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                泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金清理表露 泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金清理表露       基金治理东说念主：泉果基金治理有限公司       基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司        表深入具日：2025 年 7 月 11 日        表露送出日：2025 年 7 月 12 日                           泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金清理表露                     一、迫切指示   泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督 治理委员会证监许可202425 号《对于准予泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金 注册的批复》注册，自 2024 年 6 月 14 日起慎重成立运作。基金治理东说念主为泉果基金治理有限 公司，基金托管东说念主为兴业银行股份有限公司。字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公 开召募证券投资基金运作治理宗旨》的料想司法和《泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投 资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的料想商定，本基金已触 发基金合同绝交情形，本基金依据法律法例的司法及基金合同的商定履行基金财产清理步调 并绝交基金合同，无需召开基金份额抓有东说念主大会。本基金的临了运作日为 2025 年 7 月 3 日， 并自 2025 年 7 月 4 日起参预清理步调。本基金基金财产清理及基金合同绝交安排详见基金 治理东说念主于 2025 年 7 月 4 日发布的《对于泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金基金 合同绝交及基金财产清理的公告》。基金治理东说念主泉果基金治理有限公司、基金托管东说念主兴业银 行股份有限公司、容诚司帐师事务所（特等夙昔合股）和上海市通力讼师事务所构成基金财 产清理小组履行基金财产清理步调，由容诚司帐师事务所（特等夙昔合股）对清理表露进行 审计，上海市通力讼师事务所对清理表深入具法律想法。                     二、基金情况 （一）基本信息 基金称号            泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金 基金简称            泉果泰岩 3 个月依期洞开债券 基金主代码           021453 基金运作风物          契约型依期洞开式 基金合同顺利日         2024 年 06 月 14 日 临了运作日基金份额总额     241，089.69 份 投资指标            在限定风险和保抓钞票流动性的前提下，力求得到高于业                 绩相比基准的投资收益。 主要投资策略          本基金在封锁期与洞开期招揽不同的投资策略。                 （一）封锁期投资策略                 本基金在债券的投资中主要基于对国度财政策略、货币政                            泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金清理表露                  策的深入分析以及对宏不雅经济的动态追踪，聚合宏不雅环境                  分析和微不雅市集订价实施债券组合治理，债券投资策略包                  括：久期策略、类属钞票竖立策略、收益率弧线策略、息差                  策略等。                  此外，本基金在封锁期内还会哄骗信用债投资策略（含钞票                  支撑证券）、国债期货投资策略、信用养殖品投资策略等。                  （二）洞开期投资策略                  在洞开期内，本基金将要点温存基金钞票的流动性和变现                  材干，散播投资，作念好流动性治理，以应付那时市集条件下                  的赎回要求。 事迹相比基准           中债详细全价指数收益率 风险收益特征           本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货                  币市集基金，低于股票型基金和搀和型基金。 基金治理东说念主            泉果基金治理有限公司 基金托管东说念主            兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称      泉果泰岩 3 个月依期洞开      泉果泰岩 3 个月依期洞开债                  债券 A               券C 下属分级基金的交游代码      021453             021454 表露期末下属分级基金的份     228，756.55 份       12，333.14 份 额总额   泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金经中国证券监督治理委员会证监许可 202425 号《对于准予泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金注册的批复》注册， 由泉果基金治理有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《泉果泰岩 3 个月依期 洞开债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型洞开式，存续期限不定， 初次建设召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 1，630，406，428.33 元，业经普华永说念中天 司帐师事务所(特等夙昔合股)普华永说念中天验字(2024)第 0233 号验资表露给予考证。经向 中国证监会备案，《泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金基金合同》于 2024 年 6 月 14 日慎重顺利，基金合同顺利日的基金份额总额为 1，630，438，601.90 份基金份额，其中 认购资金利息折合 32，173.57 份基金份额。本基金的基金治理东说念主为泉果基金治理有限公司， 基金托管东说念主为兴业银行股份有限公司。   本基金以依期洞开风物运作，即以封锁期和洞开期集聚合的风物运作。本基金的首个封 闭期为自基金合同顺利日（含该日）起至基金合同顺利日所对应的 3 个月月度对日的前一 日。后续每个封锁期为自洞开期收场之日次日（含该日）起至该洞开期收场之日次日所对应 的 3 个月月度对日的前一日，依此类推。本基金在封锁期内不办理申购与赎回等业务（红利 再投资以外），也不上市交游。月度对日指某一个特定日历在后续月度中的对应日历，若该 月无此对应日历或若该对应日历为非职责日，则顺延至下一个职责日。                         泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金清理表露   字据《泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金基金合同》，本基金字据认购费、 申购费、销售劳动费收取风物的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额是在 投资者认购、申购时收取认购费、申购费，在赎回时字据抓有期限收取赎回费，而不从该类 别基金钞票入网提销售劳动费的一类基金份额；C 类基金份额是在投资者认购、申购时不收 取认购费、申购用度，在赎回时字据抓有期限收取赎回费，但从该类别基金钞票入网提销售 劳动费的一类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额远离成立代码。由于基金收费 风物的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将远离缱绻基金份额净值，缱绻公式为： T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的基金钞票净值/T 日该类基金份额余额总额。   