中证优配

安信中证一带通盘主题指数型证券投资基            金    基金管制东谈主：安信基金管制有限职守公司    基金托管东谈主：招商证券股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                       安信一带通盘指数 2025 年中期禀报   基金管制东谈主的董事会、董事保证本禀报所载贵寓不存在罪戾记录、误导性讲明或要紧遗漏， 并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律职守。本中期禀报仍是三分之二以 上安逸董事署名答应，并由董事长签发。   基金托管东谈主招商证券股份有限公司左证本基金合同章程，于 2025 年 8 月 27 日复核了本禀报 中的财务主义、净值推崇、利润分派情况、财务司帐禀报、投资组合禀报等内容，保证复核内容 不存在罪戾记录、误导性讲明大略要紧遗漏。   基金管制东谈主承诺以本分信用、发愤尽责的原则管制和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其明天推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本禀报中财务贵寓未经审计。   本禀报期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                              第 1 页                                                         安信一带通盘指数 2025 年中期禀报                                        第 2 页                                                       安信一带通盘指数 2025 年中期禀报                                      第 3 页                                              安信一带通盘指数 2025 年中期禀报                            §2 基金简介 基金称呼                   安信中证一带通盘主题指数型证券投资基金 基金简称                   安信一带通盘指数 场内简称                   安信一带通盘 基金主代码                  167503 基金运作方式                 上市契约型绽放式（LOF） 基金合同收效日                2021 年 1 月 1 日 基金管制东谈主                  安信基金管制有限职守公司 基金托管东谈主                  招商证券股份有限公司 禀报期末基金份额总额             44，809，300.18 份 基金合同存续期                不依期 基金份额上市的证券交易所           - 上市日历                   - 下属分级基金的基金简称                安信一带通盘指数 A          安信一带通盘指数 C 下属分级基金的交易代码                      167503              023110 禀报期末下属分级基金的份额总额            44，759，027.03 份         50，273.15 份 投资所在         本基金取舍指数化投资策略，细致追踪中证一带通盘主题指数。在正常商场情              况下，力图将基金的净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度十足值              禁止在 0.35%以内，年追踪症结禁止在 4%以内。 投资策略         股票投资上，本基金主要取舍完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份              股过火权重构建基金的股票投资组合，并左证标的指数成份股过火权重的变动              对股票投资组合进行相应地诊治，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与              股指期货的投资；债券投资上，本基金将以宏不雅场面及利率分析为基础，估量              明天基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评价；权证投资上，笼统洽商权              证标的证券的基本面趋势、权证的商场供求关系以及交易轨制瞎想等多种因              素，对权证进行合理订价，严慎进行权证投资；资产支抓证券投资方面，笼统              期骗类别资产配置、久期管制、收益率弧线、个券取舍和利差订价管制等策略。 功绩相比基准       中证一带通盘主题指数收益率×95％＋买卖银行活期进款利率（税后）×5％ 风险收益特征       本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基              金与货币商场基金。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数推崇，具有与标              的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。              左证《证券期货投资者稳妥性管制办法》过火配套法律证明，基金管制东谈主及本基金              其他销售机构将依期或不依期对本基金产物风险品级进行从头评定，因而本基              金的产物风险品级具体赶走应以各销售机构提供的最新评级赶走为准。        面貌                  基金管制东谈主                   基金托管东谈主 称呼               安信基金管制有限职守公司                招商证券股份有限公司 信息线路    姓名       王卫峰                         韩鑫普                                 第 4 页                                                     安信一带通盘指数 2025 年中期禀报  负责东谈主    谋划电话     0755-82509999                     0755-82943666         电子邮箱     service@essencefund.com           tgb@cmschina.com.cn 客户奇迹电话           4008-088-088                      95565 传真               0755-82799292                     0755-82960794 注册地址             深圳市福田区福田街谈福安社区                    深圳市福田区福田街谈福华一                  福华通盘 119 号安信金融大厦 29               路 111 号                  楼 办公地址             深圳市福田区福田街谈福安社区                    深圳市福田区福田街谈福华一                  福华通盘 119 号安信金融大厦                  路 111 号 邮政编码             518026                            518000 法定代表东谈主            刘入领                               霍达 本基金选择的信息线路报纸称呼                     证券时报 登载基金中期禀报正文的管制东谈主互联网网址                www.essencefund.com 基金中期禀报备置地点                         基金管制东谈主及基金托管东谈主住所        面貌                       称呼                           办公地址 注册登记机构           中国证券登记结算有限职守公司                     北京市西城区太平桥大街 17 号                 §3 主要财务主义和基金净值推崇                                                             金额单元：东谈主民币元                   禀报期(2025 年 1 月 1 日 -            2025 年 1 月 3 日（基金合同收效日）                      安信一带通盘指数 A                       安信一带通盘指数 C 本期已杀青收益                           1，004，022.00                           1，079.22 本期利润                             -1，334，487.06                           2，564.69 加权平均基金份额本期利润                          -0.0290                             0.0628 本期加权平均净值利润率                              -1.78%                            3.91% 本期基金份额净值增长率                              -1.66%                            1.86% 期末可供分派利润                        -41，279，400.60                       14，604.54 期末可供分派基金份额利润                          -0.9223                             0.2905 期末基金资产净值                         75，256，885.26                       84，449.58                                  第 5 页                                                     安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 期末基金份额净值                                 1.6814                        1.6798 基金份额累计净值增长率                              33.13%                         1.86% 注：1、基金功绩主义不包括抓有东谈主认（申）购或交易基金的各项用度，计入用度后本色收益水平 要低于所列数字。 除相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益。 低数。 C 类基金份额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2025 年 1 月 3 日起，本基金新增 C 类份额。                          