中证优配

             公告送出日历：2024 年 8 月 14 日 基金称呼                    尚正正享债券型证券投资基金 基金简称                    尚正正享债券 基金主代码                   019681 基金契约收效日                 2023 年 11 月 9 日 基金搞定东谈主称呼                 尚正基金搞定有限公司 基金托管东谈主称呼                 兴业银行股份有限公司                         《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                         《公开召募证券投资基金运作搞定办 公告依据                    法》等法律法例以及《尚正正享债券型                         证券投资基金基金契约》、                                    《尚正正享债                         券型证券投资基金招募施展书》 收益分派基准日                 2024 年 8 月 8 日 干系年度分成次数的施展             本次分成为 2024 年度第 6 次分成 下属分级基金的基金简称             尚正正享债券 A          尚正正享债券 C 下属分级基金的走动代码             019681            019682 放手基准    基准日下属分级基金份 日下属分    额净值（单元：元） 级基金的    基准日下属分级基金可 干系筹办                834，947，408.35        58，457，172.74         供分派利润（单元：元） 本次下属分级基金分成决议（单元：元 /10 份基金份额）   注：证据本基金基金契约国法： 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不经受， 本基金默许的收益分派面目是现款分成； 基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分派金额后弗成 低于面值； 不同。吞并类别每一基金份额享有同瓜分派权； 权利登记日         2024 年 8 月 15 日 除息日           2024 年 8 月 15 日 现款红利披发日       2024 年 8 月 16 日               权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金 分成对象               合座份额握有东谈主。               经受红利再投资面目的投资者所疗养的基金份额将以 红利再投资干系事项的               资份额，红利再投资所疗养的基金份额于 2024 年 8 月 施展               不错查询、赎回。               证据财政部、国度税务总局的干系国法，基金向投资者 税收干系事项的施展               分派的基金利润，暂免征收所得税。               本基金本次分成免收分成手续费。经受红利再投资面目 用度干系事项的施展               的投资者其红利所疗养的基金份额免收申购用度。      注：经受现款红利面目的投资者的红利款将于现款红利披发日自基金托管账 户划出。      （1）关于权利登记日通达办理申购、赎回等业务的基金，权利登记日申购 或疗养转入的基金份额不享有本次分成权利，赎回或疗养转出的基金份额享有本 次分成权利。      （2）关于未经受本基金具体分成面目的投资者，本基金默许的分成面目为 现款红利面目。      （3）投资者不错在基金通达日的走动时辰内到销售网点修改分成面目，本 次分成证明的面目将按照投资者在权利登记日之前（不含当日）终末一次经受的 分成面目为准。请投资者通过销售网点或通过尚正基金搞定有限公司客户干事中 心查询所握有基金份额的分成面目，操盘如需修改分成面目，请务必在国法时辰前（权 益登记日前一个通达日的走动时辰达成前）通过销售网点办理变更手续。    （4）本基金收益分派并不转换本基金的风险收益特征，也不会因此缩短基 金投资风险或提升基金投资收益。    （5）本基金份额握有东谈主及但愿了解本基金其他干系信息的投资者，不错登 录本基金搞定东谈主网站 www.toprightfund.com 或拨打客户干事电话 4000755716 咨 询干系事宜。    风险指示本基金搞定东谈主欢跃以敦厚信用、辛苦尽职的原则搞定和应用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值高下 并不预示其改日功绩阐扬。投资者投资于本基金时应谨慎阅读本基金的基金契约、 招募施展书等法律文献，了解基金的风险收益特征，并证据本身的风险承受智商 经受稳健我方的基金家具。敬请投资者属意投资风险。    特此公告。                                      尚正基金搞定有限公司

• 证券
• 债券
• 债券型
• 投资基金
• 正正