中证优配

安信宝利债券型证券投资基金（LOF）   基金处分东谈主：安信基金处分有限包袱公司   基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司   送出日历：2025 年 8 月 28 日                                       安信宝利（LOF）2025 年中期求教   基金处分东谈主的董事会、董事保证本求教所载贵寓不存在伪善纪录、误导性叙述或首要遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律包袱。本中期求教仍是三分之二以 上寂然董事署名应承，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司凭据本基金合同章程，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 求教中的财务目标、净值进展、利润分派情况、财务司帐求教、投资组合求教等内容，保证复核 内容不存在伪善纪录、误导性叙述好像首要遗漏。   基金处分东谈主承诺以诚笃信用、勤苦尽责的原则处分和诓骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔进展。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本求教中财务贵寓未经审计。   本求教期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                              第 1 页                                                           安信宝利（LOF）2025 年中期求教                                        第 2 页                                                         安信宝利（LOF）2025 年中期求教                                      第 3 页                                                     安信宝利（LOF）2025 年中期求教                                §2 基金简介 基金称号        安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 基金简称        安信宝利（LOF） 场内简称        安信宝利债券 LOF 基金主代码       167501 基金运作样貌      上市契约型绽开式（LOF） 基金合同胜利日     2013 年 7 月 24 日 基金处分东谈主       安信基金处分有限包袱公司 基金托管东谈主       中国工商银行股份有限公司 求教期末基金份     918，427，058.98 份 额总额 基金合同存续期     不如期 基金份额上市的     深圳证券交易所 证券交易所 上市日历        2015 年 8 月 7 日 下属分级基金的基             安信宝利债券 C           安信宝利债券 D      安信宝利债券 E         安信宝利债券 F 金简称 下属分级基金的交 易代码 求教期末下属分级 基金的份额总额 投资标的                 在适度承担信用风险的情况下，力图兑现基金财产当期安祥的突出                      基准的投资收益。 投资策略                 本基金的债券投资主要将弃取信用策略，同期辅以利率策略、收益                      率策略、回购策略、可调节债券投资策略、资产支捏证券投资策略、                      新股投资策略等积极投资策略，在适度约束风险的基础上，通过信                      用分析和对信用利差趋势的判断，为投资者兑现突出事迹比拟基准                      的投资收益。 事迹比拟基准               中债玄虚指数 风险收益特征               本基金为债券型基金，其弥远平均风险水温文预期收益低于股票型                      基金和搀和型基金，高于货币市集基金。凭据《证券期货投资者适                      当性处分办法》过甚配套法则，基金处分东谈主及本基金其他销售机构                      将如期或不如期对本基金产物风险等第进行再行评定，因而本基金                      的产物风险等第具体赶走应以各销售机构提供的最新评级赶走为                      准。        名堂                      基金处分东谈主                      基金托管东谈主 称号                   安信基金处分有限包袱公司                中国工商银行股份有限公司                                  第 4 页                                                             安信宝利（LOF）2025 年中期求教         姓名            王卫峰                              郭明 信息表现         估量电话          0755-82509999                    010-66105799  负责东谈主         电子邮箱          service@essencefund.com          custody@icbc.com.cn 客户劳动电话                4008-088-088                     95588 传真                    0755-82799292                    010-66105798 注册地址                  深圳市福田区福田街谈福安社区                   北京市西城区回话门内大街 55                       福华全部 119 号安信金融大厦 29              号                       楼 办公地址                  深圳市福田区福田街谈福安社区                   北京市西城区回话门内大街 55                       福华全部 119 号安信金融大厦                 号 邮政编码                  518026                           100140 法定代表东谈主                 刘入领                              廖林 本基金选用的信息表现报纸称号                        证券时报 登载基金中期求教正文的处分东谈主互联网网                                       www.essencefund.com 址 基金中期求教备置地点                            基金处分东谈主及基金托管东谈主住所         名堂                            称号                             办公地址                            D 类份额：中国证券登记结算有 注册登记机构                                                  北京市西城区太平桥大街 17 号                            限包袱公司                                                         深圳市福田区福田街谈福安社                            C 类、E 类、F 类份额：安信基 注册登记机构                                                  区福华全部 119 号安信金融大                            金处分有限包袱公司                                                         厦 27 楼                    §3 主要财务目标和基金净值进展                                                                      金额单元：东谈主民币元 技巧数 据和指     安信宝利债券 C            安信宝利债券 D            安信宝利债券 E              安信宝利债券 F 标 本期已实 现收益 本期利润          84，526.98          423，274.21        2，909，074.75         5，019，132.88 加权平均            0.0017                0.0044                0.0088            0.0048                                       第 5 页                                                 安信宝利（LOF）2025 年中期求教 基金份额 本期利润 本期加权 平均净值            0.16%           0.43%            0.83%            0.43% 利润率 本期基金 份额净值            0.66%           0.69%            0.70%            0.55% 增长率 期末数                          求教期末(2025 年 6 月 30 日) 据和指 标 期末可供 分派利润 期末可供 分派基金          0.0198          0.1529           0.0210           0.0727 份额利润 期末基金 资产净值 期末基金 份额净值 累计期                      求教期末(2025 年 6 月 30 日) 末目标 基金份额 累计净值            3.73%         76.69%             6.89%            2.14% 增长率 注：1、基金事迹目标不包括捏有东谈主认（申）购或交易基金的各项用度，计入用度后实质收益水平 要低于所列数字。 除关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益。 低数。                               第 6 页                                                   安信宝利（LOF）2025 年中期求教                          安信宝利债券 C              份额净      份额净值                     事迹比拟基准                                事迹比拟基    阶段        值增长      增长率标                     收益率圭臬差     ①－③      ②－④                                准收益率③               率①       准差②                        ④   以前一个月       0.17%    0.01%           0.31%      0.04%   -0.14%   -0.03%   以前三个月       0.51%    0.01%           1.06%      0.10%   -0.55%   -0.09%   以前六个月       0.66%    0.02%       -0.14%         0.11%   0.80%    -0.09%   以前一年        1.73%    0.02%           2.36%      0.10%   -0.63%   -0.08% 自基金合同胜利起    于今                          安信宝利债券 D              份额净      份额净值                     事迹比拟基准                                事迹比拟基    阶段        值增长      增长率标                     收益率圭臬差     ①－③      ②－④                                准收益率③               率①       准差②                        ④   以前一个月       0.17%    0.01%           0.31%      0.04%   -0.14%   -0.03%   以前三个月       0.53%    0.01%           1.06%      0.10%   -0.53%   -0.09%   以前六个月       0.69%    0.02%       -0.14%         0.11%   0.83%    -0.09%   以前一年        1.81%    0.02%           2.36%      0.10%   -0.55%   -0.08%   以前三年        9.33%    0.04%           7.13%      0.07%   2.20%    -0.03% 自基金合同胜利起    于今                          安信宝利债券 E              份额净      份额净值                     事迹比拟基准                                事迹比拟基    阶段        值增长      增长率标                     收益率圭臬差     ①－③      ②－④                                准收益率③               率①       准差②                        ④   以前一个月       0.18%    0.01%           0.31%      0.04%   -0.13%   -0.03%   以前三个月       0.52%    0.01%           1.06%      0.10%   -0.54%   -0.09%   以前六个月       0.70%    0.02%       -0.14%         0.11%   0.84%    -0.09%   以前一年        1.82%    0.02%           2.36%      0.10%   -0.54%   -0.08% 自基金合同胜利起      6.89%    0.03%           5.47%      0.08%   1.42%    -0.05%                                第 7 页                                                   安信宝利（LOF）2025 年中期求教     于今                          安信宝利债券 F              份额净      份额净值                     事迹比拟基准                                事迹比拟基     阶段       值增长      增长率标                     收益率圭臬差     ①－③      ②－④                                准收益率③               率①       准差②                        ④   以前一个月       0.15%    0.01%           0.31%      0.04%   -0.16%   -0.03%   以前三个月       0.46%    0.01%           1.06%      0.10%   -0.60%   -0.09%   以前六个月       0.55%    0.02%       -0.14%         0.11%   0.69%    -0.09%    以前一年       1.51%    0.02%           2.36%      0.10%   -0.85%   -0.08% 自基金合同胜利起     于今 注：1、本基金分级安信宝利债券 D 自 2015 年 7 月 24 日转型以来，净值增长率为 45.04%。 中债玄虚指数。中债玄虚指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市集指数。     收益率变动的比拟                                第 8 页         安信宝利（LOF）2025 年中期求教 第 9 页                                      安信宝利（LOF）2025 年中期求教 注：1、本基金合同胜利日为 2013 年 7 月 24 日。 顺应基金合同的商定。建仓期末端时，本基金的投资组合比例顺应基金合同的商定。 额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2023 年 8 月 2 日起，本基金加多 E 类份额。 额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2024 年 2 月 2 日起，本基金加多 C 类份额。 基金份额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2024 年 4 月 16 日起，本基金加多 F 类份额。                       §4 处分东谈主求教   安信基金处分有限包袱公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册 成本 5.0625 亿元东谈主民币，股东及股权结构为：五矿成本控股有限公司捏有 39.84%的股权，国投 证券股份有限公司捏有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司捏有 20.28%的股权，中广 核财务有限包袱公司捏有 5.93%的股权。   