9月30日基金净值：广发计谋性金融债最新净值1.0447，跌0.19%
2024-10-06本站音书，9月30日，广发计谋性金融债最新单元净值为1.0447元，累计净值为1.1752元，较前一交游日下降0.19%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.88%，近1年高涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发计谋性金融债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比103.01%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为雄心、赵子良，基金司理雄心于2022年11月3日起任职本基金
9月30日基金净值：银华中小盘羼杂最新净值2.226，涨11.69%
2024-10-06本站音讯，9月30日，银华中小盘羼杂最新单元净值为2.226元，累计净值为4.538元，较前一交游日飞腾11.69%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾16.85%，近3个月飞腾13.22%，近6个月飞腾7.28%，近1年下降5.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中小盘羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金金钱设立：股票占净值比93.09%，无债券类金钱，现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2015
9月30日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.474，涨9.03%
2024-10-06本站音书，9月30日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.474元，累计净值为2.474元，较前一交游日上升9.03%。历史数据阐发该基金近1个月上升14.38%，近3个月上升9.91%，近6个月着落0.48%，近1年着落10.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，笔据最新一期基金季报阐发，该基金财富设置：股票占净值比86.8%，债券占净值比9.41%，现款占净值比4.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年11
9月30日基金净值：祥瑞季开鑫定开债A最新净值1.2604，跌0.36%
2024-10-06本站音讯，9月30日，祥瑞季开鑫定开债A最新单元净值为1.2604元，累计净值为1.2604元，较前一往复日下降0.36%。历史数据泄露该基金近1个月下降0.39%，近3个月下降0.53%，近6个月高潮0.65%，近1年高潮2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞季开鑫定开债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比136.94%，现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，
9月30日基金净值：鹏华稳华90天转机捏有债券A最新净值1.1052，跌0.07%
2024-10-06本站音讯，9月30日，鹏华稳华90天转机捏有债券A最新单元净值为1.1052元，累计净值为1.1052元，较前一交畴前着落0.07%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.07%，近3个月上升0.46%，近6个月上升1.13%，近1年上升4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华稳华90天转机捏有债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比109.16%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为叶朝明、方莉，基金司理叶朝明于20
9月30日基金净值：永赢伟益债券A最新净值1.1549，跌0.08%
2024-10-06本站音问，9月30日，永赢伟益债券A最新单元净值为1.1549元，累计净值为1.2489元，较前一交游日下落0.08%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.88%，近6个月高潮2.78%，近1年高潮6.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢伟益债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比100.7%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年12月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
9月30日基金净值：嘉合磐泰短债A最新净值1.122，跌0.04%
2024-10-06本站音讯，9月30日，嘉合磐泰短债A最新单元净值为1.122元，累计净值为1.192元，较前一往来日下降0.04%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.39%，近6个月上升0.91%，近1年上升2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金，阐明最新一期基金季报暴露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比101.42%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于启明、叶平，基金司理于启明于2019年7月24日起任职本基金基金司
9月30日莱克转债高潮3.44%，转股溢价率53.44%
2024-10-05本站音尘，9月30日莱克转债收盘高潮3.44%，报111.31元/张，成交额5734.25万元，转股溢价率53.44%。 而已表露，莱克转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为110元（含临了一期利息）。），对应正股名莱克电气，正股最新价为24.09元，转股运行日为2023年4月20日，转股价为33.21元。 以上践诺为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。
9月30日嘉诚转债高潮1.46%，转股溢价率50.33%
2024-10-05本站音讯，9月30日嘉诚转债收盘高潮1.46%，报101.94元/张，成交额3447.33万元，转股溢价率50.33%。 尊府涌现，嘉诚转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。），对应正股名嘉诚海外，正股最新价为10.45元，转股运行日为2023年3月7日，转股价为15.41元。 以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资忽视。
9月30日寿22转债飞腾0.92%，转股溢价率62.53%
2024-10-05本站音书，9月30日寿22转债收盘飞腾0.92%，报108元/张，成交额1635.2万元，转股溢价率62.53%。 贵寓表示，寿22转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（（2 ）票面利率 第一年 0. 50 、第二年 0. 80 、第三年 1.00 、第四年 1. 50 、第五年 2.00 、第六年 2 .50 。），对应正股名寿仙谷，正股最新价为24.66元，转股启动日为2023年5月23日，转股价为37.11元。 以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资漠视。