安信一带通盘指数 A                份额净      份额净值                      功绩相比基准                                  功绩相比基       阶段       值增长      增长率标                      收益率标准差     ①－③      ②－④                                  准收益率③                 率①       准差②                         ④   曩昔一个月         5.21%    0.47%           4.34%       0.45%   0.87%    0.02%   曩昔三个月         3.05%    1.28%           2.31%       1.29%   0.74%    -0.01%   曩昔六个月        -1.66%    1.10%       -2.02%          1.11%   0.36%    -0.01%    曩昔一年         1.03%    1.35%       -0.07%          1.35%   1.10%    0.00%    曩昔三年         6.08%    1.13%           1.65%       1.14%   4.43%    -0.01%  自基金转型起于今      33.13%    1.19%       17.92%          1.20%   15.21%   -0.01%                          安信一带通盘指数 C                份额净      份额净值                      功绩相比基准                                  功绩相比基       阶段       值增长      增长率标                      收益率标准差     ①－③      ②－④                                  准收益率③                 率①       准差②                         ④   曩昔一个月         5.18%    0.47%           4.34%       0.45%   0.84%    0.02%   曩昔三个月         2.99%    1.28%           2.31%       1.29%   0.68%    -0.01%  自基金合同收效起       于今                                  第 6 页                                安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 注：左证《安信一带通盘主题指数型证券投资基金基金合同》的商定，本基金的功绩相比基准为： 中证一带通盘主题指数收益率×95％＋买卖银行活期进款利率（税后）×5％。由于本基金投资标 的指数为中证一带通盘主题指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后， 投资于现款大略到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将功绩相比 基准定为中证一带通盘主题指数收益率×95％＋买卖银行活期进款利率（税后）×5％。   由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例合恰当 同要求，基准指数逐日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁贪图的方式得到基准指数的时 间序列。    收益率变动的相比                      第 7 页                                      安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 注：1、本基金 2021 年 1 月 1 日由安信一带通盘指数分级证券投资基金转型而成，本基金基金合 同收效日为 2021 年 1 月 1 日。 合适基金合同的商定。建仓期赶走运，本基金的投资组合比例合适基金合同的商定。 基金份额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2025 年 1 月 3 日起，本基金加多 C 类份额。                         §4 管制东谈主禀报    安信基金管制有限职守公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册 成本 5.0625 亿元东谈主民币，鼓吹及股权结构为：五矿成本控股有限公司抓有 39.84%的股权，国投 证券股份有限公司抓有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司抓有 20.28%的股权，中广 核财务有限职守公司抓有 5.93%的股权。    遗弃 2025 年 6 月 30 日，本基金管制东谈主共管制 99 只绽放式基金，具体如下：安信策略精选灵 活配置夹杂型证券投资基金、安信所在收益债券型证券投资基金、安信稳固增长夹杂型发起式证 券投资基金、安信现款管制货币商场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分 级债券型证券投资基金）、安信永利信用依期绽放债券型证券投资基金、安信鑫发优选天真配置混 合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现款增利货币商场基金、安信销耗                           第 8 页                                安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带通盘主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一 路主题指数分级证券投资基金）、安信上风增长天真配置夹杂型证券投资基金、安信稳健升值天真 配置夹杂型证券投资基金、安信鑫安得利天真配置夹杂型证券投资基金、安信新常态沪港深精选 股票型证券投资基金、安信新答复天真配置夹杂型证券投资基金、安信新优选天真配置夹杂型证 券投资基金、安信新所在天真配置夹杂型证券投资基金、安信新价值天真配置夹杂型证券投资基 金、安信新成长天真配置夹杂型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝 货币商场基金、安信新趋势天真配置夹杂型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深天真配置混 合型证券投资基金、安信企业价值优选夹杂型证券投资基金（原安信互助立异主题沪港深天真配 置夹杂型证券投资基金）、安信工业 4.0 主题沪港深精选天真配置夹杂型证券投资基金、安信稳健 阿尔法依期绽放夹杂型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信相比上风 天真配置夹杂型证券投资基金、安信永盛依期绽放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债 券型证券投资基金（原安信永鑫依期绽放债券型证券投资基金）、安信恒利增强债券型证券投资基 金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选 沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新起先天真配置夹杂型证券投资基金）、安信鑫日享中 短债债券型证券投资基金、安信中枢竞争力天真配置夹杂型证券投资基金、安信中短利率债债券 型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技立异主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长 夹杂型证券投资基金、安信价值运转三年抓有期夹杂型发起式证券投资基金、安信价值答复三年 抓有期夹杂型证券投资基金、安信丰泽 39 个月依期绽放债券型证券投资基金、安信价值成长夹杂 型证券投资基金、安信稳健增利夹杂型证券投资基金、安信价值发现两年依期绽放夹杂型证券投 资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老所在一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）、安信成长能源一年 抓有期夹杂型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年依期绽放 债券型发起式证券投资基金、安信稳固双利 3 个月抓有期夹杂型证券投资基金、安信成长精选混 合型证券投资基金、安信稳健聚申一年抓有期夹杂型证券投资基金、安信立异前卫夹杂型发起式 证券投资基金、安信稳健答复 6 个月抓有期夹杂型证券投资基金、安信浩盈 6 个月抓有期夹杂型 证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信稳固合盈一年抓有期夹杂型 证券投资基金、安信永盈一年依期绽放债券型发起式证券投资基金、安信平衡成长 18 个月抓有期 夹杂型证券投资基金、安信招信一年抓有期夹杂型证券投资基金、安信价值登程夹杂型证券投资 基金、安信宏盈 18 个月抓有期夹杂型证券投资基金、安信稳健汇利一年抓有期夹杂型证券投资基 金、安信民安答复一年抓有期夹杂型证券投资基金、安信优质企业三年抓有期夹杂型证券投资基 金、安信平衡增利夹杂型证券投资基金、安信永宁一年依期绽放债券型发起式证券投资基金、安                      第 9 页                                                  安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 信丰穗一年抓有期夹杂型证券投资基金、安信楚盈一年抓有期夹杂型证券投资基金、安信远见成 长夹杂型证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券 投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月依期绽放债券型证券投资基金、 安信洞见成长夹杂型证券投资基金、安信稳健登程一年抓有期夹杂型证券投资基金、安信睿见优 选夹杂型证券投资基金、安信永泽一年依期绽放债券型发起式证券投资基金、安信数字经济股票 型证券投资基金、安信稳健增益 6 个月抓有期夹杂型证券投资基金、安信中证同行存单 AAA 指数 资基金、安信长鑫增强债券型证券投资基金、安信青享纯债债券型证券投资基金、安信平衡养老 所在三年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）、安信 30 天革新抓有债券型证券投资基金、安信 抓有期债券型证券投资基金、安信医药立异股票型发起式证券投资基金、安信周期优选股票型发 起式证券投资基金、安信平衡增长夹杂型证券投资基金、安信中证 A500 指数增强型证券投资基金、 安信上证科创板笼统指数增强型发起式证券投资基金、安信锦成功率债债券型证券投资基金、安 信优选价值夹杂型证券投资基金、安信价值共赢夹杂型证券投资基金。              任本基金的基金司理                （助理）期限              证券从 姓名    职务                                              说明                                    业年限              任职日历       离任日历                                             邱家庆先生，经济学硕士，历任安信基金                                             管制有限职守公司特定资产管制部磋商                                             员，华润元大基金管制有限公司基金投资                                             管制部基金司理助理，五矿证券有限公司                                             总部资管量化投资部投资主持东谈主、量化团                                             队负责东谈主，安信基金管制有限职守公司固 邱家   本基金的    2025 年 3                            -       13 年     定收益部投资司理、量化投资部投资司理， 庆    基金司理     月 11 日                                             现任安信基金管制有限职守公司量化投资                                             部基金司理。