适度 2025 年 6 月 30 日，本基金处分东谈主共处分 99 只绽开式基金，具体如下：安信策略精选灵 活配置搀和型证券投资基金、安信标的收益债券型证券投资基金、安信自如增长搀和型发起式证                           第 10 页                                 安信宝利（LOF）2025 年中期求教 券投资基金、安信现款处分货币市集基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分 级债券型证券投资基金）、安信永利信用如期绽开债券型证券投资基金、安信鑫发优选天真配置混 合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现款增利货币市集基金、安信耗尽 医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带全部主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一 路主题指数分级证券投资基金）、安信上风增长天真配置搀和型证券投资基金、安信稳妥增值天真 配置搀和型证券投资基金、安信鑫安得利天真配置搀和型证券投资基金、安信新常态沪港深精选 股票型证券投资基金、安信新答复天真配置搀和型证券投资基金、安信新优选天真配置搀和型证 券投资基金、安信新标的天真配置搀和型证券投资基金、安信新价值天真配置搀和型证券投资基 金、安信新成长天真配置搀和型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝 货币市集基金、安信新趋势天真配置搀和型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深天真配置混 合型证券投资基金、安信企业价值优选搀和型证券投资基金（原安信配合编削主题沪港深天真配 置搀和型证券投资基金）、安信工业 4.0 主题沪港深精选天真配置搀和型证券投资基金、安信稳妥 阿尔法如期绽开搀和型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比拟上风 天真配置搀和型证券投资基金、安信永盛如期绽开债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债 券型证券投资基金（原安信永鑫如期绽开债券型证券投资基金）、安信恒利增强债券型证券投资基 金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选 沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新起首天真配置搀和型证券投资基金）、安信鑫日享中 短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力天真配置搀和型证券投资基金、安信中短利率债债券 型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技编削主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长 搀和型证券投资基金、安信价值脱手三年捏有期搀和型发起式证券投资基金、安信价值答复三年 捏有期搀和型证券投资基金、安信丰泽 39 个月如期绽开债券型证券投资基金、安信价值成长搀和 型证券投资基金、安信稳妥增利搀和型证券投资基金、安信价值发现两年如期绽开搀和型证券投 资基金（LOF）、安信禧悦稳妥养老标的一年捏有期搀和型基金中基金（FOF）、安信成长能源一年 捏有期搀和型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年如期绽开 债券型发起式证券投资基金、安信自如双利 3 个月捏有期搀和型证券投资基金、安信成长精选混 合型证券投资基金、安信稳妥聚申一年捏有期搀和型证券投资基金、安信编削时尚搀和型发起式 证券投资基金、安信稳妥答复 6 个月捏有期搀和型证券投资基金、安信浩盈 6 个月捏有期搀和型 证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信自如合盈一年捏有期搀和型 证券投资基金、安信永盈一年如期绽开债券型发起式证券投资基金、安信平衡成长 18 个月捏有期 搀和型证券投资基金、安信招信一年捏有期搀和型证券投资基金、安信价值起程搀和型证券投资                      第 11 页                                              安信宝利（LOF）2025 年中期求教 基金、安信宏盈 18 个月捏有期搀和型证券投资基金、安信稳妥汇利一年捏有期搀和型证券投资基 金、安信民安答复一年捏有期搀和型证券投资基金、安信优质企业三年捏有期搀和型证券投资基 金、安信平衡增利搀和型证券投资基金、安信永宁一年如期绽开债券型发起式证券投资基金、安 信丰穗一年捏有期搀和型证券投资基金、安信楚盈一年捏有期搀和型证券投资基金、安信远见成 长搀和型证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券 投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月如期绽开债券型证券投资基金、 安信洞见成长搀和型证券投资基金、安信稳妥起程一年捏有期搀和型证券投资基金、安信睿见优 选搀和型证券投资基金、安信永泽一年如期绽开债券型发起式证券投资基金、安信数字经济股票 型证券投资基金、安信稳妥增益 6 个月捏有期搀和型证券投资基金、安信中证同行存单 AAA 指数 资基金、安信长鑫增强债券型证券投资基金、安信青享纯债债券型证券投资基金、安信平衡养老 标的三年捏有期搀和型发起式基金中基金（FOF）、安信 30 天转换捏有债券型证券投资基金、安信 捏有期债券型证券投资基金、安信医药编削股票型发起式证券投资基金、安信周期优选股票型发 起式证券投资基金、安信平衡增长搀和型证券投资基金、安信中证 A500 指数增强型证券投资基金、 安信上证科创板玄虚指数增强型发起式证券投资基金、安信锦胜利率债债券型证券投资基金、安 信优选价值搀和型证券投资基金、安信价值共赢搀和型证券投资基金。             任本基金的基金司理               （助理）期限          证券从 姓名    职务                                         说明                               业年限             任职日历       离任日历                                        宛晴女士，工商处分硕士，历任东兴证券                                        股份有限公司资产处分业务总部交易员、                                        交易旁边、投资司理助理，现任安信基金                                        处分有限包袱公司固定收益部基金司理。                                        现任安信新标的天真配置搀和型证券投资                                        基金、安信浩盈 6 个月捏有期搀和型证券      本基金的   2022 年 6                   投资基金、安信恒利增强债券型证券投资 宛晴                      -     12 年      基金司理    月 23 日                    基金、安信招信一年捏有期搀和型证券投                                        资基金、安信自如双利 3 个月捏有期搀和                                        型证券投资基金、安信自如合盈一年捏有                                        期搀和型证券投资基金、安信鑫安得利灵                                        活配置搀和型证券投资基金、安信新成长                                        天真配置搀和型证券投资基金、安信新优                                        选天真配置搀和型证券投资基金、安信 90                               第 12 页                                           安信宝利（LOF）2025 年中期求教                                     天转换捏有债券型证券投资基金、安信尊                                     享添益债券型证券投资基金、安信现款增                                     利货币市集基金、安信锦胜利率债债券型                                     证券投资基金的基金司理助理；安信永宁                                     一年如期绽开债券型发起式证券投资基                                     金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）、                                     安信华享纯债债券型证券投资基金、安信                                     永泽一年如期绽开债券型发起式证券投资                                     基金、安信 60 天转换捏有债券型证券投资                                     基金的基金司理。                                     张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银                                     行股份有限公司金融市集部产物司理、交                                     易员，中信银行股份有限公司资金成本市                                     场部投资司理，安信基金处分有限包袱公                                     司固定收益部投资司理，暖流资产处分股                                     份有限公司固定收益部总司理，东兴证券      本基金的                           股份有限公司资产处分业务总部副总司理      基 金 经   2022 年                 兼固收总监。现任安信基金处分有限包袱 张睿   理，固定    11 月 22   -   18 年     公司固定收益部总司理。现任安信浩盈 6      收益部总       日                   个月捏有期搀和型证券投资基金、安信招      司理                             信一年捏有期搀和型证券投资基金、安信                                     新标的天真配置搀和型证券投资基金、安                                     信宝利债券型证券投资基金（LOF）、安信                                     华享纯债债券型证券投资基金、安信 90 天                                     转换捏有债券型证券投资基金、安信尊享                                     添益债券型证券投资基金、安信锦胜利率                                     债债券型证券投资基金的基金司理。 注：1、基金司理的“任职日历”凭据公司决定的公告（胜利）日历填写，基金司理助理的“任职 日历”凭据公司决定的聘任日历填写、“下野日历”凭据公司决定的公告（胜利）日历填写。 员范围的关联章程。   本基金基金司理未兼任私募资产处分谋略投资司理。   本求教期内，本基金处分东谈主严格苦守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金销售机构监督处分办法》、《公开召募证券投资基金运作处分办法》、                                  《公开召募证券投资基 金信息表现处分办法》等相关法律法例、监管部门的关联章程及基金合同的商定，依照诚笃信用、 勤苦尽责、安全高效的原则处分和诓骗基金资产，在负责约束投资风险的基础上，为基金份额捏 有东谈主谋求最大利益，莫得损伤基金份额捏有东谈主利益的行动。                            第 13 页                                   安信宝利（LOF）2025 年中期求教   本求教期内，本基金处分东谈主严格推论《证券投资基金处分公司公谈交易轨制带领宗旨》和公 司制定的公谈交易关联轨制，公谈对待旗下处分的系数基金和投资组合，未出现违犯公谈交易制 度的情况，亦未受到监管机构的关联打听。   求教期内未发现存可能导致不公谈交易和利益运送的特别交易行动。本求教期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量高出该证券当日成 交量的 5%的情形。 间多数宏不雅目标顺应市集预期。国外方面，上半年好意思国经济保捏韧性、增长动能边缘放缓，关税 对通胀的传导慢于预期，但关税计谋的反复可能激励再通胀，市集对好意思国滞涨风险的担忧尚未缓 解。同期，欧日等主要经济体复苏动能偏弱，人人制造业景气度削弱。上半年好意思联储暂停降息、 因循鹰派不雅望，国内央行当令降准降息，东谈主民币汇率一季度承压、二季度以来显耀增值，好意思债收 益率居高不下，中好意思利差先不断后走阔。国内方面，上半年作陪各项促耗尽计谋迟缓显效，社零 同比增速捏续回升，耗尽端对经济的拉动效应较昨年彰着上升。投资端在一季度兑现“开门红” 增长后，在二季度同比增速小幅放缓，其中基建投资在财政发力靠前和地方债化债使命加快鞭策 的影响下保捏高速增长，制造业投资受两重两新等计谋托底以及外需的撑捏保捏较高速增长，房 地产投资对于经济的连累仍然显耀、同比降幅捏续扩大。受关税扰动和“抢出口”效应退坡影响， 我国对好意思出口由正转负且降幅捏续扩大、出口同比增速有所下行。融资端，上半年新增社融运动 同比多增、结构上主要受政府债刊行的撑捏，信贷数据总量和结构均偏弱，企业中弥远贷款运动 个月为负，PPI 同比运动 33 个月为负。   债券方面，一季度在资金面捏续垂危和风险偏好抬升的双重影响下债券市集资历由短及长的 挽救，二季度在好意思国平等关税短期冲击阶段债券收益率资历快速下行，之后受资金面捏续转松和 计谋预期反复的影响因循颠簸，上半年收益率弧线呈现平坦化上行，信用债与国债的利差资历大 幅压缩。转债市集上半年延续强势进展，中证转债指数飞腾 7.02%，技巧创近 10 年新高，绝大多                          第 14 页                                      安信宝利（LOF）2025 年中期求教 数转债取得正收益。上半年中低评级、中小市值的转债进展好于高评级、大市值的转债，债性转 债进展好于股性转债。      求教期内，本基金主要配置中高等第信用债和利率债，一季度裁汰组合久期并因循偏低水平 的杠杆比例，二季度迟缓提高组合久期和杠杆比例，技巧加多了短期限信用债的仓位比例，裁汰 了利率债的仓位比例，通过利率债和同行存单波段交易增厚组合收益。      适度本求教期末安信宝利债券 C 基金份额净值为 1.0538 元，本求教期基金份额净值增长率为 信宝利债券 E 基金份额净值为 1.0551 元，本求教期基金份额净值增长率为 0.70%；安信宝利债券 F 基金份额净值为 1.1068 元，本求教期基金份额净值增长率为 0.55%；同期事迹比拟基准收益率 为-0.14%。      预测下半年，好意思国经济增长的动能或将连续放缓，好意思联储有望重启降息，年内可能降息 1-2 次。下半年外围环境或仍较为负面，关税计谋反复导致人人经济计谋不细则性升温，人人制造业 景气度或将进一步削弱。国内经济复苏动能预计下半年略有回落，三季度以后跟着关税暂缓期结 束、经济有所承压，四季度由于昨年的高基数可能增速有所放缓。出口方面，在关税提高和外需 放缓的影响下预计延续走弱趋势；投资方面，预计仍呈现分化，基建投资和制造业投资有望保捏 韧性，如无增量计谋、动能或较上半年捏续放缓，地产投资或延续负增长、对经济酿成连累，但 降幅有望不断；耗尽方面，下半年以旧换新等刺激需求关联计谋有望延续，耗尽对经济的拉动将 捏续。计谋方面，预计货币计谋举座中性偏宽松，财政计谋举座仍预留空间、如经济显耀承压增 量计谋有望加码落地。下半年债券收益率的核心可能略低于上半年，捏续大幅上行的风险较低。 转债市集供需结构失衡的情景下半年预计还会延续，流动性环境也对转债估值培育有所撑捏。      本基金处分东谈主按照关联法律法例、证监会的关联章程以及基金合同的商定，对基金所捏有的 投资品种进行估值。本基金托管东谈主凭据法律法例及基金合同要求推行估值及净值联想的复核包袱。 司帐师事务所如期对估值挽救弃取的关联估值模子、假定及参数的顺应性发表审核宗旨并出具报 告。      本基金处分东谈主为了确保估值使命的合规开展，支持估值委员会。估值委员会负责核定公司基 金估值业务处分轨制，建立健全估值方案体系，细则不同基金产物及投资品种的估值方法，保证                          第 15 页                                   安信宝利（LOF）2025 年中期求教 基金估值业务准确真确地响应基金关联金融资产和金融欠债的公允价值。估值委员会负责东谈主由公 司分担投资的公司指点担任，估值委员会成员由投资研究关联部门、监察稽核部、风险处分部和 运营部分别录用别称或多名代表构成，以上东谈主员均具备必要的教授、专科胜任智商和关联使命经 验。估值委员会各成员职责单干如下：投资研究关联部门负责关爱市集变化、证券刊行机构首要 事件等可能对估值产生首要影响的要素，向估值委员会提倡合理的估值建议，确保估值的公允性； 运营部负责日常估值业务的具体推论，实时准确完成基金估值，并负责和托管行调换协傍观对； 风险处分部协助评估关联估值模子及参数，向估值委员会提倡建议；监察稽核部负责如期或不定 期对估值计谋、要领及关联方法的一致性进行查验，确保估值计谋和要领的一贯性。当估值委员 会委员同期为基金司理时，涉过甚关联捏仓品种估值挽救时采取避让机制，保捏估值挽救的客不雅 性和寂然性。本基金处分东谈主参与估值经过各方之间不存在职何首要利益大肆。      适度求教期末本基金处分东谈主已签约的订价劳动机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数 有限公司，由其按商定提供关联债券品种和流通受限股票的估值参考数据。      凭据关联法律法例则程和本基金合同的商定及实质运作情况，本基金本求教期未进行利润分 配。      无。                     §5 托管东谈主求教      本求教期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格苦守《证券投资基金法》过甚他 法律法例和基金合同的相关章程，不存在职何损伤基金份额捏有东谈主利益的行动，完好意思遵法尽责地 推行了基金托管东谈主应尽的义务。      本求教期内，本基金的处分东谈主——安信基金处分有限包袱公司在本基金的投资运作、基金资 产净值联想、基金份额申购赎回价钱联想、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现损伤基金份额 捏有东谈主利益的行动。      本托管东谈主照章对安信基金处分有限包袱公司编制和表现的本基金 2025 年中期求教中财务指                        第 16 页                                                       安信宝利（LOF）2025 年中期求教 标、净值进展、利润分派情况、财务司帐求教、投资组合求教等内容进行了核查，以上内容真确、 准确和圆善。               §6 半年度财务司帐求教（未经审计） 司帐主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 求教截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                 单元：东谈主民币元                                            本期末                  上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1               454，655.99          2，600，967.04 结算备付金                                        3，775，504.52           673，236.50 存出保证金                                           15，708.61            15，886.74 交易性金融资产                 6.4.7.2        1，198，692，402.12       2，078，126，548.79 其中：股票投资                                                 -                      -     基金投资                                                -                      -     债券投资                               1，198，692，402.12       2，078，126，548.79     资产支捏证券投资                                            -                      -     贵金属投资                                               -                      -     其他投资                                                -                      - 养殖金融资产                  6.4.7.3                         -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                         -       278，537，098.28 应收清理款                                       49，467，965.17                      - 应收股利                                                    -                      - 应收申购款                                        2，436，099.96       128，450，279.73 递延所得税资产                                                 -                      - 其他资产                    6.4.7.5                         -                      - 资产所有                                   1，254，842，336.37       2，488，404，017.08                                            本期末                  上年度末      欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                    -                      - 交易性金融欠债                                                 -                      - 养殖金融欠债                  6.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融资产款                                  265，285，523.73       260，053，743.00 应付清理款                                           22，982.89                      - 应付赎回款                                         341，931.21          2，542，682.65 应付处分东谈主报答                                       329，419.23            540，368.12 应付托管费                                         109，806.43            180，122.71                                   第 17 页                                                           安信宝利（LOF）2025 年中期求教 应付销售劳动费                                           193，990.82                 353，258.16 应付投资照管人费                                                       -                       - 应交税费                                               66，009.46                  61，501.73 应付利润                                                          -                       - 递延所得税欠债                                                       -                       - 其他欠债                       6.4.7.6                141，324.21                 241，473.29 欠债所有                                          266，490，987.98             263，973，149.66 净资产： 实收基金                       6.4.7.7            908，997，987.86           2，029，773，925.70 未分派利润                      6.4.7.8             79，353，360.53             194，656，941.72 净资产所有                                         988，351，348.39           2，224，430，867.42 欠债和净资产所有                                  1，254，842，336.37             2，488，404，017.08 注： 求教截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 918，427，058.98 份，其中安信宝利债券 C 基 金 份 额 总 额 13，603，254.93 份 ， 基 金 份 额 净 值 1.0538 元 ； 安 信 宝 利 债 券 D 基 金 份 额 总 额 基金份额净值 1.0551 元；安信宝利债券 F 基金份额总额 393，377，523.04 份，基金份额净值 1.1068 元。 司帐主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 本求教期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                          单元：东谈主民币元                                            本期                        上年度可比技巧        项 目             附注号       2025 年 1 月 1 日至 2025 年           2024 年 1 月 1 日至 2024 一、营业总收入                                       15，135，224.73                9，982，256.14 其中：进款利息收入              6.4.7.9                    28，158.25                   69，118.20      债券利息收入                                               -                           -    资产支捏证券利                                                           -                           - 息收入    买入返售金融资 产收入      其他利息收入                                               -                           - 填列） 其中：股票投资收益             6.4.7.10                            -                           -      基金投资收益                                               -                           -      债券投资收益           6.4.7.11                19，366，944.56                6，739，436.06    资产支捏证券投 资收益                                      第 18 页                                                          安信宝利（LOF）2025 年中期求教      贵金属投资收益         6.4.7.13                            -                       -      养殖器用收益          6.4.7.14                            -                       -      股利收益            6.4.7.15                            -                       -    以摊余成本计量 的金融资产阻隔阐明产                                               -                       - 生的收益      其他投资收益                                              -                       - 失以“-”号填列）                                                          -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                     6，699，215.91            1，725，131.70 其中：卖出回购金融资产 支拨 三、利润总额（亏空总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                       - 四、净利润（净亏空以“-” 号填列） 五、其他玄虚收益的税后                                                          -                       - 净额 六、玄虚收益总额                                      8，436，008.82            8，257，124.44 司帐主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 本求教期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东谈主民币元                                               本期     名堂                                    其他综                   实收基金                         未分派利润               净资产所有                                    合收益 一、上期期末净 资产                                     第 19 页                                                      安信宝利（LOF）2025 年中期求教 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”    -1，120，775，937.84       -    -115，303，581.19     -1，236，079，519.03 号填列） （一）、玄虚收益                              -       -      8，436，008.82           8，436，008.82 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -1，120，775，937.84       -    -123，739，590.01     -1，244，515，527.85 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -3，481，396，510.93       -    -336，992，590.99     -3，818，389，101.92 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                              -       -                  -                     - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                      上年度可比技巧      名堂                                  其他综                 实收基金                       未分派利润                净资产所有                                  合收益 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”    1，071，706，736.58        -      94，917，981.15      1，166，624，717.73 号填列） （一）、玄虚收益                              -       -      8，257，124.44           8，257，124.44 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       1，071，706，736.58        -     156，784，779.25      1，228，491，515.83 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                  第 20 页                                                       安信宝利（LOF）2025 年中期求教               -1，172，830，206.16       -    -121，779，400.31    -1，294，609，606.47 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                               -       -     -70，123，922.54      -70，123，922.54 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本求教 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：         刘入领                       廖维坤                           苗杨      基金处分东谈主负责东谈主               旁边司帐使命负责东谈主                        司帐机构负责东谈主      安信宝利债券型证券投资基金（LOF）                       （原“安信宝利分级债券型证券投资基金”，以下简称“本 基金”）经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”                            ）2013 年下发的证监许可[2013]673 号文“对于核准安信宝利分级债券型证券投资基金召募的批复”的核准，由安信基金处分有限责 任公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》 负责公开召募。本基金为契约型绽开式，存续期限不定。本基金基金合同胜利之日起 2 年内，基 金份额别离为宝利 A、宝利 B 两级份额，宝利 B 召募技巧为 2013 年 6 月 24 日至 2013 年 7 月 12 日，宝利 A 召募技巧为 2013 年 7 月 8 日至 2013 年 7 月 19 日，募持续束经安永华明司帐师事务所 （零碎平常合伙）考据并出具安永华明（2013）验字 60962175_H02 号验资求教。经向中国证监会 备案，   《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 7 月 24 日谨慎胜利，基金合同生 效日的基金份额总额为 2，923，915，682.14 份，其中认购资金利息折合 780，701.34 份基金份额。 本基金的基金处分东谈主为安信基金处分有限包袱公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限包袱 公司及安信基金处分有限包袱公司，基金托管东谈主为中国工商银行股份有限公司。      凭据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》和《安信宝利分级债券型证券投资基金 招募说明书》的章程，本基金自基金合同胜利之日起 2 年内，每满 6 个月的临了一个使命日，基 金处分东谈主将对宝利 A 进行基金份额折算，宝利 A 的基金份额净值挽救为 1.000 元。基金份额捏有                                   第 21 页                                                      安信宝利（LOF）2025 年中期求教 东谈主捏有的宝利 A 份额数目按折算比例相应增减。自基金合同胜利之日起 2 年内，宝利 B 阻塞运作， 阻塞期不禁受申购赎回。