10，161，255.47 填列） 其中：股票投资收益           6.4.7.14           -11，639，355.60               -11，202，462.45       基金投资收益                                        -                            -       债券投资收益        6.4.7.15                        -                            -    财富支捏证券投 资收益                                第 15页 共 57页                                                                医疗健康 2025 年中期请问      贵金属投资收益         6.4.7.17                              -                      -      繁衍用具收益          6.4.7.18                              -            -132，644.94      股利收益            6.4.7.19                     783，942.50           1，173，851.92    以摊余成本计量 的金融财富阻隔阐明产                                                 -                      - 生的收益      其他投资收益                                                -                      - （损失以“-”号填列）                                                            -                      - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                         301，858.94             401，830.16 其中：暂估照料东谈主酬报                                                 -                      - 其中：卖出回购金融资                                                            -                      - 产支拨 三、利润总额（亏本总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                      - 四、净利润（净亏本以 “-”号填列） 五、其他详尽收益的税                                                            -                      - 后净额 六、详尽收益总额                                     1，245，041.77            -21，203，057.10 管帐主体：泰康国证各人卫生与医疗健康交易型通达式指数证券投资基金 本请问期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                      单元：东谈主民币元                                                本期     技俩                           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金              其他详尽收益             未分拨利润           净财富共计 一、上期期末净 财富                                   第 16页 共 57页                                                         医疗健康 2025 年中期请问 加：管帐战略变                           -                -                -                - 更      前期差错更                           -                -                -                - 正      其他                   -                -                -                - 二、本期期初净 财富 三、本期增减变 动额（减少以“-” -17，000，000.00                   -    8，462，480.54     -8，537，519.46 号填列） （一）、详尽收益                           -                -    1，245，041.77      1，245，041.77 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净财富变动数       -17，000，000.00                -    7，217，438.77     -9，782，561.23 （净财富减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -35，000，000.00                -   14，669，377.70    -20，330，622.30 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                - 财富变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                   -                -                -                - 益 四、本期期末净 财富                                        上年度可比期间      技俩                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他详尽收益           未分拨利润            净财富共计 一、上期期末净 财富 加：管帐战略变                           -                -                -                - 更      前期差错更                           -                -                -                - 正      其他                   -                -                -                - 二、本期期初净      157，万宝配资360，223.00                -   -52，589，645.93   104，770，577.07                                第 17页 共 57页                                                        医疗健康 2025 年中期请问 财富 三、本期增减变 动额（减少以“-”      11，000，000.00              -   -25，621，846.36   -14，621，846.36 号填列） （一）、详尽收益                            -              -   -21，203，057.10   -21，203，057.10 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净财富变动数         11，000，000.00              -   -4，418，789.26      6，581，210.74 （净财富减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款               -37，000，000.00              -   15，062，451.34    -21，937，548.66 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                            -              -                -                - 财富变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                    -              -                -                - 益 四、本期期末净 财富 报表附注为财务报表的组成部分。 本请问 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：         金志刚                       金志刚                          李俊佑      基金照料东谈主负责东谈主                  主宰管帐责任负责东谈主                  管帐机构负责东谈主      泰康国证各人卫生与医疗健康交易型通达式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国 证券监督照料委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1685 号《对于准予泰康国证各人 卫生与医疗健康交易型通达式指数证券投资基金注册的批复》核准，由泰康财富照料有限株连公 司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《泰康国证各人卫生与医疗健康交易型通达式指数 证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型的交易型通达式基金，存续期限不定，                                 第 18页 共 57页                                          医疗健康 2025 年中期请问 初度缔造召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 332，335，419.00 元(含召募股票市值)，业经毕马 威华振管帐师事务所(特殊平庸合伙)毕马威华振验字第 2101243 号验资请问给予考证。经向中国 证监会备案，《泰康国证各人卫生与医疗健康交易型通达式指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 12 月 6 日认真收效，基金合同收效日的基金份额总额为 332，360，223.00 份基金份额，其中认 购资金利息折合 24，804.00 份基金份额。本基金的基金照料东谈主为泰康基金照料有限公司，基金托 管东谈主为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。   经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2021]1272 号核准，本基金 332，360，223.00 份基金份额于 2021 年 12 月 20 日在深交所挂牌交易。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《泰康国证各人卫生与医疗健康交易型通达式指 数证券投资基金基金合同》的联系章程，本基金主要投资于标的指数的成份券、备选成份券。为 更好地杀青投资方向，还可投资于部分非成份券（包括创业板尽头他中国证监会允许基金投资的 股票、存托根据）、债券（包括国债、方位政府债、政府支捏机构债券、金融债、企业债、公司债、 公开拓行的次级债、可调理债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行单子、中期票 据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券）                          、债券回购、财富支捏证券、银行入款、 货币阛阓用具、同行存单、股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具， 但须相宜中国证监会关连章程。本基金可根据法律律例的章程参与融资和转融通证券出借业务。 本基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不 低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期 货合约需交纳的交易保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等；其他金融用具的投资比例依据法律律例和监管机构的章程执 行。本基金的功绩相比基准为国证各人卫生与医疗健康指数收益率。   本基金的基金照料东谈主以本基金为方向 ETF，召募成立了泰康国证各人卫生与医疗健康交易型 通达式指数证券投资基金联合基金(以下简称“泰康医疗健康 ETF 发起式联合”)。泰康医疗健康 ETF 发起式联合基金为契约型通达式基金，投资方向与本基金雷同，将绝大多数基金财富投资于 本基金。