8月6日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1063，跌0.04%
2024-08-09本站音信，8月6日，国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.1063元，累计净值为1.1863元，较前一交游日下降0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.71%，近3个月高涨1.32%，近6个月高涨2.43%，近1年高涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比94.05%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐，基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任
8月6日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0697，跌0.02%
2024-08-09本站音信，8月6日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0697元，累计净值为1.2416元，较前一交游日下落0.02%。历史数据领悟该基金近1个月飞腾0.45%，近3个月飞腾1.15%，近6个月飞腾2.22%，近1年飞腾3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报领悟，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比102.89%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17
8月6日基金净值：国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1357，跌0.02%
2024-08-09本站讯息，8月6日，国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.1357元，累计净值为1.2277元，较前一交游日下降0.02%。历史数据判辨该基金近1个月上升0.53%，近3个月上升1.18%，近6个月上升2.15%，近1年上升4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报判辨，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比106.24%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2020年11月7日起任职本
8月6日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0435，跌0.03%
2024-08-09本站音书，8月6日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0435元，累计净值为1.2714元，较前一走动日着落0.03%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.77%，近3个月高涨1.49%，近6个月高涨2.92%，近1年高涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混杂二级基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比111.69%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2021年2月27日起任
8月6日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0449，跌0.02%
2024-08-09本站音讯，8月6日，国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.0449元，累计净值为1.2064元，较前一往返日下落0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨1.4%，近1年高涨2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比104.14%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金
8月5日国投转债下落0.7%，转股溢价率76.91%
2024-08-09本站音尘，8月5日国投转债收盘下落0.7%，报106.89元/张，成交额4086.26万元，转股溢价率76.91%。 贵府瓦解，国投转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名国投老本，正股最新价为5.77元，转股开动日为2021年2月1日，转股价为9.55元。 以上本体由本站字据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本耸态度无关，如数据存在问
基金分成：国投瑞银顺银债券基金8月8日分成
2024-08-04本站音信，8月2日发布《国投瑞银顺银6个月如期通达债券型发起式证券投资基金分成公告》。2024年第2次分成。公告裸露，本次分成的收益分派基准日为7月7日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权力登记日在注册登记机构国投瑞银基金处理有限公司登记在册的本基金的整体基金份额握有东说念主，权力登记日为8月6日，现款红利披发日为8月8日。对于汲取红利再投资神情的投资者，将以2024年8月6日的基金份额净值为筹谋基准详情再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年8月7日对红利再投资的基金份额进行阐发。20
7月31日国投转债高潮0.7%，转股溢价率70.86%
2024-08-04本站音信，7月31日国投转债收盘高潮0.7%，报107.53元/张，成交额6750.79万元，转股溢价率70.86%。 府上清楚，国投转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名国投成本，正股最新价为6.01元，转股驱动日为2021年2月1日，转股价为9.55元。 以上实质由本站凭据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本馈遗场无关，如数据存在
7月30日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.104，涨0.06%
2024-08-01本站音书，7月30日，国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.104元，累计净值为1.184元，较前一往复日高涨0.06%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨1.16%，近6个月高涨2.23%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报披露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比94.05%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐，基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任职本
7月30日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0685，涨0.02%
2024-08-01本站音信，7月30日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0685元，累计净值为1.2404元，较前一往畴前高潮0.02%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮1.13%，近6个月高潮2.17%，近1年高潮3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比102.89%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月1