现任安信恒利增强债券型证                                             券投资基金、安信中证一带通盘主题指数                                             型证券投资基金、安信中证深圳科技立异                                             主题指数型证券投资基金（LOF） 的基金                                             司理。                                             施荣盛先生，经济学博士。历任东方证券      本基金的                                             资产管制有限公司量化投资部磋商员，安      基 金 经 施荣           2020 年 1   2025 年 3            信基金管制有限职守公司量化投资部磋商      理，量化                          12 年 盛             月 13 日     月 11 日             助理、基金司理助理、投资司理、基金经      投资部总                                             理，现任安信基金管制有限职守公司量化      司理助理                                             投资部总司理助理。现任安信量化精选沪                                    第 10 页                                     安信一带通盘指数 2025 年中期禀报                                深 300 指数增强型证券投资基金、安信稳                                健阿尔法依期绽放夹杂型发起式证券投资                                基金、安信中证 A500 指数增强型证券投资                                基金、安信上证科创板笼统指数增强型发                                起式证券投资基金的基金司理。 注：1、基金司理的“任职日历”左证公司决定的公告（收效）日历填写，基金司理助理的“任职 日历”左证公司决定的聘任日历填写、“下野日历”左证公司决定的公告（收效）日历填写。 员范围的相干章程。   本基金基金司理未兼任私募资产管制贪图投资司理。   本禀报期内，本基金管制东谈主严格盲从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金销售机构监督管制办法》、《公开召募证券投资基金运作管制办法》、                                  《公开召募证券投资基 金信息线路管制办法》等关系法律律例、监管部门的相干章程及基金合同的商定，依照本分信用、 发愤尽责、安全高效的原则管制和期骗基金资产，在追究禁止投资风险的基础上，为基金份额抓 有东谈主谋求最大利益，莫得毁伤基金份额抓有东谈主利益的行径。   本禀报期内，本基金管制东谈主严格现实《证券投资基金管制公司公谈交易轨制带领意见》和公 司制定的公谈交易相干轨制，公谈对待旗下管制的整个基金和投资组合，未出现违背公谈交易制 度的情况，亦未受到监管机构的相干访问。   禀报期内未发现存可能导致不公谈交易和利益输送的非常交易行径。本禀报期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量特出该证券当日成 交量的 5%的情形。 筹实施，围绕“九项机制”全面升级，打造“立体互联互通网络”与“国外笼统奇迹体系”双轮                       第 11 页                                     安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 运转的新范式，并把投融资、风险防控和面貌评估三大体系置于优先位置，变成头重脚轻紊的轨制 撑抓。   计策层面开释出三条显然信号：   动作我国首倡、全球响应的笼统性经济互助平台，                        “一带通盘”长久以互联互通为纽带，坚抓 共商共建分享，通过计策疏通、设施联通、贸易通顺、资金融通、民意重叠五大扶助，重塑绽放 型世界经济疆城。倡议贯串古丝绸之路“和平互助、绽放包容、互学互鉴、互利共赢”的精神内 核，直面全球发展失衡与科罚赤字，探索可抓续、包容性增长的新谜底。   本基金追踪的标的指数是中证一带通盘主题指数，该指数笼统洽商曩昔一年日均总市值、现 有国外业务占比、新签一带通盘地区订单、主营业务所在地域等四个维度的基础上，从基础勾引、 交通输送、高端装备、电力通讯、资源开发等五大产业中中式最具主题代表性的沪深 A 股动作样 本股，反应一带通盘主题公司的合座推崇。本基金承袭指数基金的投资策略，严格盲从风险和合 规等管制经由，确保本基金的安全运作。在支吾申购、赎回和身分股诊治的基础上，追踪指数的 收益，力图将基金追踪症结禁止在合理范围内。   遗弃本禀报期末安信一带通盘指数 A 基金份额净值为 1.6814 元，本禀报期基金份额净值增长 率为-1.66%，同期功绩相比基准收益率为-2.02%；安信一带通盘指数 C 基金份额净值为 1.6798 元，本禀报期基金份额净值增长率为 1.86%，同期功绩相比基准收益率为 1.59%。 进，法律证明标准对接和平台协同效应将愈加权臣，推动变成愈加完善的国际互助框架。互联互通网 络将进一步优化，带动沿线国度基础设施、贸易投资和东谈主文交流的深度会通。   在新兴界限互助方面，绿色、数字、健康等立异互助将加快拓展，为共开国度创造更多发展 机遇。区域协同效应抓续增强，东西互济、表里联动的绽放方法愈加巩固，促进全球产业链供应 链的宗旨与升级。   动作全球发展互助的要紧平台，“一带通盘”将连续秉抓共商共建分享原则，深化计策疏通、 设施联通、贸易通顺、资金融通和民意重叠，为世界经济增长注入新能源。面对全球发展挑战， 倡议将推动愈加包容、可抓续的国际互助，为构建绽放型世界经济孝顺中国智谋和中国有筹划。                         第 12 页                                 安信一带通盘指数 2025 年中期禀报      本基金管制东谈主按摄影干法律律例、证监会的相干章程以及基金合同的商定，对基金所抓有的 投资品种进行估值。本基金托管东谈主左证法律律例及基金合同要求履行估值及净值贪图的复核职守。 司帐师事务所依期对估值诊治取舍的相干估值模子、假定及参数的稳妥性发表审核意见并出具报 告。      本基金管制东谈主为了确保估值责任的合规开展，树立估值委员会。估值委员会负责顽强公司基 金估值业务管制轨制，建立健全估值决策体系，笃定不同基金产物及投资品种的估值方法，保证 基金估值业务准确委果地反应基金相干金融资产和金融欠债的公允价值。估值委员会负责东谈主由公 司摊派投资的公司指令担任，估值委员会成员由投资磋商相干部门、监察稽核部、风险管制部和 运营部差异录用别称或多名代表构成，以上东谈主员均具备必要的教训、专科胜任本事和相干责任经 验。估值委员会各成员职责单干如下：投资磋商相干部门负责祥和商场变化、证券刊行机构要紧 事件等可能对估值产生要紧影响的因素，向估值委员会冷落合理的估值建议，确保估值的公允性； 运营部负责日常估值业务的具体现实，实时准确完成基金估值，并负责和托管行疏通协观测对； 风险管制部协助评估相干估值模子及参数，向估值委员会冷落建议；监察稽核部负责依期或不定 期对估值计策、关节及相干方法的一致性进行查验，确保估值计策和关节的一贯性。当估值委员 会委员同期为基金司理时，涉过火相干抓仓品种估值诊治时采取侧目机制，保抓估值诊治的客不雅 性和安逸性。本基金管制东谈主参与估值经由各方之间不存在职何要紧利益摧折。      遗弃禀报期末本基金管制东谈主已签约的订价奇迹机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数 有限公司，由其按商定提供相干债券品种和流通受限股票的估值参考数据。      左证相干法律法规定程和本基金合同的商定及本色运作情况，本基金本禀报期未进行利润分 配。      无。                    §5 托管东谈主禀报      本禀报期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格盲从了《证券投资基金法》、 基金合同、托管条约和其他关系章程，不存在毁伤基金份额抓有东谈主利益的行径，完全守法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。                       第 13 页                                                     安信一带通盘指数 2025 年中期禀报    本禀报期，本托管东谈主按照国度关系章程、基金合同、托管条约和其他关系章程，对本基金的 基金资产净值贪图、基金用度开支等方面进行了追究的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管制东谈主有毁伤基金份额抓有东谈主利益的行径。    本托管东谈主复核审查了本禀报中的财务主义、净值推崇、利润分派情况、财务司帐禀报、投资 组合禀报等内容，保证复核内容不存在罪戾记录、误导性讲明大略要紧遗漏。               §6 半年度财务司帐禀报（未经审计） 司帐主体：安信中证一带通盘主题指数型证券投资基金 禀报截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                 单元：东谈主民币元                                            本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1             1，794，516.83          1，921，192.10 结算备付金                                                   -             1，101.83 存出保证金                                           3，805.70              7，112.17 交易性金融资产                 6.4.7.2            73，567，387.51         80，484，741.27 其中：股票投资                                    71，030，302.69         77，650，395.55     基金投资                                                -                      -     债券投资                                    2，537，084.82          2，834，345.72     资产支抓证券投资                                            -                      -     贵金属投资                                               -                      -     其他投资                                                -                      - 生息金融资产                  6.4.7.3                         -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                         -                      - 应收清理款                                        529，804.34                        - 应收股利                                                    -                      - 应收申购款                                          12，670.68             45，924.55 递延所得税资产                                                 -                      - 其他资产                    6.4.7.5                         -                      - 资产悉数                                       75，908，185.06         82，460，071.92                                            本期末                   上年度末      欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                    -                      -                                   第 14 页                                                         安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 交易性金融欠债                                                      -                       - 生息金融欠债                    6.4.7.3                            -                       - 卖出回购金融资产款                                                    -                       - 应付清理款                                                        -                       - 应付赎回款                                            441，839.96                  76，002.14 应付管制东谈主答谢                                            60，721.63                 70，407.90 应付托管费                                              12，144.35                 14，081.59 应付销售奇迹费                                                14.78                         - 应付投资照管人费                                                      -                       - 应交税费                                                         -                       - 应付利润                                                         -                       - 递延所得税欠债                                                      -                       - 其他欠债                      6.4.7.6                  52，129.50                153，443.37 欠债算计                                             566，850.22                 313，935.00 净资产： 实收基金                      6.4.7.7              99，159，013.42            106，385，199.58 未分派利润                     6.4.7.8             -23，817，678.58            -24，239，062.66 净资产算计                                          75，341，334.84             82，146，136.92 欠债和净资产悉数                                       75，908，185.06             82，460，071.92 注： 禀报截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 44，809，300.18 份，其中安信一带通盘指数 A 基金份额总额 44，759，027.03 份，基金份额净值 1.6814 元；安信一带通盘指数 C 基金份额总额 司帐主体：安信中证一带通盘主题指数型证券投资基金 本禀报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                         单元：东谈主民币元                                              本期                      上年度可比时间        项 目            附注号           2025 年 1 月 1 日至 2025         2024 年 1 月 1 日至 2024                                          年 6 月 30 日                   年 6 月 30 日 一、营业总收入                                        -791，451.28               15，093，256.42 其中：进款利息收入            6.4.7.9                     13，348.99                   18，604.36      债券利息收入                                              -                           -    资产支抓证券利                                                          -                           - 息收入    买入返售金融资                                                          -                           - 产收入      其他利息收入                                              -                           - 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.10                   686，754.61                 -176，972.73                                      第 15 页                                                         安信一带通盘指数 2025 年中期禀报      基金投资收益                                              -                    -      债券投资收益          6.4.7.11                    16，495.96            23，108.69    资产支抓证券投 资收益      贵金属投资收益         6.4.7.13                            -                    -      生息器用收益          6.4.7.14                            -                    -      股利收益            6.4.7.15                  819，297.84           962，995.82    以摊余成本计量 的金融资产隔断说明产                                               -                    - 生的收益      其他投资收益                                              -                    - 失以“-”号填列）                                                          -                    - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                      540，471.09           676，771.24 其中：卖出回购金融资产                                                          -                    - 支拨 三、利润总额（失掉总额                                              -1，331，922.37        14，416，485.18 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                    - 四、净利润（净失掉以“-”                                              -1，331，922.37        14，416，485.18 号填列） 五、其他笼统收益的税后                                                          -                    - 净额 六、笼统收益总额                                     -1，331，922.37        14，416，485.18 司帐主体：安信中证一带通盘主题指数型证券投资基金 本禀报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东谈主民币元                                               本期     面貌                                     第 16 页                                                      安信一带通盘指数 2025 年中期禀报                实收基金            其他笼统收益           未分派利润            净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”     -7，226，186.16                -      421，384.08     -6，804，802.08 号填列） （一）、笼统收益                           -                -   -1，331，922.37     -1，331，922.37 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        -7，226，186.16                -    1，753，306.45     -5，472，879.71 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -15，579，471.59                -    3，973，040.27    -11，606，431.32 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                           -                -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                        上年度可比时间      面貌                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他笼统收益           未分派利润            净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -10，711，143.52                   -   17，692，054.89      6，980，911.37 号填列） （一）、笼统收益                           -                -   14，416，485.18     14，416，485.18 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -10，711，143.52                -    3，275，569.71     -7，435，573.81 （净资产减少以 “-”号填列）                                   第 17 页                                                     安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 其中：1.