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业管帐准则－基本 准则》、各项具体管帐准则、             《财富照料家具关连管帐处理章程》尽头他关连章程(以下合称“企业 管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息露馅 XBRL 模板第 3 号》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指                         第 19页 共 57页                                                医疗健康 2025 年中期请问 引》、   《泰康国证各人卫生与医疗健康交易型通达式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附 注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的联系章程及允许的基金行业实务操作编制。    本财务报表以捏续狡计为基础编制。    本基金 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间财务报表相宜企业管帐准则的要求，着实、 齐全地反馈了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务现象以及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期 间的狡计效率和净财富变动情况等联系信息。    本基金本请问期所承袭的管帐战略、管帐猜测与最近一期年度请问相一致。    本基金本请问期未发生管帐战略变更。    本基金本请问期未发生管帐猜测变更。    本基金在本请问期间无用评释的管帐差错更正。    根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于通达式证券投资基金联系税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠战略的见告》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利离别化个东谈主所得税战略联系问题的见告》、财税[2014]81 号《财政部国度税务总局 证监会对于沪港股票阛阓交易互联互通机制试点联系税收战略的见告》、财税[2015]101 号《对于 上市公司股息红利离别化个东谈主所得税战略联系问题的见告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营 业税改征升值税试点的见告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关战略的见告》、财税[2016]70 号《对于金融机构同行往复等升值税战略的补充见告》、财税 [2016]127 号《财政部国度税务总局证监会对于深港股票阛阓交易互联互通机制试点联系税收政 策的见告》、财税[2016]140 号《对于明确金融 房地产开拓 西宾缓助劳动等升值税战略的见告》、 财税[2017]2 号《对于资管家具升值税战略联系问题的补充见告》                                 、财税[2017]56 号《对于资管产 品升值税联系问题的见告》、财税[2017]90 号《对于租入固定财富进项税额抵扣等升值税战略的 见告》、财税[2023]39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》尽头他关连财税律例和实务操 作，主要税项列示如下：                            第 20页 共 57页                                         医疗健康 2025 年中期请问      (1)资管家具运营过程中发生的升值税应税步履，以资管家具照料东谈主为升值税征税东谈主。资管产 品照料东谈主运营资管家具过程中发生的升值税应税步履，暂适用陋劣计税方法，按照 3%的征收率缴 纳升值税。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管家具照料东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。      对质券投资基金照料东谈主诓骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、方位政府 债以及金融同行往复利息收入亦免征升值税。资管家具照料东谈主运营资管家具提供的贷款劳动，以 年终末一个交易日的基金份额净值、非货色期货结算价钱当作买入价算计销售额。      (2)对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入尽头他收入，中证优配暂不征收企业所得税。      (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20% 的个东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应征税所得额；捏股期限跨越 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金捏有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程算计征税，捏股时期自解禁日起算计；解禁前取得 的股息、红利收入赓续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得协调适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。      对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限株连公司(以下简称“中国结算”)提议请求，由中国结算向 H 股公司提供内地个东谈主 投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所 上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。      (4)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通/深港通买卖、承袭、赠与联交所上市股票，按照香港出奇行政区现行税法章程交纳 印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。      (5)本基金的城市爱护成就税、西宾费附加和方位西宾附加等税费按照本色交纳升值税额的适 用比例算计交纳。                                              单元：东谈主民币元                       第 21页 共 57页                                                      医疗健康 2025 年中期请问                                                    本期末            技俩 活期入款                                                                850，193.87 就是：本金                                                               850，109.38  加：应计利息                                                                  84.49  减：坏账准备                                                                      - 如期入款                                                                         - 就是：本金                                                                        -  加：应计利息                                                                      -  减：坏账准备                                                                      - 其中：入款期限 1 个月以内                                                               -  入款期限 1-3 个月                                                                 -  入款期限 3 个月以上                                                                 - 其他入款                                                                         - 就是：本金                                                                        -  加：应计利息                                                                      -  减：坏账准备                                                                      -            共计                                                       850，193.87                                                                 单元：东谈主民币元                                         本期末       技俩                           2025 年 6 月 30 日                    成本            应计利息            公允价值           公允价值变动 股票               90，409，789.83            -    79，266，714.79    -11，143，075.04 贵金属投资-金交所                    -            -                -                 - 黄金合约       交易所阛阓                  -            -                -                 - 债券    银行间阛阓                  -            -                -                 -       共计                     -            -                -                 - 财富支捏证券                       -            -                -                 - 基金                           -            -                -                 - 其他                           -            -                -                 -       共计         90，409，789.83            -    79，266，714.79    -11，143，075.04 注：股票投资的估值升值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值升值。      无。      无。                             第 22页 共 57页                                               医疗健康 2025 年中期请问   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                        单元：东谈主民币元                                           本期末         技俩 应付券商交易单元保证金                                                  - 应付赎回费                                                        -                        第 23页 共 57页                                                     医疗健康 2025 年中期请问 应付证券出借失约金                                                                 - 应付交易用度                                                             5，094.61 其中：交易所阛阓                                                           5，094.61    银行间阛阓                                                                  - 应付利息                                                                      - 预提用度                                                              54，052.03         共计                                                        59，146.64                                                            金额单元：东谈主民币元                                          本期         技俩                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                              账面金额 上年度末                          153，360，223.00                 153，360，223.00 本期申购                           18，000，000.00                  18，000，000.00 本期赎回（以“-”号填列）                 -35，000，000.00                 -35，000，000.00 基金拆分/份额折算前                                 -                              - 基金拆分/份额折算调理                                -                              - 本期申购                                       -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                              - 本期末                           136，360，223.00                 136，360，223.00 注：申购包含红利再投、调理入份额；赎回含调理出份额。   