7月24日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0332，跌0.02%
2024-07-28本站音书，7月24日，嘉实致享纯债债券最新单元净值为1.0332元，累计净值为1.1872元，较前一交游日着落0.02%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.55%，近3个月高涨1.24%，近6个月高涨3.31%，近1年高涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致享纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比120.61%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为赵国英、张文佳，基金司理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金司
7月24日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1038，涨0.01%
2024-07-28本站音尘，7月24日，申万菱信安泰瑞利中短债A最新单元净值为1.1038元，累计净值为1.1681元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据瓦解该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨1.9%，近1年高涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰瑞利中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报瓦解，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比119.14%，现款占净值比1.47%。 该基金的基金司理为叶瑜珍、舒世茂，基金司理叶瑜珍于2019年9
7月24日基金净值：上银中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.075，涨0.01%
2024-07-28本站音书，7月24日，上银中债1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.075元，累计净值为1.1443元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮2.76%，近1年高潮4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比102.99%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为许佳，许佳于2021年3月8日起任职本基
7月24日基金净值：嘉实安元39个月依期纯债A最新净值1.0064
2024-07-28本站音讯，7月24日，嘉实安元39个月依期纯债A最新单元净值为1.0064元，累计净值为1.1358元，较前一往复日飞腾0.0%。历史数据理解该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾0.74%，近6个月飞腾1.46%，近1年飞腾2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实安元39个月依期纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报理解，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比153.5%，现款占净值比1.17%。 该基金的基金司理为李卓锴，李卓锴于2021年10月16日起任职
7月24日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0278，涨0.01%
2024-07-28本站音信，7月24日，国投瑞银顺荣定开债券A最新单元净值为1.0278元，累计净值为1.1288元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.65%，近6个月高涨1.27%，近1年高涨2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺荣定开债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比157.82%，现款占净值比2.6%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2023年7月27日起任职本基金基金司理
7月24日基金净值：博时稳欣39个月定开债最新净值1.0378，涨0.01%
2024-07-28本站音问，7月24日，博时稳欣39个月定开债最新单元净值为1.0378元，累计净值为1.1398元，较前一来昔时上升0.01%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.22%，近3个月上升0.71%，近6个月上升1.54%，近1年上升2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时稳欣39个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比147.1%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为郭念念洁，郭念念洁于2021年2月25日起任职本基
7月24日基金净值：鹏华丰恒债券A最新净值1.1096，涨0.01%
2024-07-28本站音讯，7月24日，鹏华丰恒债券A最新单元净值为1.1096元，累计净值为1.3184元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾1.92%，近1年飞腾3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰恒债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比114.2%，现款占净值比1.15%。 该基金的基金司理为方昶，方昶于2019年1月25日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答
7月24日基金净值：永赢中债-1-5年国开债指数A最新净值1.1091，跌0.02%
2024-07-28本站音信，7月24日，永赢中债-1-5年国开债指数A最新单元净值为1.1091元，累计净值为1.1491元，较前一走动日下落0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.68%，近3个月高潮1.53%，近6个月高潮3.4%，近1年高潮4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢中债-1-5年国开债指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比105.64%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章成，章成于2020年4月13日起
7月24日基金净值：长城泰利纯债A最新净值1.0244，涨0.01%
2024-07-28本站音信，7月24日，长城泰利纯债A最新单元净值为1.0244元，累计净值为1.1309元，较前一交游日上升0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升0.8%，近6个月上升1.97%，近1年上升3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城泰利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比100.55%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴冰燕，吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金司理，任员工夫
7月24日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1898，涨0.01%
2024-07-28本站音信，7月24日，国泰利享中短债债券A最新单元净值为1.1898元，累计净值为1.1898元，较前一交夙昔高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.57%，近6个月高涨1.47%，近1年高涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰利享中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比95.32%，现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为空闲、丁士恒，基金司理空闲于2020年7月7日起任职本