2014 年 1 月 23 日为宝利 A 的第 1 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算 前的基金份额总额为 1，923，767，949.20 份，折算比例为 1.02268493，折算后的基金份额总额为 的基金份额总额为 294，305，951.71 份，折算比例为 1.02578630，折算后的基金份额总额为 基 金 份 额 总 额 为 864，250，243.85 份 ， 折 算 比 例 为 1.02621370 ， 折 算 后 的 基 金 份 额 总 额 为 基金份额 总额为 1，473，413，135.12 份，折算 比例为 1.02578630，折算后 的基金份额总 额为    凭据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》，本基金于胜利后 2 年分级运作期届满， 无需召开基金份额捏有东谈主大会，自动调节为上市绽开式基金（LOF）。基金称号在份额调节日变更 为“安信宝利债券型证券投资基金（LOF）                    ”。宝利 A 和宝利 B 的基金份额以各自的基金份额净值为 基准调节为上市绽开式基金（LOF）份额，并办理基金的申购与赎回业务。凭据《安信宝利分级债 券型证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和调节赶走的公告》，本基金的基金份额调节日为 元。在基金份额调节日，宝利 A 折算前的基金份额总额为 651，050，253.71 份，折算比例为 折算后，操盘安信宝利（LOF）总份额为 1，915，339，364.17 份。    安信宝利（LOF）于 2015 年 8 月 7 日经深圳证券交易所深证上[2015]379 号文核准应承在深 圳证券交易所上市交易，上市交易份额为 657，302，696.00 份。未上市交易的份额托管在场外，基 金份额捏有东谈主将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。    凭据本基金的基金处分东谈主安信基金处分有限包袱公司于 2023 年 8 月 2 日发布的《对于安信宝 利债券型证券投资基金（LOF）新增 E 类基金份额并修改基金合同等法律文献的公告》以及更新的 《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的相关章程，经本基金处分东谈主与基金托管东谈主中 国工商银行股份有限公司协商一致，本基金自 2023 年 8 月 2 日起加多 E 类份额，原基金份额全部 自动延续为 D 类基金份额。凭据本基金的基金处分东谈主安信基金处分有限包袱公司于 2024 年 2 月 2 日发布的《对于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增 C 类基金份额并修改基金合同等法律文 件的公告》以及 2024 年 4 月 16 日发布的《对于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增 F 类基 金份额并修改基金合同等法律文献的公告》，本基金自 2024 年 2 月 2 日起加多 C 类份额，自 2024                                    第 22 页                                    安信宝利（LOF）2025 年中期求教 年 4 月 16 日起加多 F 类份额。本基金凭据申购用度、赎回用度、登记机构等事项的不同，将基金 份额分为不同的类别。在投资东谈主申购时不收取申购用度，但从本类别基金资产中按照          0.10%年费 率计提销售劳动费，且登记机构为安信基金处分有限包袱公司的基金份额称为 C 类基金份额；在 投资东谈主申购时收取申购用度，但不从本类别基金资产入彀提销售劳动费，且登记机构为中国证券 登记结算有限包袱公司的基金份额称为 D 类基金份额；在投资东谈主申购时收取申购用度，但不从本 类别基金资产入彀提销售劳动费，且登记机构为安信基金处分有限包袱公司的基金份额称为 E 类 基金份额；在投资东谈主申购时不收取申购用度，但从本类别基金资产中按照 0.30%年费率计提销售 劳动费，且登记机构为安信基金处分有限包袱公司的基金份额称为 F 类基金份额；投资者不错通 过上市交易、场外申购赎回、场内申购赎回三种样貌兑现 D 类基金份额的交易，投资者仅不错通 过场外样貌申购与赎回 C 类基金份额、E 类基金份额和 F 类基金份额，C 类基金份额、E 类基金份 额和 F 类基金份额不上市交易，也不开设场内申购、赎回的样貌。种种基金份额分别竖立代码， 分别联想和公告种种基金份额净值。   凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》 的相关章程，本基金投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的国债、央 行单据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期单据、短期融资券、资产支捏证券、可转 换债券（含可分离交易的可调节债券）、债券回购和银行进款等金融器用以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监会的关联章程）。本基金不径直从二级市集买 入股票、权证等职权类资产，但可参与一级市集新股的申购或增发，以及可捏有因可转债转股所 酿成的股票、因所捏股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。如法律法例 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东谈主推行顺应要领后，不错将其纳入投资范围， 其投资组合比例衔命届时有鉴戒律法例或关联章程。本基金的投资组合比例为：债券的投资组合 比例不低于基金资产的 80%；现款或到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金资产净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金的事迹比拟基准为：中债玄虚指数。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过甚后颁布及纠正的具体 司帐准则、说明以及《资产处分产物关联司帐处理章程》和其他关联章程（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息表现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督处分委员会关 于证券投资基金估值业务的带领宗旨》、《公开召募证券投资基金信息表现处分办法》、《证券投资 基金信息表现内容与形势准则》第 3 号《半年度求教的内容与形势》、《证券投资基金信息表现编                       第 23 页                                          安信宝利（LOF）2025 年中期求教 报法则》第 3 号《司帐报表附注的编制及表现》、                        《证券投资基金信息表现 XBRL 模板第 3 号求教和中期求教>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关联章程。   本财务报表以本基金捏续谋略为基础列报。   本财务报表顺应企业司帐准则的要求，真确、圆善地响应了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务情景以及 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止的谋略恶果和净资产变动情况。   本求教期所弃取的司帐计谋、司帐揣测与最近一期年度求教相一致。   本基金本求教期无首要司帐障碍的内容和更正金额。   （1）增值税及附加   凭据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的见告》 的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）处分东谈主诓骗基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行来回利息收入免征增值税；进款利息收入不征收增值税。   凭据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 相关计谋的见告》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有计谋性金融债券 取得的利息收入属于金融同行来回利息收入。   凭据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行来回等增值税计谋的补充 见告》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及捏有金 融债券取得的利息收入属于金融同行来回利息收入。   凭据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融        房地产设备    教育辅助服 务等增值税计谋的见告》的章程，资管产物运营过程中发生的增值税应税行动，以资管产物处分 东谈主为增值税征税东谈主。   凭据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管产物增值税相关问题的见告》的规 定，资管产物处分东谈主运营资管产物过程中发生的增值税应税行动，暂适用浅易计税方法，按照 3% 的征收率交纳增值税。对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行动，未缴                            第 24 页                                       安信宝利（LOF）2025 年中期求教 纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从资管产物处分东谈主以后月份的增值税应征税 额中抵减。增值税应税行动的销售额凭据财政部、国度税务总局财税[2017]90 号文《对于租入固 定资产进项税额抵扣等增值税计谋的见告》的章程细则。      增值税附加税包括城市爱戴成立税、教育费附加和地方教育附加，以实质交纳的增值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱戴成立税、教育费附加和地方教育附加。      （2）企业所得税      凭据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收计谋的见告》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，绽开式证券投资基金）处分东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，连续免征企业所得税。      凭据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税几许优惠计谋的见告》的规 定，对质券投资基金从证券市集会取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。      （3）个东谈主所得税      凭据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得相关个东谈主所得税计谋的见告》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      凭据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税计谋相关问题的见告》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公设备行和转让市集取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；捏股期限高出 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得斡旋适用 20%的税率计 征个东谈主所得税。      凭据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利辞别 化个东谈主所得税计谋相关问题的见告》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 设备行和转让市集取得的上市公司股票，捏股期限高出 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得 税。      （4）印花税（如适用）      经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，挽救证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰挽救为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，挽救由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；凭据财政部、税务总局公告 2023 年第                          第 25 页                                                          安信宝利（LOF）2025 年中期求教 实施减半征收。      （5）境外投资      本基金运作过程中如有波及的境外投资的税项问题，凭据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税[2014]81 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点相关税收计谋的见告》、财税 [2016]127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点相关税收计谋的见告》过甚他境表里 关联税务法例的章程和实务操作推论。                                                                     单元：东谈主民币元                                                        本期末              名堂 活期进款                                                                  454，655.99 就是：本金                                                                 454，491.66  加：应计利息                                                                  164.33  减：坏账准备                                                                        - 如期进款                                                                           - 就是：本金                                                                          -  加：应计利息                                                                        -  减：坏账准备                                                                        - 其中：进款期限 1 个月以内                                                                 -  进款期限 1-3 个月                                                                   -  进款期限 3 个月以上                                                                   - 其他进款                                                                           - 就是：本金                                                                          -  加：应计利息                                                                        -  减：坏账准备                                                                        -              所有                                                       454，655.99                                                                     单元：东谈主民币元                                             本期末      名堂                                2025 年 6 月 30 日                      成本             应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                             -             -                  -              - 贵金属投资-金交                       -             -                  -              - 所黄金合约       交易所市        232，290，987.60   2，199，888.92    234，577，958.92      87，082.40 债券       场                                    第 26 页                                                            安信宝利（LOF）2025 年中期求教       银行间市        953，589，934.53     9，372，193.20      964，114，443.20      1，152，315.47       场       所有        1，185，880，922.13    11，572，082.12    1，198，692，402.12      1，239，397.87 资产支捏证券                         -                -                     -              - 基金                             -                -                     -              - 其他                             -                -                     -              -      所有         1，185，880，922.13    11，572，082.12    1，198，692，402.12      1，239，397.87      本基金于本期末无养殖金融资产/欠债。      本基金于本期末无买入返售金融资产。      本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。      