11月8日基金净值：吉祥合信定开债最新净值1.1303，涨0.04%
2024-11-11本站音讯，11月8日，吉祥合信定开债最新单元净值为1.1303元，累计净值为1.1971元，较前一往来日飞腾0.04%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.62%，近3个月下落0.45%，近6个月飞腾0.87%，近1年飞腾3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合信定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比139.82%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2019年12月16日起任职本基金基金司理，任员
11月8日基金净值：兴银长益三个月定开债最新净值1.0137，涨0.03%
2024-11-11本站音尘，11月8日，兴银长益三个月定开债最新单元净值为1.0137元，累计净值为1.3196元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.43%，近3个月下落0.39%，近6个月高潮1.07%，近1年高潮3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银长益三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比119.0%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为范泰奇，范泰奇于2020年1月8日起任职本基金基金司理，
11月8日基金净值：永赢添益债券最新净值1.0515，涨0.01%
2024-11-11本站音尘，11月8日，永赢添益债券最新单元净值为1.0515元，累计净值为1.3434元，较前一往异日飞腾0.01%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.46%，近3个月飞腾0.49%，近6个月飞腾1.81%，近1年飞腾4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢添益债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比100.03%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为吴玮、郭画，基金司理吴玮于2022年9月5日起任职本基金基金司理，任
11月8日基金净值：建信睿丰纯债如期盛开债券最新净值1.0355，涨0.03%
2024-11-11本站讯息，11月8日，建信睿丰纯债如期盛开债券最新单元净值为1.0355元，累计净值为1.2402元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.56%，近3个月高涨0.18%，近6个月高涨1.34%，近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿丰纯债如期盛开债券为债券型-夹杂一级基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比126.49%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14日起任职本
11月8日基金净值：富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0327
2024-11-11本站音讯，11月8日，富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.0327元，累计净值为1.1878元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.37%，近3个月飞腾0.49%，近6个月飞腾1.33%，近1年飞腾3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报闪现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比103.87%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为孟飞、宋芳，基金司理孟飞于2023年1
基金分成：万家中证红利ETF勾通基金11月14日分成
2024-11-11本站音问，11月9日发布《万家中证红利走动型通达式指数证券投资基金勾通基金分成公告》。2024年第5次分成。公告清楚，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，细心分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在注册登记东谈主登记在册的本基金合座份额抓有东谈主。，职权登记日为11月12日，现款红利披发日为11月14日。选拔红利再投资花式的投资者，注册登记东谈主将以2024年11月12日除息后的基金份额净值为基准计较其再投资所得的基金份额，并将于2024年11月13日径直计入其基金账户，2024年11月
基金分成：红利ETF基金11月15日分成
2024-11-11本站音问，11月9日发布《万家中证红利来去型通达式指数证券投资基金分成公告》。2024年第7次分成。公告透露，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，详备分成有缱绻如下： 本次分成对象为权利登记日下昼深圳证券来去所来去为止后，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本基金整体份额捏有东说念主。，权利登记日为11月12日，现款红利披发日为11月15日。本基金的收益分拨形态为现款分成。字据财政部、国度税务总局财税字2002128xa0号《对于通达式证券投资基金联系税收问题的见告》，基金向
基金分成：西部利得祥盈债券基金11月14日分成
2024-11-11本站音尘，11月9日发布《西部利得祥盈债券型证券投资基金分成公告》。本次为西部利得祥盈债券2024年度第三次分成。公告深切，本次分成的收益分派基准日为11月11日，瞩目分成有野心如下： 本次分成对象为权利登记日登记在册的本基金份额握有东说念主，权利登记日为11月12日，现款红利披发日为11月14日。1）聘用红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024年11月12日；2）红利再投资的基金份额可赎回肇始日：2024年11月14日。凭据财政部、国度税务总局关联规则，基金向投资者分派的
基金分成：蜂巢添鑫纯债基金11月13日分成
2024-11-11本站音讯，11月9日发布《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告清晰，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，留心分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在本公司登记在册的本基金份额的举座捏有东谈主。，权利登记日为11月11日，现款红利披发日为11月13日。继承红利再投资形势的投资者，其红利将按2024年11月11日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于2024年11月12日平直计入其基金账户，并自2024年11月12日起计较捏有天数。2024年11
基金分成：西部利得聚泰18个月定开债基金11月14日分成
2024-11-11本站音尘，11月9日发布《西部利得聚泰18个月按期绽开债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为西部利得聚泰18个月定开债2024年度第四次分成。公告知道，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，驻守分成有蓄意如下： 本次分成对象为权利登记日登记在册的本基金份额捏有东谈主，权利登记日为11月12日，现款红利披发日为11月14日。1）礼聘红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024年11月12日；2）红利再投资的基金份额可查询肇端日：2024年11月14日。凭证财政部、国度税务总局