中证优配

富安达沪深300指数增强型证券投资基金灵通日常申购（赎回、调遣、              依期定额投资）业务的公告               公告送出日历：2024年12月24日 基金称呼            富安达沪深300指数增强型证券投资基金 基金简称            富安达沪深300指数增强 基金主代码           022090 基金运作模式          公约型灵通式 基金合同收效日         2024年11月26日 基金科罚东说念主称呼         富安达基金科罚有限公司 基金托管东说念主称呼         苏州银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼      富安达基金科罚有限公司                 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开                 召募证券投资基金信息流露科罚方针》（以下                 简称"《信息流露方针》"）等法律法例、《富 公告依据                 安达沪深300指数增强型证券投资基金基金合                 同》、《富安达沪深300指数增强型证券投资                 基金招募评释书》 申购肇始日           2024年12月26日 赎回肇始日           2024年12月26日 调遣转入肇始日         2024年12月26日 调遣转出肇始日         2024年12月26日 依期定额投资肇始日       2024年12月26日                 富安达沪深300指数    富安达沪深300指数 下属分级基金的基金简称                 增强A           增强C 下属分级基金的往来代码     022090        022091 该分级基金是否灵通申购、赎                 是             是 回（调遣、依期定额投资）   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购、赎回（调遣、依期定额投资），具体办理时 间为上海证券往来所、深圳证券往来所的浅薄往翌日的往来时候，但基金科罚东说念主字据法 律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回（调遣、依期定额投 资）时之外。   基金合同收效后，若出现新的证券、期货往来商场，证券、期货往来所往来时候变 更或其他非常情况，基金科罚东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的诊疗，但 应在实施日前依照《信息流露方针》的筹商章程在章程绪论上公告。   （1）代销机构每个基金账户，每个往来账户单笔申购初度最低申购金额为10元东说念主 民币（含申购费，下同），最低追加申购金额为10元东说念主民币，具体章程详见各代销机构 网点公告。   （2）直销机构的每个往来账户初度最低申购金额为10，000元东说念主民币，最低追加申 购金额为1，000元。   （3）投资东说念主可屡次申购，对单个投资东说念主的累计抓有份额不设上限限制，但单一投 资者抓有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的50%（在基金运作过程中因基金份 额赎回等情形导致被迫达到或逾越50%的之外）。法律法例或监管机构另有章程的，从 其章程。   （4）当秉承申购肯求对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在要害不利影响时，基金 科罚东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申 购、暂停基金申购等纪律，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权力。基金科罚东说念主基于 投资运作与风险适度的需要，可采选上述纪律对基金领域赐与适度。具体见基金科罚东说念主 关连公告。   （5）基金科罚东说念主可在法律法例允许的情况下，诊疗上述章程申购金额的数目限制 偶然新增基金领域限制。基金科罚东说念主必须在诊疗实施前依照《信息流露方针》的筹商规 定在章程绪论上公告。   本基金A类基金份额收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度。   投资东说念主申购本基金A类基金份额需交纳申购费，投资东说念主在团结天屡次申购的，字据 单次申购金额确定每次申购所适用的费率。A类基金份额的申购用度用于本基金A类基金 份额的商场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。本基金A类基金份额 的申购费率具体如下表所示：  富安达沪深300指数增强A申                   申购费率         备注  购金额(M)  M  本基金的申购费率、申购份额具体的算计方法和收费模式由基金科罚东说念主字据基金合 同的章程确定。基金科罚东说念主不错在基金合同商定的范围内诊疗费率或收费模式，并最迟 应于新的费率或收费模式实施日前依照《信息流露方针》的筹商章程在指定绪论上公告。   基金科罚东说念主不错在不违背法律法例章程及基金合同商定，且对基金份额抓有东说念主利益 无本质性不利影响的情形下字据商场情况制定基金促销臆测打算，依期或不依期地开展基金 促销活动。在基金促销活动期间，按关连监管部门要求履行必要手续后，基金科罚东说念主可 以合乎调低基金申购费率。   基金份额抓有东说念主每次赎回肯求不得低于10份基金份额；每个往来账户的最低基金份 额余额不得低于10份，基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留 的基金份额余额不及10份的，需一次全部赎回。如因分成再投资、非往来过户、转托管、 大都赎回、基金调遣等原因导致的账户余额少于10份之情况，不受此限，万宝配资但再次赎回时 必须一次性全部赎回。 