本基金于本期末无其他资产。                                                                           单元：东谈主民币元                                                          本期末            名堂 应付券商交易单元保证金                                                                          - 应付赎回费                                                                           126.32 应付证券出借违约金                                                                            - 应付交易用度                                                                       37，678.34 其中：交易所市集                                                                             -      银行间市集                                                                   37，678.34 应付利息                                                                                 - 应付信息表现费                                                                      59，507.37 应付审计费                                                                        34，712.18 应付银行间账户爱戴费                                                                    9，300.00            所有                                                               141，324.21                                                                   金额单元：东谈主民币元                                    安信宝利债券 C                                                   本期        名堂                           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                               基金份额（份）                             账面金额                                      第 27 页                                                  安信宝利（LOF）2025 年中期求教 上年度末                            429，453，358.77             429，453，358.77 本期申购                             28，327，314.18              28，327，314.18 本期赎回（以“-”号填列）               -444，177，418.02               -444，177，418.02 本期末                              13，603，254.93              13，603，254.93                        安信宝利债券 D                                         本期        名堂                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                            账面金额 上年度末                            268，789，302.96             229，308，233.71 本期申购                              6，443，112.62               5，496，726.59 本期赎回（以“-”号填列）               -211，037，912.59               -180，039，528.43 本期末                              64，194，502.99              54，765，431.87                        安信宝利债券 E                                         本期        名堂                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                            账面金额 上年度末                            227，041，275.95             227，041，275.95 本期申购                            483，327，991.02             483，327，991.02 本期赎回（以“-”号填列）               -263，117，488.95               -263，117，488.95 本期末                             447，251，778.02             447，251，778.02                        安信宝利债券 F                                         本期        名堂                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                            账面金额 上年度末                       1，143，971，057.27              1，143，971，057.27 本期申购                       1，843，468，541.30              1，843，468，541.30 本期赎回（以“-”号填列）             -2，594，062，075.53             -2，594，062，075.53 本期末                             393，377，523.04             393，377，523.04 注：申购含红利再投、调节入份额（如适用）；赎回含调节出份额（如适用）                                  。                                                            单元：东谈主民币元                        安信宝利债券 C       名堂        已兑现部分                 未兑现部分             未分派利润所有 上年度末             4，567，079.31           15，576，258.08       20，143，337.39 本期期初             4，567，079.31           15，576，258.08       20，143，337.39 本期利润               446，181.97             -361，654.99           84，526.98 本期基金份额交易产                 -4，743，511.82          -14，752，317.32      -19，495，829.14 生的变动数 其中：基金申购款           388，376.38              971，684.06        1，360，060.44    基金赎回款        -5，131，888.20          -15，724，001.38      -20，855，889.58 本期已分派利润                     -                       -                   - 本期末                269，749.46              462，285.77          732，035.23                            第 28 页                                                  安信宝利（LOF）2025 年中期求教                           安信宝利债券 D       名堂         已兑现部分                 未兑现部分             未分派利润所有 上年度末              38，561，957.25          9，750，553.74        48，312，510.99 本期期初              38，561，957.25          9，750，553.74        48，312，510.99 本期利润                  949，931.99          -526，657.78            423，274.21 本期基金份额交易产                   -29，698，307.78        -7，040，059.47       -36，738，367.25 生的变动数 其中：基金申购款              940，288.79           226，009.96        1，166，298.75      基金赎回款        -30，638，596.57        -7，266，069.43       -37，904，666.00 本期已分派利润                       -                     -                     - 本期末                9，813，581.46          2，183，836.49        11，997，417.95                           安信宝利债券 E       名堂         已兑现部分                 未兑现部分             未分派利润所有 上年度末               2，617，236.18          8，244，234.34        10，861，470.52 本期期初               2，617，236.18          8，244，234.34        10，861，470.52 本期利润               3，393，853.93           -484，779.18        2，909，074.75 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           7，078，408.64         16，516，600.34        23，595，008.98      基金赎回款        -3，675，802.44         -9，059，923.44       -12，735，725.88 本期已分派利润                       -                     -                     - 本期末                9，413，696.31         15，216，132.06        24，629，828.37                           安信宝利债券 F       名堂         已兑现部分                 未兑现部分             未分派利润所有 上年度末              73，659，751.41         41，679，871.41       115，339，622.82 本期期初              73，659，751.41         41，679，871.41       115，339，622.82 本期利润               8，626，341.11         -3，607，208.23        5，019，132.88 本期基金份额交易产                   -53，670，569.07       -24，694，107.65       -78，364，676.72 生的变动数 其中：基金申购款          122，883，127.63        64，248，505.18       187，131，632.81      基金赎回款       -176，553，696.70       -88，942，612.83      -265，496，309.53 本期已分派利润                       -                     -                     - 本期末               28，615，523.45         13，378，555.53        41，994，078.98                                                             单元：东谈主民币元                                              本期        名堂 活期进款利息收入                                                          23，630.83 如期进款利息收入                                                                  - 其他进款利息收入                                                                  - 结算备付金利息收入                                                          4，487.16 其他                                                                    40.26                               第 29 页                                        安信宝利（LOF）2025 年中期求教 所有                                                  28，158.25      本基金于本期无股票投资收益。                                                单元：东谈主民币元                                           本期            名堂 债券投资收益——利息收入                                    21，837，240.09 债券投资收益——买卖债券（债转股及债                                                 -2，470，295.53 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                              - 债券投资收益——申购差价收入                                              -            所有                                   19，366，944.56                                                单元：东谈主民币元                                           本期             名堂 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                        38，680，741.44 减：交易用度                                              50，351.75 买卖债券差价收入                                        -2，470，295.53      本基金于本期无资产支捏证券投资收益。      本基金于本期无贵金属投资收益。      本基金于本期无养殖器用收益。      本基金于本期无股利收益。                         第 30 页                                             安信宝利（LOF）2025 年中期求教                                                       单元：东谈主民币元                                          本期             名堂称号        股票投资                                                         -        债券投资                                             -4，980，300.18        资产支捏证券投资                                                     -        基金投资                                                         -        贵金属投资                                                        -        其他                                                           -        权证投资                                                         - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税              所有                                         -4，980，300.18                                                       单元：东谈主民币元                                                本期                   名堂 基金赎回费收入                                                    193，849.32                   所有                                       193，849.32   本基金于本期无信用减值损失。                                                        