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5月7日基金净值:中加颐享纯债债券A最新净值1.0226,涨0.07%
发布日期:2024-05-10 00:08    点击次数:100

本站讯息,5月7日,中加颐享纯债债券A最新单元净值为1.0226元,累计净值为1.2645元,较前一往来日高潮0.07%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮1.05%,近6个月高潮2.12%,近1年高潮3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表示,该基金钞票成就:无股票类钞票,网上配资债券占净值比105.88%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为于跃,于跃于2020年3月3日起任职本基金基金司理,任职本领累计文告12.77%。

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