7月22日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0515，涨0.1%
2024-07-25本站音信，7月22日，诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0515元，累计净值为1.251元，较前一往往常飞腾0.1%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.43%，近3个月飞腾0.91%，近6个月飞腾2.64%，近1年飞腾3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比128.18%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金司
7月22日基金净值：鹏华尊泰一年定开辟起式债券最新净值1.0293，涨0.07%
2024-07-25本站音问，7月22日，鹏华尊泰一年定开辟起式债券最新单元净值为1.0293元，累计净值为1.1827元，较前一来往常飞腾0.07%。历史数据露出该基金近1个月飞腾2.82%，近3个月飞腾3.07%，近6个月飞腾4.4%，近1年飞腾6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊泰一年定开辟起式债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比122.73%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月25日起任职本
7月22日基金净值：易方达新兴成长天真建立最新净值3.821，跌0.23%
2024-07-25本站音信，7月22日，易方达新兴成长天真建立最新单元净值为3.821元，累计净值为3.821元，较前一来回日下落0.23%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.83%，近3个月上升3.49%，近6个月上升13.32%，近1年下落9.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新兴成长天真建立为夹杂型-天真基金，阐明最新一期基金季报清晰，该基金钞票建立：股票占净值比91.5%，无债券类钞票，现款占净值比12.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡荣成，蔡荣成于2023年5月6
7月22日基金净值：易方达中枢上风股票A最新净值0.6792，跌0.89%
2024-07-25本站音书，7月22日，易方达中枢上风股票A最新单元净值为0.6792元，累计净值为0.6792元，较前一来去日下落0.89%。历史数据阐发该基金近1个月下落2.65%，近3个月下落5.5%，近6个月上升10.73%，近1年下落6.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中枢上风股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报阐发，该基金钞票建立：股票占净值比90.7%，无债券类钞票，现款占净值比9.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郭杰，郭杰于2021年1月28日起任职本基
7月22日基金净值：万乡信用恒利债券A最新净值1.168，涨0.06%
2024-07-25本站音讯，7月22日，万乡信用恒利债券A最新单元净值为1.168元，累计净值为1.6012元，较前一交游日高潮0.06%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮2.79%，近1年高潮4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万乡信用恒利债券A为债券型-搀和一级基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比117.51%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为苏谋东，苏谋东于2013年8月8日起任职本基金基金司理
7月22日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.8751，涨0.36%
2024-07-25本站音信，7月22日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.8751元，累计净值为0.8751元，较前一往将来上升0.36%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.15%，近3个月下落4.75%，近6个月下落13.76%，近1年下落21.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱竖立：股票占净值比99.42%，无债券类金钱，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司理梁杏于
7月22日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.0986，涨0.14%
2024-07-25本站音书，7月22日，富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.0986元，累计净值为1.2146元，较前一交游日高涨0.14%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨2.74%，近1年高涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比103.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11月11日起任
7月22日基金净值：南边乐元中短利率债A最新净值1.0363，涨0.16%
2024-07-25本站音讯，7月22日，南边乐元中短利率债A最新单元净值为1.0363元，累计净值为1.1213元，较前一往异日飞腾0.16%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.56%，近3个月飞腾0.98%，近6个月飞腾2.42%，近1年飞腾3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边乐元中短利率债A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比124.68%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为杜才超，杜才超于2020年3月18日起任职本基金基
7月22日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.3601，跌0.9%
2024-07-25本站音讯，7月22日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.3601元，累计净值为2.5161元，较前一往将来下降0.9%。历史数据贯通该基金近1个月下降2.55%，近3个月下降3.67%，近6个月上升11.33%，近1年上升4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报贯通，该基金钞票建树：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍于20
7月22日基金净值：宏利转型机遇股票A最新净值2.321，涨1%
2024-07-25本站音问，7月22日，宏利转型机遇股票A最新单元净值为2.321元，累计净值为2.541元，较前一往改日高潮1.0%。历史数据显现该基金近1个月下落3.69%，近3个月高潮11.8%，近6个月高潮35.02%，近1年高潮4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利转型机遇股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：股票占净值比93.85%，债券占净值比5.38%，现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王鹏，王鹏于2017年12月19日起任