单元：东谈主民币元                                                本期                    名堂 审计用度                                                        34，712.18 信息表现费                                                       59，507.37 证券出借违约金                                                             - 银行汇划用度                                                      40，066.61 银行间账户爱戴费                                                    18，600.00                    所有                                      152，886.16   适度本求教期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作表现的分 部求教。                         第 31 页                                     安信宝利（LOF）2025 年中期求教   适度资产欠债表日，本基金无需要说明的首要或有事项。   适度本财务报表批准报出日，本基金无需要表现的资产欠债表日后事项。   本基金本求教期存在约束关系或其他首要利弊关系的关联方未发生变化。          关联方称号                   与本基金的关系 安信 基金处分 有限包袱 公司(“安信 基   基金处分东谈主、注册登记机构、基金销售机构 金”) 中国 工商银行 股份有限 公司(“工商 银   基金托管东谈主、基金销售机构 行”) 国投证券股份有限公司(“国投证券”)      基金处分东谈主的股东、基金销售机构 五矿成本控股有限公司              基金处分东谈主的股东 中广核财务有限包袱公司             基金处分东谈主的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司          基金处分东谈主的股东 安信乾盛钞票处分（深圳）有限公司        基金处分东谈主的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般生意要求签订。   本基金于本期及上年度可比技巧均无通过关联方交易单元进行的股票交易。   本基金于本期及上年度可比技巧均无通过关联方交易单元进行的权证交易。   本基金于本期及上年度可比技巧均无应支付关联方的佣金。                                             单元：东谈主民币元                         第 32 页                                                             安信宝利（LOF）2025 年中期求教                                        本期                         上年度可比技巧            名堂                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6        2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                       月 30 日                         6 月 30 日 当期发生的基金应支付的处分费                               2，504，998.30                    719，943.82 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金处分东谈主的净处分费                                1，449，710.08                    552，981.51 注：基金处分费逐日计提，按月支付。本基金的处分费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计 提。联想方法如下：      H=E×0.30%/当年天数      H 为逐日应计提的基金处分费      E 为前一日的基金资产净值                                                                         单元：东谈主民币元                                       本期                         上年度可比技巧            名堂               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6        2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                      月 30 日                        6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                               834，999.48                     239，981.33 注：基金托管费逐日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计 提。联想方法如下：      H=E×0.10%/当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值                                                                        单元：东谈主民币元                                               本期 得到销售劳动费                               当期发生的基金应支付的销售劳动费 的各关联方称号               安信宝利债券        安信宝利债券        安信宝利债券            安信宝利债券                                                                                 所有                   C             D               E               F 安信基金             8，487.52             -               -             28.85      8，516.37 所有               8，487.52             -               -             28.85      8，516.37                                           上年度可比技巧 得到销售劳动费                                     第 33 页                                              安信宝利（LOF）2025 年中期求教 的各关联方称号                    当期发生的基金应支付的销售劳动费              安信宝利债券       安信宝利债券    安信宝利债券   安信宝利债券                                                           所有                 C            D         E        F 安信基金          53，053.21         -        -        0.10   53，053.31 所有            53，053.21         -        -        0.10   53，053.31 注：本基金 D 类基金份额和 E 类基金份额不收破除售劳动费，C 类基金份额的销售劳动费按前一 日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提，F 类基金份额的销售劳动费按前一日 F 类基 金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。联想方法如下：      H＝E×销售劳动费年费率/当年天数      H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售劳动费      E 为该类基金份额前一日的基金资产净值      本基金于本期及上年度可比技巧均未与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购）交易。         情况      本基金于本期及上年度可比技巧均无与关联方通过商定呈文样貌进行的适用固如期限费率的 证券出借业务的情况。         的情况      本基金于本期及上年度可比技巧均无与关联方通过商定呈文样貌进行的适用市集化期限费率 的证券出借业务的情况。      本基金的处分东谈主于本期及上年度可比技巧均未诓骗固有资金投成本基金。      本基金除基金处分东谈主之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投成本基金。                                                      单元：东谈主民币元                               第 34 页                                                          安信宝利（LOF）2025 年中期求教                             本期                                                           上年度可比技巧  关联方称号                                              2024年1月1日至2024年6月30日                              日                   期末余额          当期利息收入              期末余额              当期利息收入 工商银行              454，655.99        23，630.83       26，901，975.54          22，824.40 注：本基金的活期银行进款由基金托管东谈主工商银行看守，按商定利率计息。      本基金于本期及上年度可比技巧均未在承销期内参与关联方承销证券。      本基金于本期及上年度可比技巧均无需说明的其他关联交易事项。      本基金于本期未进行利润分派。      本基金于本期末未捏有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。      本基金于本期末未捏有暂时停牌等流通受限的股票。      适度本求教期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出回 购证券款余额 140，585，523.73 元，是以如下债券动作质押：                                                                     金额单元：东谈主民币元                                          期末估值 债券代码        债券称号        回购到期日                       数目（张）            期末估值总额                                           单价             行 CD132 所有                                                     1，489，000     154，823，739.53                                         第 35 页                                                     安信宝利（LOF）2025 年中期求教    适度本求教期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易酿成的卖出回 购证券款余额 124，700，000.00 元，于 2025 年 7 月 1 日、2025 年 7 月 2 日、2025 年 7 月 3 日、2025 年 7 月 4 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内捏有的证券交易所交易的债券和/或在 新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所章程的比例折算为圭臬券后，不低于债券回购 交易的余额。    本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。    本基金处分东谈主坚捏“风险处分创造价值”                     、“风险处分东谈主东谈主有责”、                                “合规风险零容忍”的理念， 将风险处分融入到公司的组织架构中，对风险实行多档次、多角度、全处所的约束。本基金处分 东谈主为全面、久了约束风险，建立了从下到上的三层风险处分体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗亭进行业务一线风险的自控和互控。司理层下设的风险约束委员会、投资方案委员 会等专科委员会和监察稽核部、风险处分部构成公司风险处分的第二层防地，负责组织和和谐公 司里面的风险处单干作，查找、评估业务中的风险隐患，提倡处理宗旨并监督推论。本基金处分 东谈主在董事会下支持合规与风险处分委员会、审计委员会和督察长动作风险处分的第三层防地，负 责制定公司风险处分的框架、监督风险处分的推论情况并督促公司保护捏有东谈主的正当职权。    本基金主要的投资器用包括债券投资等金融器用，在日常谋略举止中濒临信用风险、流动性 风险及市集风险等关联风险。本基金的基金处分东谈主从事风险处分的主要标的是争取将相对风险控 制在约束的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最好的平衡。    本基金处分东谈主通过定性和定量两种样貌对本基金投资的金融器用进行风险处分。一方面从定 性的角度开赴，对本基金存在的风险、风险的严重进度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 不雅约束；另一方面从定量分析的角度开赴，通过金融建模和特定风险量化目标联想，在日常使命 中实时地对各式量化风险进行追踪、查验和预警，并通过相应方案将风险约束在可承受的范围内。    在基金投资过程中，信用风险主如果指因债券交易敌手未推行合约包袱，好像基金所投资债 券的刊行东谈主出现违约、拒却支付到期本息，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金处分东谈主建立了严格的债券备选池轨制以灵验地约束信用风险，对债券刊行东谈主自己偿债                                   第 36 页                                                      安信宝利（LOF）2025 年中期求教 智商及增信要求进行了充分的计划并同期采取分布化投资样貌把稳信用风险。       本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清理敌手为中国证券登记结算有限包袱公司，在 银行间同行市集通过对交易敌手的资信情况进行充分审慎的评估，同期对质券交割样貌进行限制 以约束交易敌手的违约风险。       适度 2025 年 6 月 30 日，本基金捏有的除国债、央行单据和计谋性金融债之外的债券占基金 资产净值的比例为 107.82%（2024 年 12 月 31 日：65.97%）。                                                                单元：东谈主民币元                                本期末                         上年度末          短期信用评级  A-1                              45，069，669.86                60，143，365.48  A-1 以下                                          -                         -  未评级                             394，900，054.13               808，862，207.72  所有                              439，969，723.99               869，005，573.20 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。                                                                单元：东谈主民币元                                本期末                         上年度末        短期信用评级 A-1                                              -                          - A-1 以下                                           -                          - 未评级                               66，184，703.96                261，536，494.58 所有                                66，184，703.96                261，536，494.58 注：同行存单评级取自第三方评级机构的债项评级。                                                               单元：东谈主民币元                                本期末                         上年度末        弥远信用评级 AAA                             222，212，454.32                 179，710，199.47 AAA 以下                          117，350，393.07                  73，612，632.71 未评级                             352，975，126.78                 694，261，648.83 所有                              692，537，974.17                 947，584，481.01 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。                                