无。                                                              单元：东谈主民币元    技俩             已杀青部分               未杀青部分                 未分拨利润共计 上年度末              -55，103，171.01        -9，658，958.97        -64，762，129.98 加：管帐战略变更                       -                       -                  -  前期差错更正                        -                       -                  -   其他                           -                       -                  - 本期期初              -55，103，171.01        -9，658，958.97        -64，762，129.98 本期利润              -11，156，508.55        12，401，550.32          1，245，041.77 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款           -7，475，250.37               23，311.44      -7，451，938.93    基金赎回款           13，680，738.89           988，638.81         14，669，377.70 本期已分拨利润                        -                       -                  - 本期末               -60，054，191.04         3，754，541.60        -56，299，649.44                         第 24页 共 57页                                                医疗健康 2025 年中期请问                                                        单元：东谈主民币元                                          本期           技俩 活期入款利息收入                                                      1，438.54 如期入款利息收入                                                             - 其他入款利息收入                                                             - 结算备付金利息收入                                                       139.09 其他                                                                3.48 共计                                                            1，581.11                                                        单元：东谈主民币元                                            本期            技俩 股票投资收益——买卖股票差价收入                                        -8，500，999.59 股票投资收益——赎回差价收入                                          -3，138，356.01 股票投资收益——申购差价收入                                                       - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                     - 共计                                                     -11，639，355.60                                                        单元：东谈主民币元                                               本期            技俩 卖出股票成交总额                                                18，298，071.74 减：卖出股票成本总额                                              26，781，887.43 减：交易用度                                                       17，183.90 买卖股票差价收入                                                -8，500，999.59                                                        单元：东谈主民币元                                          本期           技俩 赎回基金份额对价总额                                              20，330，622.30 减：现款支付赎回款总额                                             11，015，641.30 减：赎回股票成本总额                                              12，453，337.01 减：交易用度                                                               - 赎回差价收入                                                  -3，138，356.01      无。                         第 25页 共 57页                                       医疗健康 2025 年中期请问   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                         第 26页 共 57页                                               医疗健康 2025 年中期请问   无。   无。                                                       单元：东谈主民币元                                        本期         技俩 股票投财富生的股利收益                                                   783，942.50 其中：证券出借权力抵偿收 入 基金投财富生的股利收益                                                            -         共计                                                    783，942.50                                                       单元：东谈主民币元                                            本期             技俩称呼        股票投资                                                12，401，550.32        债券投资                                                            -        财富支捏证券投资                                                        -        基金投资                                                            -        贵金属投资                                                           -        其他                                                              -        权证投资                                                            - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税              共计                                            12，401，550.32                                                       单元：东谈主民币元                                                 本期                   技俩 基金赎回费收入                                                                - 替代损益                                                             -817.62                   共计                                             -817.62 注：替代损益收入是指投资者承袭不错现款替代或退补现款替代形式申购(赎回)本基金时，补入 (卖出)被替代身分证券的本色买入成本(本色卖出金额)与申购(赎回)阐明日估值的差额或强制退                        第 27页 共 57页                                            医疗健康 2025 年中期请问 款的被替代身分证券在强制退款算计日与申购(赎回)阐明日估值的差额。      无。                                                     单元：东谈主民币元                                             本期             技俩 审计用度                                                     4，463.46 信息露馅费                                                   39，671.58 证券出借失约金                                                         - 银行用度                                                       810.00 其他                                                       9，916.99             共计                                          54，862.03      无。      为止财富欠债表日，本基金并无用作露馅的或有事项。      为止财务报表报出日，本基金并无用作露馅的财富欠债表日后事项。      本请问期存在戒指关系或其他紧要横暴关系的关联方未发生变化。           关联方称呼                     与本基金的关系 泰康基金照料有限公司             基金照料东谈主、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”)     基金托管东谈主 泰康国证各人卫生与医疗健康交易型开      本基金的联合基金 放式指数证券投资基金发起式联合基金 泰康保障集团股份有限公司           基金照料东谈主的最终控股母公司 泰康财富照料有限株连公司           基金照料东谈主控股鼓舞 嘉兴昱泰财富照料合伙企业（有限合伙） 基金照料东谈主的鼓舞 嘉兴舜泰财富照料合伙企业（有限合伙） 基金照料东谈主的鼓舞 嘉兴祺泰财富照料合伙企业（有限合伙） 基金照料东谈主的鼓舞 嘉兴崇泰财富照料合伙企业（有限合伙） 基金照料东谈主的鼓舞 嘉兴宸泰财富照料合伙企业（有限合伙） 基金照料东谈主的鼓舞 注：下述关联交易均在往常业务范畴内按一般交易要求签订。                      