字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》的司法和《泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证 券投资基金基金合同》的料想商定，本基金的投资鸿沟为具有素雅流动性的金融器用，包括 债券（包括国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、政府支撑 债、政府支撑机构债、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债、可分离 交游可转债的纯债部分）、钞票支撑证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款、 呈报入款等）、同行存单、货币市集器用、信用养殖品、国债期货以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的干系司法）。本基金的事迹相比基 准为：中债详细全价指数收益率。   字据《泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金基金合同》以及泉果基金治理有限 公司于 2025 年 7 月 4 日发布的《对于泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金基金合 同绝交及基金财产清理的公告》，本基金于 2025 年 7 月 4 日参预财产清理期。 （二）清理原因   字据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数 量和钞票鸿沟”商定：   “基金合同顺利后，率领 20 个职责日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主大略基金资 产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在依期表露中给予深入；率领 50 个职责日出 现前述情形的，操盘基金治理东说念主应当在履行清理步调后绝交基金合同，且无需召开基金份额抓有 东说念主大会。若届时法律法例或中国证监会司法发生变化，上述司法被取消、改变或补充时，则 本基金不错参照届时有用的司法履行。法律法例或中国证监会另有司法时，从其司法。”   收尾 2025 年 7 月 3 日，本基金出现率领 50 个职责日基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主 的情形，已触发《基金合同》中商定的基金绝交条件。字据《基金合同》料想商定，本公司 应依据基金财产清理步调对本基金进行财产清理并绝交基金合同，且无需召开基金份额抓有 东说念主大会。                              泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金清理表露   基金治理东说念主、基金托管东说念主、容诚司帐师事务所（特等夙昔合股）和上海市通力讼师事务 所成立基金财产清理小组履行基金财产清理步调，并由容诚司帐师事务所（特等夙昔合股） 对本基金进行清理审计，上海市通力讼师事务所对清理表深入具法律想法。 （三）临了运作日及清理本领   本基金临了运作日为 2025 年 7 月 3 日，清理期为 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 11 日 （清理期收场日）。                     三、清理报表编制基础   本基金的清理报表是在非抓续磋商的前提下参考《企业司帐准则》及《证券投资基金会 计核算业务指引》的料想司法编制的。自本基金临了运作日起，通盘钞票以可收回的金额与 原账面价值孰低计量，欠债以展望需要反璧的金额计量，其中本基金抓有的交游性金融钞票 的可收回金额为其公允价值减行止置用度后的净额与展望异日现款流量的现值两者之间的 较高者。由于表露性质所致，本清理报表并无相比本领的干系数据列示。                         四、财务表露   基金临了运作日钞票欠债表（经审计）   司帐主体：泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金   表露截止日：2025 年 7 月 3 日（基金临了运作日）                                                    单元：东说念主民币元                                   本期末 2025 年 7 月 3 日（基金临了运作              钞票                                                日） 货币资金                                                   89，136.25 结算备付金                                                       0.00 存出保证金                                                       0.00 交游性金融钞票                                               203，601.97 其中：股票投资                                                     0.00     基金投资                                                    0.00     债券投资                                              203，601.97     钞票支撑证券投资                                                0.00     贵金属投资                                                   0.00                                泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金清理表露      其他投资                                                   0.00 养殖金融钞票                                                      0.00 买入返售金融钞票                                                    0.00 债权投资                                                        0.00 其中：债券投资                                                     0.00      钞票支撑证券投资                                               0.00      其他投资                                                   0.00 应收清理款                                                       0.00 应收股利                                                        0.00 应收申购款                                                       0.00 递延所得税钞票                                                     0.00 其他钞票                                                        0.00 钞票所有                                                  292，738.22           欠债和净钞票                   本期末 2025 年 7 月 3 日（基金临了运作                                                 日） 短期借款                                                        0.00 交游性金融欠债                                                     0.00 养殖金融欠债                                                      0.00 卖出回购金融钞票款                                                   0.00 应付清理款                                                       0.00 应付赎回款                                                       0.00 应付治理东说念主报答                                                     8.08 应付托管费                                                       2.68 应付销售劳动费                                                     0.28 应付投资参谋人费                                                     