中证优配

                                        分成公告             公告送出日历：2024 年 08 月 14 日 基金称呼                 财通恒利纯债债券型证券投资基金 基金简称                 财通恒利债券 基金主代码                007554 基金协议收效日              2019年09月02日 基金惩办东说念主称呼              财通基金惩办有限公司 基金托管东说念主称呼              徽商银行股份有限公司                      《公开召募证券投资基金信息透露惩办办                      法》、《财通恒利纯债债券型证券投资基金 公告依据                      基金协议》、《财通恒利纯债债券型证券投                      资基金招募讲明书》等 收益分派基准日              2024年08月08日        基准日基金份额净值        （单元：元） 甘休收益 基准日基金可供分派利 分派基准 润（单元：元） 日的洽商 甘休基准日按照基金合 见地     同商定的分成比例谋划        的应分派金额（单元：        元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金 份额） 洽商年度分成次数的讲明          本次分成为2024年度第二次分成 权利登记日                2024年08月16日 除息日                  2024年08月16日 现款红利披发日              2024年08月20日                      权利登记日登记在册的本基金合座份额抓 分成对象                      有东说念主                                         分成公告                    选拔红利再投资的投资者，其红利将按2024                    年8月16日除息后的基金份额净值折算成基 红利再投资洽商事项的讲明                    金份额，并于2024年8月19日径直计入其基                    金账户，2024年8月20日起不错查询、赎回。                    把柄财政部、国度税务总局洽商端正，基金 税收洽商事项的讲明          向投资者分派的基金收益，暂免征收所得                    税。                    本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利 用度洽商事项的讲明          再投资面孔的投资者，其红利所休养的基金                    份额免收申购用度。 注：“现款红利披发日”是指选拔现款红利面孔的投资者的红利款将于2024年8月   （1）权利登记日以后（含权利登记日）申购的基金份额，不享有本次分成 权利，权利登记日肯求赎回的基金份额享有本次分成权利。   （2）投资者若未选拔具体分成面孔，套现本基金默许现款红利面孔。投资者如 需开荒或修改本次分成面孔，请务必于权利登记日之前（不含权利登记日），在 本基金洞开日的往返本事内到销售网点或通过销售机构提供的其他非现场往返 面孔编削分成面孔。本次分成证明的面孔按照投资者在权利登记日之前（不含权 益登记日）临了一次选拔的分成面孔为准。   （3）一只基金不错在不同的销售机构开荒不同的分成面孔。投资者若在多 个销售机构抓有本基金，其在某个销售机构修改的分成面孔不会改变在其他销售 机构开荒的分成面孔。   （4）投资者可登录本基金惩办东说念主网站（www.ctfund.com）查询本次分成情 况，也可拨打寰球协调客户作事电话（400-820-9888）商议洽商事宜。   风险辅导：   本基金惩办东说念主答允以敦朴信用、起劲尽职的原则惩办和哄骗基金财富，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值上下并不预示 其过去功绩施展。本基金惩办东说念主提醒投资者，投资者投资于基金前应崇拜阅读基 金的基金协议、招募讲明书等法律文献。敬请投资者崇拜投资风险。   特此公告。                              财通基金惩办有限公司                              二〇二四年八月十四日

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