第 28页 共 57页                                                   医疗健康 2025 年中期请问   无。   无。   无。   无。   无。                                                            单元：东谈主民币元                                本期                      上年度可比期间         技俩           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                               月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的照料费                      205，830.74                 259，272.95 其中：应支付销售机构的客户爱护 费 应支付基金照料东谈主的净照料费                       193，657.76                 246，298.35 注：支付基金照料东谈主的照料东谈主酬报按前一日基金财富净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月 月末，按月支付。其算计公式为：   日照料东谈主酬报＝前一日基金财富净值*0.50%/当年天数。                                                            单元：东谈主民币元                               本期                      上年度可比期间         技俩          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                              月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                     41，166.17                  51，854.61 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金财富净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月末， 按月支付。其算计公式为：   日托管费＝前一日基金财富净值*0.10%/当年天数。                        第 29页 共 57页                                                           医疗健康 2025 年中期请问   无。   无。         情况   无。         的情况   无。   无。                                                                     份额单元：份                      本期末                                 上年度末 关联方称呼                     捏有的基金份额                             捏有的基金份额             捏有的                                 捏有的                           占基金总份额的                             占基金总份额的比            基金份额                                基金份额                            比例（%）                                例（%） 泰康国证公 共卫生与医 疗健康交易 型通达式指     16，993，939.00           12.4625     17，705，852.00         11.5453 数证券投资 基金发起式 联合基金                                                                   单元：东谈主民币元                          本期                                                        上年度可比期间   关联方称呼                                           2024年1月1日至2024年6月30日                           日                期末余额          当期利息收入               期末余额            当期利息收入 招商银行            850，193.87         1，438.54          926，932.63       2，105.46 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主防守，按银行商定利率计息。                               第 30页 共 57页                                       医疗健康 2025 年中期请问   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币型市 场基金。本基金为被迫投资的交易型通达式指数基金，主要承袭完全复制策略，追踪标的指数市 场发达，具有与标的指数所代表的股票阛阓相似的风险收益特征。本基金投资的金融用具主要包 括标的身分股、备选成份股以及经中国证监会核准刊行的股票、债券和货币阛阓用具等。本基金 在日常狡计行动中靠近的与这些金融用具关连的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金的基金照料东谈主从事风险照料的主要方向是精选优质投资标的，在灵验戒指风险前提下保捏 一定流动性，奋勉超过功绩相比基准的投资酬报，杀青基金财富的长期矜重升值。   本基金的基金照料东谈主董事会爱好建立完善的公司责罚结构与里面戒指体系，公司董事会对公 司建立里面戒指系统和因循其灵验性承担最终株连。   为加强公募基金照料的里面戒指，促进诚信、正当、灵验狡计的里面戒指环境，保障基金捏                         第 31页 共 57页                                            医疗健康 2025 年中期请问 有东谈主利益，基金照料东谈主免除国度联系法律律例，效劳正当合规性原则、全面性原则、审慎性原则 和当令性原则，制定了系统完善的里面戒指轨制。里面戒指的主要内容包括投资照料业务戒指、 阛阓营销与过户登记业务戒指、信息露馅戒指、监察稽核戒指等。   本基金的基金照料东谈主对于金融用具的风险照料方法主如若通过定性分析和定量分析的方法去 估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严重进度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度启程，根据本基金的投资方向，团结基金财富所诓骗金融工 具特征通过特定的风险量化办法、模子，日常的量化请问，信服风险损失的限定和相应置信进度， 实时可靠地对多样风险进行监督、检查和评估，并通过相应有狡计，将风险戒指在可承受的范畴内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约株连，八成基金所投资证券之刊行东谈主 出现失约、拒却支付到期本息等情况，导致基金财富损成仇收益变化的风险。   本基金的基金照料东谈主在交易前对交易敌手的资信现象进行了充分的评估。本基金的活期银行 入款存放在本基金的托管东谈主招商银行股份有限公司，因而与银行入款关连的信用风险不紧要。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限株连公司为交易敌手完成证券交收和款项清 算，本基金以非商定报告形式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所详尽业务平台向中国 证券金融股份有限公司出借证券，本基金以商定报告形式参与的转融通证券出借业务为通过该方 式向证券公司出借证券，本基金的基金照料东谈主对欠据证券公司的偿付智力等进行了必要的守法调 查与严格的准入照料，对不同的欠据证券公司实施交易额度照料并进行动态调理，且欠据证券公 司最近 1 年的分类赶走为 A 类，失约可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进 行信用评估并对质券交割形式进行限制以戒指相应的信用风险。   本基金的基金照料东谈主建立了信用风险照料经由，通过对投资品种信用品级评估来戒指证券发 行东谈主的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级照料交流主张》设定的法度统计 及汇总。                                                   单元：东谈主民币元                        本期末                      上年度末       短期信用评级 A-1                                 0.00                      0.00 A-1 以下                              0.00                      0.00 未评级                                 0.00                      0.00 共计                                  0.00                      0.00                    第 32页 共 57页                                             医疗健康 2025 年中期请问 注：短期信用评级由中国东谈主民银行许可的信用评级机构评级，并由刊行东谈主在中国东谈主民银行指定的 国内联系媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、战略性金融债及央行单子 等。                                                     单元：东谈主民币元                        本期末                       上年度末       短期信用评级 A-1                                  0.00                      0.00 A-1 以下                               0.00                      0.00 未评级                                  0.00                      0.00 共计                                   0.00                      0.00 注：短期信用评级由中国东谈主民银行许可的信用评级机构评级，并由刊行东谈主在中国东谈主民银行指定的 国内联系媒体上公告。                                                     单元：东谈主民币元                        本期末                       上年度末       短期信用评级 A-1                                  0.00                      0.00 A-1 以下                               0.00                      0.00 未评级                                  0.00                      0.00 共计                                   0.00                      0.00 注：短期信用评级由中国东谈主民银行许可的信用评级机构评级，并由刊行东谈主在中国东谈主民银行指定的 国内联系媒体上公告。                                                    单元：东谈主民币元                        本期末                       上年度末       长期信用评级 AAA                                 0.00                       0.00 AAA 以下                              0.00                       0.00 未评级                                 0.00                       0.00 共计                                  0.00                       0.00 注：长期信用评级由中国东谈主民银行许可的信用评级机构评级，并由刊行东谈主在中国东谈主民银行指定的 国内联系媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、战略性金融债及央行单子 等。                                                     