基金申 购款               -21，400，103.49              -    6，274，775.95    -15，125，327.54 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                            -              -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本禀报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：         刘入领                      廖维坤                           苗杨      基金管制东谈主负责东谈主                  左右司帐责任负责东谈主                  司帐机构负责东谈主      安信中证一带通盘主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管制委 员会（以下简称“中国证监会”）2015 年 4 月 29 日下发的证监许可[2015]770 号文“对于准予安 信中证一带通盘主题指数分级证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管制有限职守公司 依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《安信中证一带通盘主题指数分级证券投资基金基金 合同》负责公开召募。本基金为契约型绽放式，存续期限不定。本基金召募时间为 2015 年 5 月 金基金合同》于 2015 年 5 月 14 日谨慎收效，基金合同收效日的基金份额总额为 400，837，760.45 份，其中认购资金利息折合 7，525.59 份基金份额。本基金的基金管制东谈主为安信基金管制有限职守 公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限职守公司，基金托管东谈主为招商证券股份有限公司。      左证《安信中证一带通盘主题指数分级证券投资基金基金合同》和《安信中证一带通盘主题 指数分级证券投资基金招募说明书》，本基金份额包括安信中证一带通盘主题指数分级证券投资基 金之基础份额（以下简称“安信一带通盘份额”）                      、安信中证一带通盘主题指数分级证券投资基金 之稳健收益类份额（以下简称“安信一带通盘 A 份额”）和安信中证一带通盘主题指数分级证券投                                  第 18 页                                           安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 资基金之积极收益类份额（以下简称“安信一带通盘 B 份额”）                              。      左证《安信中证一带通盘主题分级证券投资基金之一带一 A 与一带一 B 基金份额上市交易公 告书》，安信一带通盘 A 份额和安信一带通盘 B 份额于 2015 年 5 月 22 日经深圳证券交易所深证上 [2015]211 号文核准上市交易。于 2015 年 5 月 22 日，安信一带通盘 A 份额上市交易份额为      左证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                        《公开召募证券投资基金运作管制办法》、《对于规 范金融机构资产管制业务的带领意见》和《安信中证一带通盘主题指数分级证券投资基金基金合 同》等的关系章程，本基金的基金管制东谈主向深圳证券交易所申致意信一带通盘 A 份额和安信一带 通盘 B 份额隔断上市，获取深圳证券交易所答应（《隔断上市见告书》深证上[2020]1140 号），安 信一带通盘 A 份额和安信一带通盘 B 份额的隔断上市日为 2021 年 1 月 4 日。本基金管制东谈主制定了 本基金的分级份额隔断运作的实施有筹划，于 2020 年 12 月 2 日发布《对于安信中证一带通盘主题 指数分级证券投资基金之安信一带通盘 A 份额和安信一带通盘 B 份额隔断运作、隔断上市并修改 基金合同的公告》、2020 年 12 月 29 日发布《对于安信中证一带通盘主题指数分级证券投资基金 之安信一带通盘 A 份额和安信一带通盘 B 份额基金份额折算的公告》，以 2020 年 12 月 31 日为基 金折算基准日对安信一带通盘 A 份额、安信一带通盘 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成 场内安信一带通盘份额。《安信中证一带通盘主题指数型证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 一带通盘主题指数分级证券投资基金”的基金称呼相应变更为“安信中证一带通盘主题指数型证 券投资基金”。      左证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《安信中证一带通盘主题指数型证券投资基金基 金合同》的关系章程，本基金投资范围为具有精致流动性的金融资产，包括标的指数成份股过火 备选成份股、其他股票（含中小板、创业板股票过火他中国证监会核准上市的股票）、债券、资产 支抓证券、股指期货、权证以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但须合适 中国证监会的相干章程）。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行 稳妥关节后，不错将其纳入投资范围。本基金的投资比例为：本基金的股票资产投资比例不低于 基金资产的 90%，其中投资于中证一带通盘指数成份股和备选成份股的资产不低于非现款基金资 产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。如果法律律例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会作念相应调 整。                             第 19 页                                         安信一带通盘指数 2025 年中期禀报   本基金的功绩相比基准为：中证一带通盘指数收益率×95%＋买卖银行活期进款利率（税后） ×5%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过火后颁布及纠正的具体 司帐准则、证明以及《资产管制产物相干司帐处理章程》和其他相干章程（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息线路和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管制委员会关 于证券投资基金估值业务的带领意见》、《公开召募证券投资基金信息线路管制办法》、《证券投资 基金信息线路内容与面貌准则》第 3 号《半年度禀报的内容与面貌》、《证券投资基金信息线路编 报法律证明》第 3 号《司帐报表附注的编制及线路》、                        《证券投资基金信息线路 XBRL 模板第 3 号禀报和中期禀报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相干章程。   本财务报表以本基金抓续规划为基础列报。   本财务报表合适企业司帐准则的要求，委果、齐全地反应了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务情状以及 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止的规划赶走和净资产变动情况。   本禀报期所取舍的司帐计策、司帐臆测与最近一期年度禀报相一致。   本基金本禀报期无要紧司帐差错的内容和更正金额。   （1）升值税及附加   左证财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的章程，网上配资经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（顽固式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管制东谈主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。   左证财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关系计策的见告》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓有计策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   左证财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行交游等升值税计策的补充                            第 20 页                                   安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 见告》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及抓有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   左证财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融   房地产开发   教训辅助服 务等升值税计策的见告》的章程，资管产物运营过程中发生的升值税应税行径，以资管产物管制 东谈主为升值税征税东谈主。   左证财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管产物升值税关系问题的见告》的规 定，资管产物管制东谈主运营资管产物过程中发生的升值税应税行径，暂适用纰漏计税方法，按照 3% 的征收率交纳升值税。对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行径，未缴 纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管产物管制东谈主以后月份的升值税应征税 额中抵减。升值税应税行径的销售额左证财政部、国度税务总局财税[2017]90 号文《对于租入固 定资产进项税额抵扣等升值税计策的见告》的章程笃定。   