11月15日基金净值：易方达深证100ETF最新净值2.8489，跌2.58%
2024-11-18本站音问，11月15日，易方达深证100ETF最新单元净值为2.8489元，累计净值为5.5239元，较前一交昔日下落2.58%。历史数据泄漏该基金近1个月上升4.58%，近3个月上升26.82%，近6个月上升13.06%，近1年上升9.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达深证100ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：股票占净值比99.74%，无债券类钞票，现款占净值比0.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘树荣，基金司理成
11月15日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0463
2024-11-18本站讯息，11月15日，国投瑞银顺景一年定开债最新单元净值为1.0463元，累计净值为1.1063元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.65%，近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺景一年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比127.49%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐，基金司理敬夏玺于2024年6月11日
11月15日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0217，涨0.01%
2024-11-18本站讯息，11月15日，招商添利6个月定开债发起式A最新单元净值为1.0217元，累计净值为1.2758元，较前一来往时上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.26%，近3个月上升0.4%，近6个月上升4.72%，近1年上升7.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添利6个月定开债发起式A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比115.09%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为康晶、王梓林，基金司理康晶于2019年
11月15日基金净值：永赢昌利债券A最新净值1.1179，涨0.02%
2024-11-18本站音问，11月15日，永赢昌利债券A最新单元净值为1.1179元，累计净值为1.1849元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.1%，近6个月高潮1.04%，近1年高潮3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢昌利债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比118.34%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为陶毅，陶毅于2020年5月11日起任职本基金基金司理，任职技术累
11月15日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0076，涨0.03%
2024-11-18本站音书，11月15日，中金鑫裕1年定开债A最新单元净值为1.0076元，累计净值为1.1082元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据明白该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨1.16%，近1年高涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金鑫裕1年定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报明白，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比122.55%，现款占净值比11.88%。 该基金的基金司理为董珊珊，董珊珊于2019年12月25日起任职本基金
11月15日基金净值：鹏华丰禄债券最新净值1.0541
2024-11-18本站音书，11月15日，鹏华丰禄债券最新单元净值为1.0541元，累计净值为1.4442元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮0.85%，近6个月高潮2.05%，近1年高潮8.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰禄债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报线路，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比110.65%，现款占净值比0.48%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2016年11月17日起任职本基金基金司理，任职时刻累计
11月15日基金净值：憨厚安裕87个月定开债最新净值1.0429，涨0.09%
2024-11-18本站音信，11月15日，憨厚安裕87个月定开债最新单元净值为1.0429元，累计净值为1.1739元，较前一交游日高涨0.09%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨1.12%，近6个月高涨2.18%，近1年高涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 憨厚安裕87个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比166.1%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为江文军，江文军于2020年9月10日起任职本基金基
11月15日基金净值：东方红睿玺三年握有羼杂A最新净值0.7653，跌0.7%
2024-11-18本站音问，11月15日，东方红睿玺三年握有羼杂A最新单元净值为0.7653元，累计净值为1.2653元，较前一走动日下落0.7%。历史数据露馅该基金近1个月下落4.03%，近3个月高涨2.39%，近6个月下落6.85%，近1年下落15.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红睿玺三年握有羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：股票占净值比74.69%，无债券类钞票，现款占净值比22.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张锋、张伟锋，基金司理
11月15日基金净值：浙商汇金聚泓两年定开债A最新净值1.0052，涨0.03%
2024-11-18本站音讯，11月15日，浙商汇金聚泓两年定开债A最新单元净值为1.0052元，累计净值为1.1072元，较前一交曩昔飞腾0.03%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.59%，近6个月飞腾1.19%，近1年飞腾2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商汇金聚泓两年定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比139.47%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为程嘉伟、白严，基金司理程嘉伟于2022年3
11月15日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0476
2024-11-18本站音问，11月15日，国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0476元，累计净值为1.2023元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.34%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.58%，近1年高潮4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比101.05%，现款占净值比0.92%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2021年8月18日起任职本