单元：东谈主民币元       长期信用评级          本期末                       上年度末                     第 33页 共 57页                                                 医疗健康 2025 年中期请问 AAA                                      0.00                      0.00 AAA 以下                                   0.00                      0.00 未评级                                      0.00                      0.00 共计                                       0.00                      0.00 注：长期信用评级由中国东谈主民银行许可的信用评级机构评级，并由刊行东谈主在中国东谈主民银行指定的 国内联系媒体上公告。                                                        单元：东谈主民币元                             本期末                      上年度末        长期信用评级 AAA                                      0.00                      0.00 AAA 以下                                   0.00                      0.00 未评级                                      0.00                      0.00 共计                                       0.00                      0.00 注：长期信用评级由中国东谈主民银行许可的信用评级机构评级，并由刊行东谈主在中国东谈主民银行指定的 国内联系媒体上公告。       流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时际遇资金短少的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额捏有东谈主可随时要求赎回其捏有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易阛阓不活跃而带来的变现转折或因投资聚首而无法在阛阓出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。       针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金照料东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金照料 东谈主在基金合同中设想了多量赎回要求，商定在异常情况下赎回请求的处理形式，戒指因通达申购 赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金捏有东谈主利益。       于 2025 年 6 月 30 日，除卖出回购金融财富款余额(计息但该利息金额不紧要)之外，本基金 承担的其他金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净财富) 无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。       本基金的基金照料东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作照料办法》及 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险照料章程》等律例的要求对本基金组结伴产的流动性 风险进行照料，通过孤独的风险照料部门对本基金的组合捏仓聚首度办法、通顺受限制的投资品 种比例以及组合在短时期内变现智力的详尽办法等流动性办法进行捏续的监测和分析。                          第 34页 共 57页                                      医疗健康 2025 年中期请问   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跨越基金财富净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金照料东谈主宰理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得跨越该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金照料东谈主宰理的其他通达式基金共同捏有一家上市公司刊行的可通顺股票不得跨越该上 市公司可通顺股票的 15%，本基金与由本基金的基金照料东谈主宰理的沿路投资组合捏有一家上市公 司刊行的可通顺股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的 30%(完全按照联系指数组成比例进行证 券投资的通达式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。   本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金财富流 通暂时受限制不成解放转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融财富形式 借入短期资金支吾流动性需求，其上限一般不跨越基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限财富的市值共计不得跨越基金财富净值的 15%。于 2025 年 6 月 30 日，本基金 主动投资于流动性受限财富的市值共计未跨越基金财富净值的 15%。   本基金的基金照料东谈主逐日对基金组结伴产中 7 个责任日可变现财富的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保逐日阐明的净赎回请求不得跨越 7 个责任日可变现财富的可变现价值。于 2025 年 6 月 30 日，本基金阐明的净赎回请求未跨越 7 个责任日可变现财富的可变现价值。   同期，本基金的基金照料东谈主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的聚首度；按照穿 透原则对交易敌手的财务现象、偿付智力及杠杆水对等进行必要的守法走访与严格的准入照料， 以及对不同的交易敌手实施交易额度照料并进行动态调理等措施严格照料本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金照料东谈主建立了逆回购交易质押品照料轨制： 根据质押品的禀赋信服质押率水平；捏续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允 价值算计足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的禀赋要求与基金合同商定的投资范畴保捏一致。   阛阓风险是指基金所捏金融用具的公允价值或明天现款流量因所处阛阓万般价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融用具的公允价值或明天现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融用具均靠近由于阛阓利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融用具 还靠近每个付息期间扫尾根据阛阓利率重新订价时对于明天现款流影响的风险。   本基金的基金照料东谈主如期对本基金靠近的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调理投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行照料。                       第 35页 共 57页                                                            医疗健康 2025 年中期请问    本基金捏有及承担的大部分金融财富和金融欠债不计息，因此本基金的收入及狡计行动的现 金流量在很猛进度上孤独于阛阓利率变化。本基金捏有的利率敏锐性财富主要为货币资金、结算 备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融财富等。                                                                       单元：东谈主民币元       本期末       财富 货币资金               850，193.87           -           -             -        850，193.87 结算备付金               24，814.07           -           -             -         24，814.07 存出保证金                1，850.81           -           -             -          1，850.81 交易性金融财富                     -           -           - 79，266，714.79     79，266，714.79 应收计帐款                       -           -           -     15，607.21         15，607.21     财富统统           876，858.75           -           - 79，282，322.00     80，159，180.75       欠债 应付照料东谈主酬报                     -           -           -     32，883.79         32，883.79 应付托管费                       -           -           -      6，576.76          6，576.76 其他欠债                        -           -           -     59，146.64         59，146.64     欠债统统                    -           -           -     98，607.19         98，607.19  利率敏锐度缺口           876，858.75           -           - 79，183，714.81     80，060，573.56      上年度末       财富 货币资金               888，710.40           -           -             -        888，710.40 结算备付金               51，261.53           -           -             -         51，261.53 存出保证金                4，361.49           -           -             -          4，361.49 交易性金融财富                     -           -           - 87，731，564.85     87，731，564.85     财富统统           944，333.42           -           - 87，731，564.85     88，675，898.27       欠债 应付照料东谈主酬报                     -           -           -     38，675.19         38，675.19 应付托管费                       -           -           -      7，735.03          7，735.03 其他欠债                        -           -           -     31，395.03         31，395.03     欠债统统                    -           -           -     77，805.25         77，805.25  利率敏锐度缺口           944，333.42           -           - 87，653，759.60     88，598，093.02 注：表中所示为本基金财富及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率重新订价日或到期日孰早 者给予分类。              假定其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，锻练为交易而捏有的债券公    假定              允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响                                  第 36页 共 57页                                                       医疗健康 2025 年中期请问                                         对财富欠债表日基金财富净值的           关连风险变量的变                       影响金额（单元：东谈主民币元）                                                       上年度末 （2024 年 12 月                   动           本期末 （2025 年 6 月 30 日）   分析     市 场 利 率 上 调          市 场 利 率 下 调   外汇风险是指金融用具的公允价值或明天现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的通盘财富及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。   