0.00 应交税费                                                        0.00 应付利润                                                        0.00 递延所得税欠债                                                     0.00 其他欠债                                                   46，493.47 欠债共计                                                   46，504.51 实收基金                                                  241，089.69 其他详细收益                                                      0.00 未分派利润                                                   5，144.02 净钞票共计                                                 246，233.71 欠债和净钞票所有                                              292，738.22 注：1.表露截止日 2025 年 7 月 3 日(基金临了运作日)，基金份额总额 241，089.69 份，其中 泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金 A 类基金份额总额为 228，756.55 份，基金份 额净值 1.0214 元；泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金 C 类基金份额总额为                          泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金清理表露                      五、清理情况   自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 11 日止为本基金清理表露期，基金财产清理小组按 照法律法例及《泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金基金合同》的司法履行基金财 产清理步调，沿途职责按清理原则和清理手续进行。具体清理情况如下： （一）清理用度   按照基金合同“第十九部分基金合同的变更、绝交与基金财产的清理”的司法，清理费 用是指基金财产清理小组在进行基金清理经过中发生的通盘合理用度，清理用度由基金财产 清理小组优先从基金剩余财产中支付。谈判到本基金清理的现实情况，从保护基金份额抓有 东说念主利益的角度登程，本基金清理本领的讼师费由基金治理东说念主承担。 （二）临了运作日钞票科罚情况 存放于基金托管东说念主兴业银行股份有限公司，应计活期入款利息由基金治理东说念主先行垫付，待结 息后返还给基金治理东说念主。 元，存放于开源证券股份有限公司券商资金账户；上述券商夙昔资金在清理本领已完成结息 并划转至银行托管户，于清理期收场日券商夙昔资金账户余额为东说念主民币 0.00 元。 分基金投资已于 2025 年 7 月 4 日沿途卖出，卖出款项已于 2025 年 7 月 4 日划入券商资金 账户。 （三）临了运作日欠债反璧情况 为 0.28 元，收尾清理期收场日，该款项已支付。 支付。 （四）罢手运作后的清理损益情况说明                       泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金清理表露                                             单元：东说念主民币元            技俩             清理表露本领：2025/7/4 至 2025/7/11 一、买卖总收入                                            -67.26 其中：入款利息收入                                          42.65 债券利息收入                                                  - 钞票支撑证券利息收入                                              - 买入返售金融钞票收入                                              - 证券出借利息收入                                                - 其他利息收入                                                  - 其中：股票投资收益                                               - 基金投资收益                                                  - 债券投资收益                                            286.09 养殖器用收益                                                  - 股利收益                                                    - 以摊余资本计量的金融钞票绝交阐述产生                                      - 的收益 其他投资收益                                                  - 列） 减：二、买卖总开销                                               - 其中：卖出回购金融钞票开销                                           - 三、利润总额（失掉总额以“-”号填列）                                -67.26 减：所得税用度                                                 - 四、净利润（净失掉以“-”号填列）                                  -67.26 五、其他详细收益的税后净额                                           - 六、详细收益总额                                           -67.26 （五）剩余钞票分派情况说明                                             单元：东说念主民币元                          泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金清理表露             技俩                         金额 一、临了运作日 2025 年 7 月 3 日基金净资                       246，233.71 产 加：清理表露本领净收益                                          -67.26 减：赎回金额（含用度）                                               - 二、2025 年 7 月 11 日基金净钞票                           246，166.45   注：钞票科罚及欠债反璧后，截止本基金清理期收场日 2025 年 7 月 11 日，本基金剩余 财产为 246，166.45 元。自本次清理期收场日次日 2025 年 7 月 12 日至清理款项支付日前一 日的银行入款利息归基金份额抓有东说念主通盘，产生的各类划付手续费由基金份额抓有东说念主承担， 为保护基金份额抓有东说念主利益，加速清盘速率，基金治理东说念主将以自有资金先行垫付该笔款项， 供清盘分派使用，待现实资金到账后再返还基金治理东说念主，基金治理东说念主垫付的资金以及垫付资 金到账日起滋生的利息归基金治理东说念主通盘，预估金额与现实结算金额的差额由基金治理东说念主承 担。 （六）基金清理表露的奉告及剩余财产分派安排   本清理表露依然基金托管东说念主复核，将与司帐师事务所出具的清理审计表露、讼师事务所 出具的法律想法书一并报中国证监会备案后向基金份额抓有东说念主公告。清理表露公告后，基金 治理东说念主将遵照法律法例、基金合同等司法实时进行分派。   （1）泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金清理审计表露；   （2）对于《泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金清理表露》的法律想法。 （二）存放地点   基金治理东说念主的办公场面。 （三）查阅风物   投资者可在买卖时间内至基金治理东说念主的办公场面免费查阅。                  泉果泰岩 3 个月依期洞开债券型证券投资基金基金财产清理小组

• 3个月
• 一期
• 泉果
• 泰岩
• 洞开