升值税附加税包括城市保重勾引税、教训费附加和地方教训附加，以本色交纳的升值税税额 为计税依据，差异按 7%、3%和 2%的比例交纳城市保重勾引税、教训费附加和地方教训附加。   （2）企业所得税   左证财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收计策的见告》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，绽放式证券投资基金）管制东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，连续免征企业所得税。   左证财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税几许优惠计策的见告》的规 定，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东谈主所得税   左证财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得关系个东谈主所得税计策的见告》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。   左证财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税计策关系问题的见告》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开刊行和转让商场取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；抓股期限特出 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计 征个东谈主所得税。                       第 21 页                                       安信一带通盘指数 2025 年中期禀报      左证财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利隔离 化个东谈主所得税计策关系问题的见告》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 开刊行和转让商场取得的上市公司股票，抓股期限特出 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得 税。      （4）印花税（如适用）      经国务院批准，财政部、国度税务总局磋商决定，自 2008 年 4 月 24 日起，诊治证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰诊治为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，诊治由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；左证财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。      （5）境外投资      本基金运作过程中如有触及的境外投资的税项问题，左证财政部、国度税务总局、中国证监 会财税[2014]81 号文《对于沪港股票商场交易互联互通机制试点关系税收计策的见告》、财税 [2016]127 号文《对于深港股票商场交易互联互通机制试点关系税收计策的见告》过火他境表里 相干税务律例的章程和实务操作现实。                                                     单元：东谈主民币元                                        本期末            面貌 活期进款                                                 1，794，516.83 就是：本金                                                1，793，805.26  加：应计利息                                                   711.57  减：坏账准备                                                        - 依期进款                                                           - 就是：本金                                                          -  加：应计利息                                                        -  减：坏账准备                                                        - 其中：进款期限 1 个月以内                                                 -  进款期限 1-3 个月                                                   -  进款期限 3 个月以上                                                   - 其他进款                                                           - 就是：本金                                                          -  加：应计利息                                                        -  减：坏账准备                                                        -                          第 22 页                                                   安信一带通盘指数 2025 年中期禀报             算计                                                     1，794，516.83                                                                   单元：东谈主民币元                                           本期末       面貌                             2025 年 6 月 30 日                    成本              应计利息          公允价值             公允价值变动 股票               69，482，658.24              -   71，030，302.69      1，547，644.45 贵金属投资-金交所                    -              -                 -              - 黄金合约       交易所商场       2，506，925.00      31，684.82   2，537，084.82         -1，525.00 债券    银行间商场                  -              -                 -              -       算计          2，506，925.00      31，684.82   2，537，084.82         -1，525.00 资产支抓证券                       -              -                 -              - 基金                           -              -                 -              - 其他                           -              -                 -              -       算计         71，989，583.24      31，684.82   73，567，387.51      1，546，119.45      本基金于本期末无生息金融资产/欠债。      本基金于本期末无买入返售金融资产。      本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。      本基金于本期末无其他资产。                                                                   单元：东谈主民币元                                                  本期末            面貌 应付券商交易单元保证金                                                                  - 应付赎回费                                                                   958.21 应付证券出借违约金                                                                    - 应付交易用度                                                                1，582.72 其中：交易所商场                                                              1，582.72      银行间商场                                                                   - 应付利息                                                                         -                                  第 23 页                                                     安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 应付信息线路费                                                             39，671.58 应付审计费                                                                9，916.99            算计                                                       52，129.50                                                            金额单元：东谈主民币元                          安信一带通盘指数 A                                             本期        面貌                     2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                          基金份额（份）                           账面金额 上年度末                                48，045，221.43           106，385，199.58 本期申购                                 3，705，746.04                8，166，479.38 本期赎回（以“-”号填列）                       -6，991，940.44           -15，442，938.69 本期末                                 44，759，027.03               99，108，740.27                          安信一带通盘指数 C                                        本期        面貌            2025 年 1 月 3 日（基金合同收效日）至 2025 年 6 月 30 日                          基金份额（份）                           账面金额 基金合同收效日                                         -                           - 本期申购                                  186，806.05                   186，806.05 本期赎回（以“-”号填列）                         -136，532.90                 -136，532.90 本期末                                     50，273.15                   50，273.15 注：（1）本基金于 2025 年 1 月 3 日新增 C 类份额。   （2）申购含红利再投、调节入份额（如适用）；赎回含调节出份额（如适用）。                                                              单元：东谈主民币元                          安信一带通盘指数 A       面貌          已杀青部分                  未杀青部分             未分派利润算计 上年度末               -45，387，534.34          21，148，471.68     -24，239，062.66 本期期初               -45，387，534.34          21，148，471.68     -24，239，062.66 本期利润                 1，004，022.00          -2，338，509.06        -1，334，487.06 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            -3，467，893.19           1，134，261.46        -2，333，631.73     基金赎回款            6，572，004.93          -2，516，678.49         4，055，326.44 本期已分派利润                         -                      -                    - 本期末                -41，279，400.60          17，427，545.59     -23，851，855.01                          安信一带通盘指数 C       面貌          已杀青部分                  未杀青部分             未分派利润算计 上年度末                            -                      -                    - 本期期初                            -                      -                    - 本期利润                     1，079.22               1，485.47             2，564.69                                第 24 页                                                 安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            50，408.12               63，489.79           113，897.91      基金赎回款          -36，882.80             -45，403.37           -82，286.17 本期已分派利润                     -                       -                      - 本期末                 14，604.54               19，571.89            34，176.43                                                             单元：东谈主民币元                                            本期        面貌 活期进款利息收入                                                         13，320.22 依期进款利息收入                                                                   - 其他进款利息收入                                                                   - 结算备付金利息收入                                                              17.86 其他                                                                     10.91 算计                                                               13，348.99                                                             单元：东谈主民币元                                                    本期           面貌 卖出股票成交总额                                                     10，818，886.49 减：卖出股票成本总额                                                   10，122，388.63 减：交易用度                                                            9，743.25 买卖股票差价收入                                                        686，754.61                                                            单元：东谈主民币元                                                  本期              面貌 债券投资收益——利息收入                                                     21，990.96 债券投资收益——买卖债券（债转股及债                                                                  -5，495.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                             - 债券投资收益——申购差价收入                                                             -              算计                                                  16，495.96                                                            单元：东谈主民币元                                                   本期                面貌                             第 25 页                                          安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                                    40，150.00 减：交易用度                                                              - 买卖债券差价收入                                                    -5，495.00   本基金于本期无资产支抓证券投资收益。   本基金于本期无贵金属投资收益。   本基金于本期无生息器用收益。                                                     单元：东谈主民币元                                         本期             面貌 股票投资产生的股利收益                                             819，297.84 其中：证券出借职权抵偿收入                                                       - 基金投资产生的股利收益                                                         -             算计                                          819，297.84                                                     单元：东谈主民币元                                                 本期                  面貌称呼        股票投资                                           -2，335，668.59        债券投资                                                 -1，355.00        资产支抓证券投资                                                     -        基金投资                                                         -        贵金属投资                                                        -        其他                                                           -        权证投资                                                         - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估升值税                                              -                  算计                                   -2，337，023.59                         第 26 页                                            安信一带通盘指数 2025 年中期禀报                                                       单元：东谈主民币元                                                本期            面貌 基金赎回费收入                                                     9，674.91            算计                                               9，674.91   本基金于本期无信用减值损失。                                                        