7月24日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2309
2024-07-28本站讯息，7月24日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2309元，累计净值为1.5989元，较前一往返日飞腾0.0%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.32%，近3个月飞腾0.86%，近6个月飞腾2.31%，近1年飞腾3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比120.73%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日起
7月24日基金净值：祥瑞添利债券A最新净值1.1255，跌0.1%
2024-07-28本站音信，7月24日，祥瑞添利债券A最新单元净值为1.1255元，累计净值为1.7562元，较前一交畴昔下降0.1%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.02%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮2.95%，近1年高潮5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞添利债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比125.99%，现款占净值比0.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任职本基金
7月24日基金净值：景顺长城景兴信用纯债债券A最新净值1.199，涨0.01%
2024-07-28本站音讯，7月24日，景顺长城景兴信用纯债债券A最新单元净值为1.199元，累计净值为1.5229元，较前一交往常高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨0.99%，近6个月高涨2.68%，近1年高涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景兴信用纯债债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报表示，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比110.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为何江波，何江波于2019年2月14日起任职
7月24日基金净值：易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0116，跌0.01%
2024-07-28本站音讯，7月24日，易方达中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0116元，累计净值为1.1718元，较前一交游日下落0.01%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮2.09%，近1年高潮3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比96.44%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于2020年11月28日起任职本
7月24日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0619，涨0.02%
2024-07-28本站音信，7月24日，易方达恒裕一年定开债最新单元净值为1.0619元，累计净值为1.2009元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.51%，近3个月高涨1.28%，近6个月高涨3.73%，近1年高涨6.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒裕一年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比114.37%，现款占净值比1.47%。 该基金的基金司理为纪玲云，纪玲云于2020年3月12日起任职本基金基金
7月24日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.0991，涨0.01%
2024-07-28本站音书，7月24日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.0991元，累计净值为1.1886元，较前一往将来飞腾0.01%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月飞腾0.54%，近6个月飞腾1.3%，近1年飞腾2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.18%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司理，
7月24日基金净值：嘉实致明3个月依期纯债债券最新净值1.0559，跌0.02%
2024-07-28本站音讯，7月24日，嘉实致明3个月依期纯债债券最新单元净值为1.0559元，累计净值为1.0964元，较前一往改日下落0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.53%，近3个月高潮1.13%，近6个月高潮3.05%，近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致明3个月依期纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比115.5%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔念念维，崔念念维于2021年10月27日
7月24日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2595，涨0.04%
2024-07-28本站音讯，7月24日，国金惠盈纯债A最新单元净值为1.2595元，累计净值为1.2965元，较前一往来日高潮0.04%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.93%，近3个月高潮1.89%，近6个月高潮4.96%，近1年高潮7.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金惠盈纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比133.41%，现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2019年6月27日起任职本基金基金司理，任职时候累
7月24日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0943，涨0.03%
2024-07-28本站音书，7月24日，华安安业债券A最新单元净值为1.0943元，累计净值为1.4057元，较前一往以前高潮0.03%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.34%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮2.3%，近1年高潮4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安业债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报深刻，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比123.83%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复
7月24日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2296，涨0.01%
2024-07-28本站音讯，7月24日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2296元，累计净值为1.2296元，较前一交游日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升0.67%，近6个月上升1.69%，近1年上升3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比107.18%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫一帆于20