第 37 页                                  安信宝利（LOF）2025 年中期求教   流动性风险是指基金处分东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额捏有东谈主要求赎回的基金资产超出基金捏有的现款 类资产范围，另一方面来自于基金捏有的投资品种交易不活跃而带来的变现辛勤或不不错合理的 价钱变现。   本基金的基金处分东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作处分办法》及 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险处分章程》等相关法例的要求建立健全绽开式基金流 动性风险处分的里面约束体系，审慎评估种种资产的流动性，针对性制定流动性风险处分措施， 对本基金组合伙产的流动性风险进行处分。本基金的基金处分东谈主弃取监控基金组合伙产捏仓鸠合 度目标、逆回购交易的到期日与交易敌手的鸠合度、流动性受限资产比例、基金组合伙产中 7 个 使命日可变现资产的可变现价值以及压力测试等样貌把稳流动性风险，并于绽开日对本基金的申 购赎回情况进行监控，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现 智商与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金处分东谈主在基金合同中联想了巨额赎回要求， 商定在格外情况下赎回央求的处理样貌，约束因绽开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险 基金捏有东谈主利益。   本基金主要投资于上市交易的证券，除在本求教“期末本基金捏有的流通受限证券”章节中 列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回 购金融资产样貌借入短期资金搪塞流动性需求。除本求教“期末债券正回购交易中动作典质的债 券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产 欠债表日所捏有的金融欠债的合约商定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额 净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本求教期内， 本基金未发生首要流动性风险事件。   市集风险是指基金所捏金融器用的公允价值或畴昔现款流量因所处市集种种价钱要素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指基金的现款流量和投资品种的公允价值受市集利率变动而发生波动的风险。利 率明锐性金融器用的公允价值均濒临在市集利率上升时出现下跌的风险。本基金的基金处分东谈主定 期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，弃取久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险目标                     第 38 页                                                                      安信宝利（LOF）2025 年中期求教 评估基金的利率风险，并通过挽救投资组合的久期等方法对上述利率风险进行处分。                                                                                   单元：东谈主民币元       本期末       资产 货币资金                  454，655.99                -              -              -        454，655.99 结算备付金               3，775，504.52                -              -              -      3，775，504.52 存出保证金                  15，708.61                -              -              -         15，708.61 交易性金融资产            804，319，242.17314，719，233.37 79，653，926.58                 -   1，198，692，402.12 应收申购款                          -                -              -   2，436，099.96      2，436，099.96 应收清理款                          -                -              - 49，467，965.17      49，467，965.17     资产所有           808，565，111.29314，719，233.37 79，653，926.58 51，904，065.13       1，254，842，336.37       欠债 应付赎回款                          -                -              -    341，931.21         341，931.21 应付处分东谈主报答                        -                -              -    329，419.23         329，419.23 应付托管费                          -                -              -    109，806.43         109，806.43 应付清理款                          -                -              -      22，982.89         22，982.89 卖出回购金融资产款 265，285，523.73                        -              -              -    265，285，523.73 应付销售劳动费                        -                -              -    193，990.82         193，990.82 应交税费                           -                -              -      66，009.46         66，009.46 其他欠债                           -                -              -    141，324.21         141，324.21     欠债所有           265，285，523.73               -              -   1，205，464.25    266，490，987.98  利率明锐度缺口           543，279，587.56314，719，233.37 79，653，926.58 50，698，600.88        988，351，348.39     上年度末       资产 货币资金                2，600，967.04                -              -              -      2，600，967.04 结算备付金                 673，236.50                -              -              -        673，236.50 存出保证金                  15，886.74                -              -              -         15，886.74 交易性金融资产                             613，375，870.75 32，469，752.34              -   2，078，126，548.79 买入返售金融资产           278，537，098.28               -              -              -    278，537，098.28 应收申购款                          -                -              -128，450，279.73     128，450，279.73     资产所有                            613，375，870.75 32，469，752.34128，450，279.73    2，488，404，017.08       欠债 应付赎回款                          -                -              -   2，542，682.65      2，542，682.65 应付处分东谈主报答                        -                -              -    540，368.12         540，368.12 应付托管费                          -                -              -    180，122.71         180，122.71 卖出回购金融资产款 260，053，743.00                        -              -              -    260，053，743.00 应付销售劳动费                        -                -              -    353，258.16         353，258.16                                             第 39 页                                                                 安信宝利（LOF）2025 年中期求教 应交税费                       -                -             -      61，501.73         61，501.73 其他欠债                       -                -             -     241，473.29        241，473.29    欠债所有        260，053，743.00               -             -   3，919，406.66    263，973，149.66  利率明锐度缺口                        613，375，870.75 32，469，752.34124，530，873.07   2，224，430，867.42 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率再行订价日或到期日孰早 者给予分类。   假定      除市集利率之外的其他市集变量保捏不变                                                 对资产欠债表日基金资产净值的           关联风险变量的变                              影响金额（单元：东谈主民币元）                                                                  上年度末 （2024 年 12 月                   动               本期末 （2025 年 6 月 30 日）   分析      1. 市 场 利 率 下 降                                                 -3，790，332.89                -5，260，518.05   外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金捏有的金融器用均以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。   其他价钱风险是指基金所捏金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市集和银行间同行市集交易 的固定收益品种，因此无首要其他价钱风险。   于 2025 年 6 月 30 日，本基金未捏有交易性职权类投资，因此除市集利率和外汇汇率之外的 市集价钱要素的变动对于本基金资产净值无首要影响(2024 年 12 月 31 日：同)。   公允价值计量赶走所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有进击兴致兴致的输入值所属的 最低档次决定：第一档次：雷同资产或欠债在活跃市集上未经挽救的报价；第二档次：除第一                                         第 40 页                                              安信宝利（LOF）2025 年中期求教 档次输入值外关联资产或欠债径直或障碍可不雅察的输入值；第三档次：关联资产或欠债的不可 不雅察输入值。                                                       单元：东谈主民币元                          本期末                        上年度末 公允价值计量赶走所属的档次 第一档次                                    -                          - 第二档次                      1，198，692，402.12          2，078，126，548.79 第三档次                                    -                          -          所有               1，198，692，402.12          2，078，126，548.79   本基金挽救公允价值计量档次调节时点的关联司帐计谋在前后各司帐技巧保捏一致。   对于公开市集交易的证券，若出现首要事项、新发未上市等原因导致不存在活跃市集未经 挽救的报价，本基金不会于此技巧将关联证券的公允价值列入第一档次，并凭据估值挽救中采 用的对公允价值计量举座而言具有进击兴致兴致的输入值所属的最低档次，细则关联投资的公允价 值应属第二档次或第三档次。   本基金于本期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器用。   本基金捏有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   适度资产欠债表日，本基金无需要说明的其他事项。                  §7 投资组合求教                                                   金额单元：东谈主民币元                       第 41 页                                              安信宝利（LOF）2025 年中期求教 序号             名堂                  金额                占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                      -               -       其中：债券                   1，198，692，402.12               95.53        资产支捏证券                                    -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -               -       产      本基金本求教期末未捏有股票。      本基金本求教期末未捏有港股通股票。      本基金本求教期末未捏有股票。      本基金本求教期未买入股票。      本基金本求教期未卖出股票。      本基金本求教期未买入或卖出股票。                                                       金额单元：东谈主民币元 序号             债券品种               公允价值           占基金资产净值比例（%）                          第 42 页                                                            安信宝利（LOF）2025 年中期求教           其中：计谋性金融债                           131，860，050.42              13.34                                                                  金额单元：东谈主民币元 序号       债券代码         债券称号       数目（张）          公允价值           占基金资产净值比例（%）                         SCP002                         CD132                         单据)                        续挂钩)         本基金本求教期末未捏有资产支捏证券。         本基金本求教期末未捏有贵金属。         本基金本求教期末未捏有权证。         本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息表现等，本基金暂不参 与国债期货交易。         本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息表现等，本基金暂不参                                      第 43 页                                           安信宝利（LOF）2025 年中期求教 与国债期货交易。      求教编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形    求教期内本基金投资的前十名证券除 25 广发 D6（代码：524272 SZ）、22 国开 10（代码：220210 CY）、22 石交投 MTN004（代码：102281539 CY）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案打听， 不存在求教编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 具警示函。 充公作歹财物、责令改正。    以上证券的投资已推论里面严格的投资方案经过，顺应法律法例和公司轨制的章程。    