其他价钱风险是指基金所捏金融用具的公允价值或明天现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以 外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓 交易的股票和债券，所靠近的其他价钱风险源流于单个证券刊行主体本人狡计情况或特殊事项的 影响，也可能源流于证券阛阓合座波动的影响。   本基金承袭定性分析与定量分析相团结的分析框架，从上至下活泼配置大类财富，从下到上 精选投资标的，在戒指风险的前提下聚首资金进行优质证券的投资照料，同期进行高效的流动性 照料，力求利用主动组合照料获取跨越功绩相比基准的收益。   本基金通过投资组合的散布化缩小其他价钱风险。本基金投资于标的指数成份券和备选成份 券的比例不低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%；本基金每个交易日日终在 扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；其他金融用具的投资比例依据法律律例和监管机 构的章程实行。此外，本基金的基金照料东谈主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，如期诓骗 多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value             at   Risk)办法等来测试本基金靠近的潜在 价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和戒指。                                                           金额单元：东谈主民币元                            本期末                           上年度末    技俩                                占基金财富净值                         占基金财富净值              公允价值                               公允价值                                 比例（%）                           比例（%）                                 第 37页 共 57页                                                         医疗健康 2025 年中期请问 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                           -                 -                 -               - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                    -                 -                 -               - 资 繁衍金融财富                           -                 -                 -               - －权证投资 其他                        -                 -                 -               - 共计            79，266，714.79             99.01     87，731，564.85           99.02      假定   除功绩相比基准中的权力指数之外的其他阛阓变量保捏不变                                         对财富欠债表日基金财富净值的           关连风险变量的变                       影响金额（单元：东谈主民币元）                                                         上年度末 （2024 年 12 月                  动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   功绩相比基准中的           权力指数高潮 5%           功绩相比基准中的                                         -4，230，883.49             -5，235，086.82           权力指数下落 5%      公允价值计量赶走所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有报复意旨的输入值所属的 最低档次决定：      第一档次：雷同财富或欠债在活跃阛阓上未经调理的报价。      第二档次：除第一档次输入值外关连财富或欠债径直或波折可不雅察的输入值。      第三档次：关连财富或欠债的不可不雅察输入值。                                                                   单元：东谈主民币元                                      本期末                       上年度末 公允价值计量赶走所属的档次 第一档次                                   79，266，714.79              85，614，660.85                                第 38页 共 57页                                                        医疗健康 2025 年中期请问 第二档次                                               -             2，116，904.00 第三档次                                               -                        -           共计                           79，266，714.79            87，731，564.85    本基金以导致各档次之间调理的事项发诞辰为阐明各档次之间调理的时点。    对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开拓行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易 不活跃期间及限售期间将关连股票和债券的公允价值列入第一档次；对于如期通达的基金投 资，本基金不会于紧闭期将关连基金列入第一档次；并根据估值调理中承袭的不可不雅察输入值 对于公允价值的影响进度，信服关连股票和债券的公允价值应属第二档次照旧第三档次。    本基金本请问期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融用具。    不以公允价值计量的金融财富和负借主要包括以摊余成本计量的金融财富和以摊余成本 计量的金融欠债，其账面价值与公允价值收支很小。    (1)基金申购款    本 报 告 期 ， 本 基 金 申 购 基 金 份 额 的 对 价 总 额 为 10，548，061.07 元 ( 上 年 度 可 比 期 间 ： 付的申购款 13，308，250.40 元)。    (2)除基金申购款外，为止财富欠债表日本基金无需要评释的其他报复事项。                                第 39页 共 57页                                                    医疗健康 2025 年中期请问                        §7 投资组合请问                                                       金额单元：东谈主民币元 序号                技俩               金额              占基金总财富的比例（%）       其中：股票                        79，266，714.79              98.89       其中：债券                                    -                  -         财富支捏证券                                 -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                  -       产 注：（1）本基金本请问期末未捏有通过港股通交易机制投资的港股。      （2）本基金本请问期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 0.00 元，占期末资 产净值比例为 0.00%。      （3）股票投资项含可退替代款的估值升值。 代码         行业类别        公允价值（元）                 占基金财富净值比例(%)  A     农、林、牧、渔业                          -                            -  B     采矿业                               -                            -  C     制造业                   62，470，586.47                    78.03        电力、热力、燃气  D     及水坐蓐和供应                           -                            -        业  E     建筑业                               -                            -  F     批发和零卖业                1，723，372.00                       2.15        交通输送、仓储和  G                                       -                            -        邮政业  H     住宿和餐饮业                            -                            -        信息传输、软件和  I                                       -                            -        信息时间处行状  J     金融业                               -                            -                         第 40页 共 57页                                                          医疗健康 2025 年中期请问   K     房地产业                                    -                       -         租借和商务劳动   L                                             -                       -         业         科学计划和时间   M                              11，307，956.00                      14.12         处行状         水利、环境和各人   N                                             -                       -         设施照料业         住户劳动、修理和   O                                             -                       -         其他处行状   P     西宾                                      -                       -   Q     卫生和社会责任                      3，764，800.32                    4.70         文化、体育和文娱   R                                             -                       -         业   S     详尽                                      -                       -              共计                  79，266，714.79                      99.01       本基金本请问期末未捏有积极投资境内股票。       本基金本请问期末未捏有通过港股通交易机制投资的港股。                                                             金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码      股票称呼    数目（股）        公允价值（元）           占基金财富净值比例（%）                            第 41页 共 57页                                                    医疗健康 2025 年中期请问 注：对于同期在 A+H 股上市的股票，同一算计公允价值参与排序，并按照不同股票辩认露馅。       本基金本请问期末未捏有积极投资股票。                                                       