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8月23日基金净值:国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.162,跌0.02%
发布日期:2024-08-25 13:19    点击次数:53

本站音讯,8月23日,国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.162元,累计净值为1.202元,较前一交游日下落0.02%。历史数据知道该基金近1个月上升0.18%,近3个月上升0.72%,近6个月上升1.48%,近1年上升3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报知道,套现该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比111.61%,现款占净值比0.51%。

该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述5.81%。基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述6.29%。

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