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宏利金利3个月定开债券发起式: 宏利金利3个月如期怒放债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2024-08-14 14:58    点击次数：123
   宏利金利 3 个月如期怒放债券型发起式       证券投资基金分成公告    公告送出日历：  2024 年 8 月 14 日             基金称号                  宏利金利 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金             基金简称                        宏利金利 3 个月定开债券发起式             基金主代码                                005753            基金契约班师日                          2018 年 3 月 19 日            基金搞定东说念主称号                         宏利基金搞定有限公司            基金托管东说念主称号                         北京银行股份有限公司                                《公开召募证券投资基金信息线路搞定认识》、        《宏利金利 3 个月           公告依据                                    如期怒放债券型发起式证券投资基金基金契约》          收益分拨基准日                             2024 年 8 月 8 日             基 准 日 基 金 份 额 净 值（单 收尾收益分拨基准日的       位：东说念主民币元）     干系算计打算    基准日基金可供分拨利润               （单元：东说念主民币元）    本次分成有算计打算（单元： 元/10 份基金份额）                         0.0800       关联年度分成次数的泄露                       本次分成为 2024 年度第 3 次分成             权利登记日                             2024 年 8 月 15 日               除息日                             2024 年 8 月 15 日            现款红利披发日                            2024 年 8 月 16 日                                 权利登记日在宏利基金搞定有限公司登记在册的本基金举座份              分成对象                                                    额执有东说念主。                                 接管红利再投资神气的投资者所退换的基金份额将以 2024 年 8                                 月 15 日的基金份额净值为策动基准笃定再投资份额，本公司于        红利再投资干系事项的泄露                                      知各销售机构。2024 年 8 月 19 日起投资者不错查询。                                 把柄财政部、国度税务总局的财税字［2002］128 号《财政部、国度          税收干系事项的泄露              税务总局对于怒放式证券投资基金关联税收问题的奉告》，基金                                          向投资者分拨的基金收益，     暂免征收所得税。          用度干系事项的泄露                                        投资者其红利所退换的基金份额免收申购用度。 照投资者在权利登记日之前（不含 2024 年 8 月 15 日）终末一次接管的分成神气为准。投资者可到销 售网点，操盘或通过本基金搞定有限公司客户做事中心或网站阐发分成神气是否正确，如不正确或但愿 修改分成神气的，  请务必在轨则技巧前到销售网点办理变更手续。 分成神气一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐发后与红利再投资所得份额 一并划转。   （1）宏利基金搞定有限公司客户做事热线：        400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。   （2）宏利基金搞定有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。                                                    宏利基金搞定有限公司