金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称呼   本期累计买入金额            占期初基金财富净值比例(%)                         第 42页 共 57页                                            医疗健康 2025 年中期请问 注：  （1）买入包括基金二级阛阓上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获取的股票。      （2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计议关连交易用度。      （3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。                                               金额单元：东谈主民币元 序号    股票代码      股票称呼   本期累计卖出金额          占期初基金财富净值比例(%)                        第 43页 共 57页                                           医疗健康 2025 年中期请问 注：  （1）卖出主要指二级阛阓上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少的股票。       （2）         “卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计议关连交易用度。       （3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。                                                单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                    13，835，498.06 卖出股票收入（成交）总额                                    18，298，071.74 注：  （1）买入包括基金二级阛阓上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获取的股票， 卖出主要指二级阛阓上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少的股票。       （2）         “买入股票成本”、                 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列， 不计议关连交易用度。       （3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。       本基金本请问期末未捏有债券。       本基金本请问期末未捏有债券。       本基金本请问期末未捏有财富支捏证券。       本基金本请问期末未捏有贵金属。       本基金本请问期末未捏有权证。       本基金本请问期内未投资股指期货。       本基金本请问期内未投资国债期货。       本基金本请问期内未投资国债期货。                         第 44页 共 57页                                            医疗健康 2025 年中期请问      请问编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形    漳州片仔癀药业股份有限公司因未照章履行职责在本请问编制前一年内受到上海证券交易所 的监管温文。    上海莱士血液成品股份有限公司因超比例减捏和特定紧要事项露馅违纪在本请问编制前一年 内受到中国证券监督照料委员会上海监管局警示，因超比例减捏在本请问编制前一年内受到深圳 证券交易所里面通报月旦。    请问期内本基金投资的前十名证券刊行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管 措施决定书外，其他刊行主体未出现被监管部门立案走访，或在请问编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。    基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同章程备选股票库之外的股票。                                                 单元：东谈主民币元      序号                 称呼                 金额    本基金本请问期末未捏有处于转股期的可调理债券。    本基金本请问期末指数投资前十名股票中未存在通顺受限情况。    本基金本请问期末积极投资前五名股票中未存在通顺受限情况。                              第 45页 共 57页                               医疗健康 2025 年中期请问                 第 46页 共 57页                                                                   医疗健康 2025 年中期请问                               §8 基金份额捏有东谈主信息                                                                               份额单元：份                                                       捏有东谈主结构 捏有东谈主户数         户均捏有的                  机构投资者                            个东谈主投资者  （户）           基金份额                            占总份额比                          占总份额比例                                捏有份额                            捏有份额                                                 例（%）                            （%） 注：机构投资者“捏有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“招商银行股份有限公司-泰康国 证各人卫生与医疗健康交易型通达式指数证券投资基金发起式联合基金”捏有的份额。             技俩                 捏有份额（份）                         占总份额比例（%） 招商银行股份有限公司-泰                       16，993，939.00                                  12.46 康国证各人卫生与医疗健康 交易型通达式指数证券投资  基金发起式联合基金     序号                捏有东谈主称呼             捏有份额（份）                 占上市总份额比例（%）                   招商证券股份有限公                       司                   东方证券股份有限公                       司                   中信证券股份有限公                       司                   招商银行股份有限公                   司－泰康国证各人卫                   式指数证券投资基金                    发起式联合基金 注：本表统计的上市基金前十名捏有东谈主均为场内捏有东谈主。                                       第 47页 共 57页                                          医疗健康 2025 年中期请问        技俩          捏有份额总和（份）            占基金总份额比例（%） 基金照料东谈主通盘从业东谈主员捏有本基金                 0.00               0.0000         技俩                捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档照料东谈主员、基金投资和计划部    门负责东谈主捏有本通达式基金  本基金基金司理捏有本通达式基金                         0                    第 48页 共 57页                                          医疗健康 2025 年中期请问                    §9 通达式基金份额变动                                                    单元：份 基金合同收效日（2021 年 12 月 6 日） 基金份额总额 本请问期期初基金份额总额                                  153，360，223.00 本请问期基金总申购份额                                    18，000，000.00 减：本请问期基金总赎回份额                                  35，000，000.00 本请问期基金拆分变动份额                                               - 本请问期期末基金份额总额                                  136，360，223.00 注：请问期期间基金总申购份额含红利再投、调理入份额；基金总赎回份额含调理出份额。                            第 49页 共 57页                                                  医疗健康 2025 年中期请问                        §10 紧要事件揭示   本请问期本基金未召开基金份额捏有东谈主大会。   本基金照料东谈主于 2025 年 5 月 30 日发布公告，自 2025 年 5 月 29 日起，蒋利娟担任公司副 总司理，代胜伟担任公司副总司理、财务负责东谈主，金志刚不再兼任公司财务负责东谈主，同期，由 金志刚兼任公司首席信息官，朱伟不再担任公司首席信息官。   本请问期内，基金托管东谈主无紧要东谈主事变动。   本请问期无波及本基金照料东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本请问期本基金无投资策略的变化。   自 2025 年 1 月 17 日起，本基金改聘审计劳动机构，由普华永谈中天管帐师事务所（特殊 平庸合伙）变更为容诚管帐师事务所（特殊平庸合伙），该变更事项已履行关连法度。   本请问期内，本基金照料东谈主尽头高档照料东谈主员未受稽察或处罚。   本请问期内，基金托管东谈主尽头高档照料东谈主员莫得受到监管部门稽察或处罚。                                                        金额单元：东谈主民币元                        股票交易                 应支付该券商的佣金        交易单元                  占当期股票成                    占当期佣金 券商称呼                                                             备注         数目     成交金额          交总额的比例         佣金         总量的比例                                (%)                       (%) 中信证券     3                          57.26   3，420.82     57.26   - 华泰证券     2                          42.74   2，553.04     42.74   -                              第 50页 共 57页                                   医疗健康 2025 年中期请问 财通证券   2        -             -   -        -   - 长江证券   2        -             -   -        -   - 德邦证券   2        -             -   -        -   - 东北证券   2        -             -   -        -   - 东方证券   2        -             -   -        -   - 东吴证券   2        -             -   -        -   - 东兴证券   2        -             -   -        -   - 刚直证券   2        -             -   -        -   - 光大证券   4        -             -   -        -   - 广发证券   2        -             -   -        -   - 国海证券   2        -             -   -        -   - 国金证券   2        -             -   -        -   - 国联民生 证券 国盛证券   3        -             -   -        -   - 国泰海通 证券 国投证券   2        -             -   -        -   - 国信证券   2        -             -   -        -   - 华安证券   2        -             -   -        -   - 华创证券   2        -             -   -        -   - 华福证券   2        -             -   -        -   - 华西证券   2        -             -   -        -   - 华鑫证券   2        -             -   -        -   - 汇丰前海 证券 开源证券   2        -             -   -        -   - 申万宏源 证券 天风证券   2        -             -   -        -   - 西部证券   2        -             -   -        -   - 西南证券   2        -             -   -        -   - 信达证券   2        -             -   -        -   - 兴业证券   2        -             -   -        -   - 野村东方 国际证券 招商证券   2        -             -   -        -   - 浙商证券   2        -             -   -        -   - 中金公司   2        -             -   -        -   - 中泰证券   2        -             -   -        -   - 中信建投 证券 中邮证券   2        -             -   -        -   - 注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而共计支付该券商的佣金                     第 51页 共 57页                                                    医疗健康 2025 年中期请问 共计，不只指股票交易佣金。   租用合同券商采用的首要法度为相宜监管机构关连章程，包括但不限于抖擞以下条件：   （一）合规风控智力较强，狡计步履范例，近一年内无紧要违纪步履及风险事件，未受监管 机构紧要处罚；   （二）财务现象和狡计现象高超；   （三）里面照料范例，具备健全的内戒指度，在业内有高超的声誉；   （四）有较强的计划智力，能提供质料较高的阛阓计划请问，并能根据公司万般财富照料产 品（以下简称“家具”）投资需求提供特意的计划请问；   （五）能实时提供准确的信息资讯劳动；   （六）抖擞家具运作的守神秘求；   （七）有较强的交易智力；   （八）相宜中国证监会章程的其他条件。   本基金照料东谈主依据以上法度，如期八成不如期对候选券商计划实力、劳动质料、交易劳动进 行评估，信服租用交易单元的券商，基金照料东谈主与被采用的券商签订关连合同并见告托管行。   本请问期内本基金减少租用 2 个交易单元，东亚前海证券上海、深圳证券交易所交易单元各                                                      金额单元：东谈主民币元           债券交易                 债券回购交易                   权证交易                   占当期债                                         占当期权 券商名                                      占当期债券                     券                                            证  称     成交金额                成交金额          回购成交总      成交金额                   成交总额                                         成交总额                                          额的比例(%)                   的比例(%)                                       的比例(%) 中信证               -        -           -           -           -        -  券 华泰证               -        -           -           -           -        -  券 财通证               -        -           -           -           -        -  券 长江证               -        -           -           -           -        -  券 德邦证               -        -           -           -           -        -  券                            第 52页 共 57页                                 医疗健康 2025 年中期请问 东北证       -   -           -     -          -      -  券 东方证       -   -           -     -          -      -  券 东吴证       -   -           -     -          -      -  券 东兴证       -   -           -     -          -      -  券 刚直证       -   -           -     -          -      -  券 光大证       -   -           -     -          -      -  券 广发证       -   -           -     -          -      -  券 国海证       -   -           -     -          -      -  券 国金证       -   -           -     -          -      -  券 国联民       -   -           -     -          -      - 生证券 国盛证       -   -           -     -          -      -  券 国泰海       -   -           -     -          -      - 通证券 国投证       -   -           -     -          -      -  券 国信证       -   -           -     -          -      -  券 华安证       -   -           -     -          -      -  券 华创证       -   -           -     -          -      -  券 华福证       -   -           -     -          -      -  券 华西证       -   -           -     -          -      -  券 华鑫证       -   -           -     -          -      -  券 汇丰前       -   -           -     -          -      - 海证券 开源证       -   -           -     -          -      -  券 申万宏       -   -           -     -          -      - 源证券               第 53页 共 57页                                                 医疗健康 2025 年中期请问 天风证             -          -           -        -           -             -  券 西部证             -          -           -        -           -             -  券 西南证             -          -           -        -           -             -  券 信达证             -          -           -        -           -             -  券 兴业证             -          -           -        -           -             -  券 野村东 方国际         -          -           -        -           -             - 证券 招商证             -          -           -        -           -             -  券 浙商证             -          -           -        -           -             -  券 中金公             -          -           -        -           -             -  司 中泰证             -          -           -        -           -             -  券 中信建             -          -           -        -           -             - 投证券 中邮证             -          -           -        -           -             -  券 序号              公告事项                   法定露馅形式        法定露馅日历                                  《中国证券报》；中国证       泰康基金照料有限公司对于旗下部分       基金改聘管帐师事务所公告（1）                                  及基金照料东谈主网站                                  《中国证券报》；中国证       泰康基金照料有限公司对于旗下部分       基金改聘管帐师事务所公告（2）                                  及基金照料东谈主网站       泰康国证各人卫生与医疗健康交易型           《中国证券报》；中国证       四季度请问                      及基金照料东谈主网站       泰康国证各人卫生与医疗健康交易型           《中国证券报》；中国证       度请问                        及基金照料东谈主网站       泰康基金照料有限公司旗下公募基金           《中国证券报》；中国证       况                          及基金照料东谈主网站       泰康国证各人卫生与医疗健康交易型           《中国证券报》；中国证       通达式指数证券投资基金 2025 年第        监会基金电子露馅网站                            第 54页 共 57页                                   医疗健康 2025 年中期请问     一季度请问              及基金照料东谈主网站                        《中国证券报》；中国证     泰康基金照料有限公司对于高档照料     东谈主员变更的公告                        及基金照料东谈主网站                  第 55页 共 57页                                 医疗健康 2025 年中期请问           §11 影响投资者有狡计的其他报复信息   本基金请问期内未发生单一投资者捏有基金份额比例达到八成跨越 20%的情况。   无。                   第 56页 共 57页                                                医疗健康 2025 年中期请问    （一）中国证监会准予泰康国证各人卫生与健康交易型通达式指数证券投资基金注册的文献；    （二）《泰康国证各人卫生与健康交易型通达式指数证券投资基金基金合同》                                     ；    （三）《泰康国证各人卫生与健康交易型通达式指数证券投资基金招募评释书》；    （四）《泰康国证各人卫生与健康交易型通达式指数证券投资基金托管合同》                                     ；    （五）《泰康国证各人卫生与健康交易型通达式指数证券投资基金家具而已摘记》                                       。    基金照料东谈主和基金托管东谈主的住所。    投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （《 中 国 证 券 报 》） 或 登 录 基 金 管 理 东谈主 网 站 （ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。                                                泰康基金照料有限公司                               第 57页 共 57页

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