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库，本基金处分东谈主从轨制和经过 上要求股票必须先入库再买入。                                                   单元：东谈主民币元      序号               称号                    金额                             第 44 页                                                           安信宝利（LOF）2025 年中期求教   本基金本求教期末未捏有处于转股期的可调节债券。   本基金本求教期末未捏有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与所有可能有尾差。                         §8 基金份额捏有东谈主信息                                                                       份额单元：份                                                       捏有东谈主结构                                          机构投资者                     个东谈主投资者        捏有东谈主                   户均捏有的基                              占总                       占总 份额级别    户数                     金份额                               份额                       份额        （户）                            捏有份额                      捏有份额                                                       比例                       比例                                                       （%）                      （%） 安信宝利 债券 C 安信宝利 债券 D 安信宝利 债券 E 安信宝利 债券 F  所有     10，072         91，186.17    449，955，143.51    48.99   468，471，915.47   51.01 注：机构/个东谈主投资者捏有份额占总份额比例的联想中，对下属分级基金，比例的分母弃取各自级 别的份额，对所有数，比例的分母弃取下属分级基金份额的所有数（即期末基金份额总额）。                                    安信宝利债券 D  序号         捏有东谈主称号                   捏有份额（份）              占上市总份额比例（%）                                     第 45 页                                                      安信宝利（LOF）2025 年中期求教        信添福悠享稳妥养老标的一        年捏有期债券型基金中基金            （FOF） 注：上述上市基金前十名捏有东谈主为场内捏有东谈主。  名堂           份额级别                  捏有份额总额（份）              占基金总份额比例（%） 基金管    安信宝利债券 C                                61，298.16             0.45 理东谈主所        安信宝利债券 D                               602，705.74             0.94 有从业 东谈主员捏    安信宝利债券 E                                        -                   - 有本基        安信宝利债券 F                                        -                   - 金                 所有                            664，003.90             0.07 注：处分东谈主的从业东谈主员捏有基金占基金总份额比例的联想中，对下属分级基金，比例的分母弃取 各自级别的份额，对所有数，比例的分母弃取下属分级基金份额的所有数（即期末基金份额总额）。       名堂                  份额级别               捏有基金份额总量的数目区间（万份）            安信宝利债券 C                                                        0 本公司高档处分东谈主员、 基金投资和研究部门  安信宝利债券 D                                                        0 负责东谈主捏有本绽开式  安信宝利债券 E                                                        0 基金            安信宝利债券 F                                                        0                            所有                                              0                 安信宝利债券 C                                             0~10 本基金基金司理捏有       安信宝利债券 D                                             0~10 本绽开式基金          安信宝利债券 E                                                   0                 安信宝利债券 F                                                   0                            所有                                        0~10                       §9 绽开式基金份额变动                                                                   单元：份  名堂        安信宝利债券 C       安信宝利债券 D           安信宝利债券 E          安信宝利债券 F 基金合同                  -   2，923，915，682.14                 -               -                                  第 46 页                                                       安信宝利（LOF）2025 年中期求教 胜利日 （2013 年 基金份额 总额 本求教期 期初基金        429，453，358.77   268，789，302.96    227，041，275.95   1，143，971，057.27 份额总额 本求教期 基金总申        28，327，314.18      6，443，112.62    483，327，991.02   1，843，468，541.30 购份额 减：本求教 期基金总        444，177，418.02   211，037，912.59    263，117，488.95   2，594，062，075.53 赎回份额 本求教期 基金拆分                    -                  -                -                  - 变动份额 本求教期 期末基金        13，603，254.93     64，194，502.99    447，251，778.02    393，377，523.04 份额总额                              §10 首要事件揭示    本求教期内本基金未举行基金份额捏有东谈主大会。    一、基金处分东谈主的首要东谈主事变动    本求教期内，经安信基金处分有限包袱公司第五届董事会第八次会议审议通过，自 2025 年 3 月 31 日起公司督察长由孙晓奇先生变更为王卫峰先生。    二、基金托管东谈主的基金托管部门的首要东谈主事变动    本求教期基金托管东谈主的挑升基金托管部门无首要东谈主事变动。    本求教期内本基金无波及本基金处分东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。    本求教期内本基金投资策略未发生改变。                                   第 47 页                                              安信宝利（LOF）2025 年中期求教   本基金聘任的司帐师事务所为安永华明司帐师事务所（零碎平常合伙），该事务所自本基 金合同胜利以来为本基金提供审计劳动于今。   本求教期内基金处分东谈主过甚高档处分东谈主员未受到关联监管部门检察或处罚。   本求教期内托管东谈主过甚高档处分东谈主员无受检察或处罚等情况。                                                    金额单元：东谈主民币元                      股票交易               应支付该券商的佣金        交易单元               占当期股票成                   占当期佣金 券商称号                                                         备注         数目     成交金额       交总额的比例        佣金         总量的比例                             (%)                      (%) 正大证券    2             -             -          -         -    - 广发证券    2             -             -          -         -    - 国金证券    1             -             -          -         -    - 国泰海通    1             -             -          -         -    - 华创证券    2             -             -          -         -    - 华泰证券    1             -             -          -         -    - 开源证券    1             -             -          -         -    - 申万宏源    2             -             -          -         -    - 信达证券    2             -             -          -         -    - 中泰证券    2             -             -          -         -    - 中信证券    2             -             -          -         -    - 注：凭据中国证监会《公开召募证券投资基金证券交易用度处分章程》，本基金处分东谈主制定了相应 的里面处分章程，明确了证券公司提供证券交易及研究劳动的准入圭臬和要领。准入圭臬主要包 括财务情景、谋略行动方法、合规风控智商、交易智商及研究劳动智商。对于拟新增配合的证券 公司，处分东谈主开展遵法打听，并凭据打听赶走发起里面评估经过，评估通事后签订配合契约。   本求教期内，国泰君安招揽统一海通证券，券商称号斡旋改名为“国泰海通”。                                                    金额单元：东谈主民币元 券商称号          债券交易                  债券回购交易             权证交易                            第 48 页                                                        安信宝利（LOF）2025 年中期求教                          占当期债                          占当期债              占当期权                            券                           券回购成       成交       证           成交金额                         成交金额                          成交总额                          交总额的       金额     成交总额                          的比例(%)                        比例(%)             的比例(%) 正大证券                -           -                 -          -       -             - 广发证券                -           -                 -          -       -             - 国金证券                -           -                 -          -       -             - 国泰海通                -           -                 -          -       -             - 华创证券    335，579，218.73     100.00   4，341，751，000.00    100.00       -             - 华泰证券                -           -                 -          -       -             - 开源证券                -           -                 -          -       -             - 申万宏源                -           -                 -          -       -             - 信达证券                -           -                 -          -       -             - 中泰证券                -           -                 -          -       -             - 中信证券                -           -                 -          -       -             - 序号               公告事项                        法定表现样貌               法定表现日历        安信基金处分有限包袱公司对于旗下                证券日报、证券时报、        性公告                             报        安信基金处分有限包袱公司对于旗下                上海证券报、中国证券        告                               报                                        上海证券报、中国证券        安信基金处分有限包袱公司基金行业        高档处分东谈主员变更公告                                        报        安信基金处分有限包袱公司对于旗下                上海证券报、中国证券        性公告                             报        对于暂停安信宝利债券型证券投资基        金（LOF）五一假期前大额申购、大额        调节转入及大额如期定额投资业务的        公告                                        上海证券报、中国证券        安信基金处分有限包袱公司对于加多        基金直销账户信息的公告                                        报        对于暂停安信宝利债券型证券投资基        如期定额投资业务的公告        安信基金处分有限包袱公司对于阻隔                上海证券报、中国证券        民商基金销售（上海）有限公司办理                报、证券时报、证券日                                     第 49 页                                                安信宝利（LOF）2025 年中期求教           旗下基金销售业务的公告                   报                                         上海证券报、中国证券           安信基金处分有限包袱公司对于电子           直销交易平台暂停劳动的公告                                         报                    §11 影响投资者方案的其他进击信息      无。      无。       《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》                              ；       《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）托管契约》                              ；       《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》；      本基金处分东谈主和基金托管东谈主的住所。      上述文献可在安信基金处分有限包袱公司互联网站上查阅，好像在营业时候内到安信基金管 理有限包袱公司查阅。      投资者对本求教书如有疑问，可商量本基金处分东谈主安信基金处分有限包袱公司。      客户劳动电话：4008-088-088      网址：http://www.essencefund.com                                               安信基金处分有限包袱公司                                      第 50 页

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