本基金A类、C类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回本基金基金份额的基金份额抓有 东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率随基金份额的抓有 期限的增多而递减，本基金A类及C类基金份额适用的赎回费率如下： 富安达沪深300指数增强A抓有期                    赎回费率 限(N) N富安达沪深300指数增强C抓有期                    赎回费率 限(N) N  赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额 时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关连法律法例设定，未归入基金财产的部分 用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对抓续抓有期少于7日的投资者收取不低 于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。   基金科罚东说念主不错在法律法例章程或基金合同商定的范围内诊疗费率或收费模式，并 最迟应于新的费率或收费模式实施日前依照《信息流露方针》的筹商章程在章程绪论上 公告。基金科罚东说念主不错在不违背法律法例章程及基金合同商定，且对基金份额抓有东说念主利 益无本质性不利影响的情形下字据商场情况制定基金促销臆测打算，依期或不依期地开展基 金促销活动。在基金促销活动期间，按关连监管部门要求履行必要手续后，基金科罚东说念主 不错合乎调低基金赎回费率。   （1）基金调遣费   基金调遣需收取一定的调遣用度。关于前端收费的基金，基金调遣用度由转入和转 出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成。 补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时，不收取申购补差用度。申 购补差用度按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收 取情况视每次调遣时两只基金的申购费率各异情况而定。 用由基金份额抓有东说念主承担，网上配资关于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基 金资产部分按赎回费的处理方法算计。   （2）基金调遣的算计公式   赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×转出基金赎回费率   调遣金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费   申购补差费＝（转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费）×申购补差费率 /（1+申购补差费率）   各基金赎回费率以及各基金申购费率请参影相应基金的招募评释书，或参照本公司 优惠活动公告。   调遣用度＝赎回费＋申购补差费   转入份额＝（转出基金份额×当日转出基金份额净值－调遣用度）/当日转入基金 份额净值   （3）基金科罚东说念主不错在不违背法律法例章程及基金合同商定，且对基金份额抓有 东说念主利益无本质性不利影响的情形下字据商场情况制定基金促销臆测打算，依期或不依期地开 展基金促销活动。在基金促销活动期间，按关连监管部门要求履行必要手续后，对基金 投资者合乎调低基金调遣费率。    富安达沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：A类022090；C类022091）与 富安达上风成长搀杂型证券投资基金（基金代码：710001）、富安达计谋精选生动成就 搀杂型证券投资基金（基金代码：710002）、富安达健康东说念主生生动成就搀杂型证券投资 基金（基金代码：A类001861；C类014470）、富安达增强收益债券型证券投资基金（基 金代码：A类710301；C类710302）、富安达现款通货币商场证券投资基金（基金代码： A类710501；B类710502）、富安达新兴成永生动成就搀杂型证券投资基金（基金代码： A类000755；C类014471）、富安达长盈生动成就搀杂型证券投资基金（基金代码：A类 达行业轮动生动成就搀杂型证券投资基金（基金代码：001660）、富安达富利纯债债券 型证券投资基金（基金代码：A类007520；C类012603）、富安达中证500指数增强型证 券投资基金（基金代码：A类007943；C类019808）、富安达科技领航搀杂型证券投资基 金（基金代码：A类009380；C类018987）、富安达科技窜改搀杂型发起式证券投资基金 （基金代码：A类009789；C类019253）、富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资 基金（基金代码：A类010746；C类019792）、富安达医药窜改搀杂型证券投资基金（基 金代码：011383）、富安达中小盘六个月抓有期搀杂型发起式证券投资基金（基金代码： 类014104）、富安达稳健成就6个月抓有期搀杂型证券投资基金（基金代码：015047）、 富安达先进制造搀杂型发起式证券投资基金（基金代码：A类015870；C类015886）、富 安达产业优选搀杂型证券投资基金（基金代码：A类017048；C类017049）、富安达智优 量化选股搀杂型发起式证券投资基金（基金代码：A类018347；C类018404）、富安达中 证同行存单AAA指数7天抓有期证券投资基金（基金代码：018348）、富安达富祥利率债 债券型证券投资基金（基金代码：A类：018450；C类：018451）、富安达富禧纯债30天 抓有期债券型证券投资基金（基金代码：A类：018878；C类：018879）、富安达睿选增 利债券型证券投资基金（基金代码：A类：019798；C类：019799）、富安达上海算帐所 务。 金必须处于可申购景况。基金调遣只可在团结销售机构进行，调遣的两只基金必须都是 团结销售机构同期销售的本公司科罚的基金。 T+1日对投资东说念主T日的基金调遣业务肯求进行灵验性阐发。在T＋2日后（包括该日）投资 东说念主可向销售机构查询基金调遣的成交情况。 为基础进行算计。 金份额被阐发之日起再走运行算计。 分基金份额调遣。单笔调遣肯求不受转入基金最低申购金额的限制。 字据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼关于本基金转出和基金赎回， 将采选探究的比例阐发；基金科罚东说念主在当日秉承部分转出肯求的情况下，对未阐发的转 出肯求将赐与顺延，直到全部完成转出肯求为止。   （1）在如下情况下，基金科罚东说念主不错断绝或暂停秉承投资东说念主的转入肯求： 投资东说念主的转入肯求。