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7月30日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0487,涨0.02%
发布日期:2024-08-01 10:52    点击次数:105

本站音尘,7月30日,兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0487元,累计净值为1.2522元,较前一交游日上升0.02%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.44%,近3个月上升1.49%,近6个月上升2.68%,近1年上升4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金金钱设立:无股票类金钱,中证优配债券占净值比97.11%,现款占净值比0.56%。

该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理,任职时代累计报酬18.59%。

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