7月24日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0233，涨0.02%
2024-07-28本站讯息，7月24日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0233元，累计净值为1.1643元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨1.69%，近1年高涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司理，
7月24日基金净值：建信睿和纯债定开债最新净值1.0186
2024-07-28本站音尘，7月24日，建信睿和纯债定开债最新单元净值为1.0186元，累计净值为1.2888元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.46%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿和纯债定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比83.87%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为黎颖芳、闫晗、徐华婧，基金司理黎颖芳于2018年2月2日起任职
7月24日基金净值：南边希元转债最新净值1.2833，跌1.3%
2024-07-28本站讯息，7月24日，南边希元转债最新单元净值为1.2833元，累计净值为1.2833元，较前一来过去着落1.3%。历史数据表示该基金近1个月着落5.07%，近3个月着落5.04%，近6个月高潮4.01%，近1年着落15.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边希元转债为债券型-混杂二级基金，证实最新一期基金季报表示，该基金金钱成立：股票占净值比20.09%，债券占净值比111.41%，现款占净值比1.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘文良、刘盈杏，基金司理刘文良于
7月24日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0293，跌0.32%
2024-07-28本站音尘，7月24日，太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0293元，累计净值为1.0443元，较前一来去日下落0.32%。历史数据败露该基金近1个月下落0.12%，近3个月飞腾0.35%，近6个月飞腾3.38%，近1年飞腾1.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-夹杂二级基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金财富建设：股票占净值比11.42%，债券占净值比125.03%，现款占净值比1.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴超
7月24日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1264
2024-07-28本站音问，7月24日，招商添德3个月定开债A最新单元净值为1.1264元，累计净值为1.316元，较前一往异日高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮2.02%，近1年高潮3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比97.95%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为黄晓婷，黄晓婷于2021年12月22日起任职本基金基金司理
7月24日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0586，涨0.03%
2024-07-28本站音问，7月24日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0586元，累计净值为1.6745元，较前一往未来上升0.03%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.39%，近3个月上升0.9%，近6个月上升2.32%，近1年上升3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任职技术
7月24日基金净值：永赢丰利债券A最新净值1.0215，涨0.05%
2024-07-28本站音书，7月24日，永赢丰利债券A最新单元净值为1.0215元，累计净值为1.2577元，较前一交游日上升0.05%。历史数据披露该基金近1个月上升0.33%，近3个月上升0.9%，近6个月上升2.28%，近1年上升3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢丰利债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比118.5%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为乔嘉麒，乔嘉麒于2021年1月4日起任职本基金基金司理，任职时分累计
7月24日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0383，涨0.01%
2024-07-28本站音尘，7月24日，中银弘享债券A最新单元净值为1.0383元，累计净值为1.1924元，较前一交游日上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.4%，近3个月上升0.85%，近6个月上升2.39%，近1年上升3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银弘享债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比131.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理，任职时
7月24日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.074，跌0.01%
2024-07-28本站音讯，7月24日，国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.074元，累计净值为1.149元，较前一走动日下落0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.63%，近3个月高潮1.32%，近6个月高潮3.04%，近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报线路，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比118.62%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙，基金司理朱柏蓉于2020年7月6
7月24日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1255，涨0.01%
2024-07-28本站音书，7月24日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1255元，累计净值为1.1595元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨2.1%，近1年高涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司