现时一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价钱且采选估值期间仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发 后，基金科罚东说念主应当暂停秉承转入肯求； 益的情形； 比例达到偶然逾越50%，偶然变相躲避50%聚积度的情形时；   （2）在如下情况下，基金科罚东说念主不错断绝或暂停秉承投资东说念主的转出肯求： 投资东说念主的转出肯求。现时一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价钱且采选估值期间仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发 后，基金科罚东说念主应当断绝或暂停秉承基金转出肯求；   "依期定额投资业务"是基金申购业务的一种模式。投资者不错通过销售机构提交申 请，商定每期扣款时候、扣款金额及扣款模式，由销售机构于每期商定扣款日在投资者 指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。   本基金依期定额投资业务的申购费率及算计公式等同于一般申购业务。关于得志不 同条目的依期定额投资业务肯求，如依期定额申购期限适逢基金费率优惠期，或通过电 子往来平台等非常渠说念递交的依期定额投资业务肯求，或基金科罚东说念主觉得适宜的其他条 件，基金科罚东说念主可适用不同的申购费率，并实时公告。投资者办理该业务具体费率、相 关历程和业务国法以销售机构其时灵验的业务章程或关连公告为准。细目请权衡各销售 机构确当地销售网点。   投资者办理依期定额投资业务前，须指定本东说念主的一个东说念主民币结算账户手脚扣款账 户，并承办理本业务的代销机构认同。投资者须奉命各销售机构筹商扣款日历的章程， 并与销售机构商定每期固定扣款金额。本基金依期定额投资每期最低扣款金额为东说念主民币 最低扣款金额以代销机构的章程为准。   本业务的申购需奉命"未知价"和"金额申购"的原则，申购价钱以基金申购肯求日的 基金份额净值为基准进行算计。基金申购肯求日（T日）为本业务每期施行扣款日（如 遇非基金灵通日则顺延至基金下一灵通日），基金份额将在T＋1服务日阐发顺利后径直 计入投资东说念主的基金账户内。基金份额阐发查询肇始日为T＋2服务日。投资东说念主持理基金定 期定额投资业务申购基金后，本基金已灵通赎回业务的，投资者可从T＋2服务日起办理 基金的赎回。赎回费率按照关连基金合同商定的一般赎回业务的赎回费率扩充。   投资者办理"依期定额投资业务"的变更和阻隔，须捎带本东说念主灵验身份证件及关连凭 证到原办理该业务网点肯求办理，办理方法奉命各销售机构的章程。   富安达基金科罚有限公司直销中心   办公地址：上海市浦东新区世纪大路1568号中建大厦29层   邮政编码：200122   客服电话：400-630-6999（免资料） 商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券 股份有限公司、中信证券（山东）有限服务公司、海通证券股份有限公司、国金证券股 份有限公司、中国星河证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、中信建投证券股份 有限公司、中泰证券股份有限公司、中信期货有限公司、华龙证券股份有限公司、华金 证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、阳光东说念主寿保障股份有限公司、长江证券股 份有限公司、湘财证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、上海证券股份有限 公司、华西证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、华瑞保障销售有限公司。 蚁（杭州）基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限 公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浦领基金销售有限公 司、和讯信息科技有限公司、上海大奢睿基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有 限公司、乾说念基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限 公司、上海中正达广基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销 售有限公司、上海凯石资产基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、 北京汇成基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、 贵州省贵文文化基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、和耕传承基金销 售有限公司、财咨说念信息期间有限公司、上海万得基金销售有限公司、泰信资产基金销 售有限公司、大连网金基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、泛华普益 基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海 长量基金销售有限公司、济安资产（北京）基金销售有限公司、通华资产（上海）基金 销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司。 行股份有限公司（同行端）南京证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券 股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有 限公司、中信证券（山东）有限服务公司、海通证券股份有限公司、国金证券股份有限 公司、中国星河证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司、中泰证券股份有限公司、中信期货有限公司、华龙证券股份有限公司、华金证券股 份有限公司、东海证券股份有限公司、阳光东说念主寿保障股份有限公司、长江证券股份有限 公司、湘财证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、上海证券股份有限公司、 华西证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、华瑞保障销售有限公司、上海陆享基 金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海 联泰基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、 上海好买基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海大 奢睿基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、乾说念基金销售有限公司、上 海爱建基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公 司、上海基煜基金销售有限公司、上海凯石资产基金销售有限公司、中证金牛（北京） 基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京雪 球基金销售有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限 公司、和耕传承基金销售有限公司、财咨说念信息期间有限公司、上海万得基金销售有限 公司、泰信资产基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销 售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海利得基 金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、济安资产（北京）基金销售有限公司、 通华资产（上海）基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司。 限公司（同行端）南京证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限 公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、 中信证券（山东）有限服务公司、海通证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中 国星河证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰 证券股份有限公司、中信期货有限公司、华龙证券股份有限公司、华金证券股份有限公 司、东海证券股份有限公司、阳光东说念主寿保障股份有限公司、长江证券股份有限公司、湘 财证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、上海证券股份有限公司、华西证券 股份有限公司、德邦证券股份有限公司、华瑞保障销售有限公司、上海长量基金销售有 限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金 销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、浦领基金销售有 限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海利得基金 销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海凯石 资产基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、一王人资产（北京）基金销售有限 公司、上海中正达广基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销 售有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海 挖财基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、 大连网金基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资权衡有限公司、和耕传承基金销售 有限公司、财咨说念信息期间有限公司、上海万得基金销售有限公司、泛华普益基金销售 有限公司、北京钱景基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、通华资产（上海） 基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公 司、腾安基金销售（深圳）有限公司、济安资产（北京）基金销售有限公司、深圳市前 海排排网基金销售有限服务公司、北京创金启富基金销售有限公司、北京中植基金销售 有限公司、泰信资产基金销售有限公司、上海中欧资产基金销售有限公司、深圳市金斧 子基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司。 告。 调遣和依期定额业务时，关连业务国法、办理时候和要求的尊府、信息等有所分歧，投 资者在办理本公告项下关连业务时，除应奉命本公告内容外，还应按照各销售机构的要 求扩充。 章程等事项，请参见本基金的份额发售公告、关连业务公告及各销售机构的筹商章程， 也可致电各销售机构客户服务电话权衡。   暂无   在运行办理基金份额申购偶然赎回后，基金科罚东说念主应当在不晚于每个灵通日的次 日，通过章程网站、基金销售机构网站偶然买卖网点流露灵通日种种基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。   本公告仅对本基金灵通日常申购、赎回、调遣和依期定额投资的筹商事项赐与评释。 投资者欲了解本基金的防卫情况，请仔细阅读2024年11月5日刊登在《证券时报》上的 《富安达沪深 300   指数增强型证券投资基金招募评释书》和《富安达沪深   300   指 数增强型证券投资基金基金合同》等尊府。关连法定流露文献，投资者还不错登录本基 金科罚东说念主网站（www.fadfunds.com）进行查阅。投资者亦可拨打本基金科罚东说念主的寰宇统 一客户服务电话4006306999(免资料话费)垂询关连事宜。   风险请示：基金科罚东说念主依照恪称背负、敦厚信用、严慎悉力的原则科罚和期骗基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者投老本基金前正经阅读本 基金的基金合同、招募评释书、招募评释书(更新)、产物尊府选录等文献。并字据自己 风险承受才能遴荐适宜我方的基金产物。敬请投资者注意投资风险。                                   富安达基金科罚有限公司

• 指数
• 证券
• 增强
• 增强型
• 安达