单元：东谈主民币元                                                本期             面貌 审计用度                                                        9，916.99 信息线路费                                                      39，671.58 证券出借违约金                                                            - 指数使用费                                                      43，889.24             算计                                             93，477.81 注：自 2025 年 3 月 21 日起，本基金的指数使用费诊治为基金管制东谈主承担。   遗弃本禀报期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作线路的分 部禀报。   遗弃资产欠债表日，本基金无需要说明的要紧或有事项。   遗弃本财务报表批准报出日，本基金无需要线路的资产欠债表日后事项。   本基金本禀报期存在禁止关系或其他要紧厉害关系的关联方未发生变化。          关联方称呼                         与本基金的关系 安信 基金管制 有限职守 公司(“安信 基   基金管制东谈主、基金销售机构 金”)                         第 27 页                                                         安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 招商证券股份有限公司(“招商证券”)                基金托管东谈主、基金销售机构 国投证券股份有限公司(“国投证券”)                基金管制东谈主的鼓吹、基金销售机构 五矿成本控股有限公司                        基金管制东谈主的鼓吹 中广核财务有限职守公司                       基金管制东谈主的鼓吹 佛山市顺德区新碧贸易有限公司                    基金管制东谈主的鼓吹 安信乾盛金钱管制（深圳）有限公司                  基金管制东谈主的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般买卖条件顽强。                                                                      金额单元：东谈主民币元                        本期                                                         上年度可比时间                       月 30 日   关联方称呼                                 占当期股票                                                                   占当期股票                   成交金额          成交总额的            成交金额                                                                 成交总额的比例（%）                                 比例（%） 国投证券         1，367，535.77          8.21     10，338，170.14                   40.37 招商证券         4，396，134.24         26.39                  -                        -   本基金于本期及上年度可比时间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                      金额单元：东谈主民币元                                          本期  关联方称呼                   当期            占当期佣金总量           期末应付佣金余            占期末应付佣金                   佣金             的比例（%）              额               总额的比例（%） 国投证券                   268.03             8.21            107.03           6.76 招商证券                   861.63           26.39                78.33         4.95                                       上年度可比时间  关联方称呼                   当期            占当期佣金总量           期末应付佣金余            占期末应付佣金                   佣金             的比例（%）              额               总额的比例（%） 国投证券               7，684.55             40.32           6，261.87          71.57 注：  （1）上述佣金费率由本基金的基金管制东谈主在正常业务范围内按一般买卖条件与对方协商商定， 并扣除由交易所或登记结算公司收取的相干用度后的净额列示。 （2）被迫股票型基金佣金条约的奇迹范围仅包括佣金收取方为本基金提供的证券交易奇迹，其他                                   第 28 页                                                   安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 类型基金佣金条约的奇迹范围包括佣金收取方为本基金提供的磋商奇迹及证券交易奇迹。                                                              单元：东谈主民币元                                  本期                      上年度可比时间         面貌             2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                 月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管制费                        372，442.27                 435，059.30 其中：应支付销售机构的客户保重 费 应支付基金管制东谈主的净管制费                         289，097.42                 331，469.01 注：基金管制费逐日计提，按月支付。本基金的管制费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计 提。贪图方法如下：   H=E×1.00%/当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日基金资产净值                                                              单元：东谈主民币元                                 本期                      上年度可比时间         面貌            2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                        74，488.47                 87，011.84 注：基金托管费逐日计提，按月支付。本基金的托管费均按前一日基金资产净值的 0.20%的年费 率计提。贪图方法如下：   H=E×0.20%/当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                                                             单元：东谈主民币元                                           本期 获取销售奇迹费的各关联                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 方称呼                         当期发生的基金应支付的销售奇迹费                    安信一带通盘指数 A        安信一带通盘指数 C                 算计 安信基金                            -                   3.59               3.59                             第 29 页                                                     安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 算计                                    -                3.59               3.59                                            上年度可比时间 获取销售奇迹费的各关联                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日         方称呼                       当期发生的基金应支付的销售奇迹费                       安信一带通盘指数 A           安信一带通盘指数 C                算计 算计                                    -                   -                  - 注：基金销售奇迹费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收毁掉售奇迹费，C 类基金份 额的销售奇迹费按前一日 C 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。贪图方法如下：      H=E×0.20%/当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售奇迹费      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值      本基金于本期及上年度可比时间均未与关联方进行银行间同行商场的债券（含回购）交易。          情况      本基金于本期及上年度可比时间均无与关联方通过商定申报方式进行的适用固依期限费率的 证券出借业务的情况。          的情况      本基金于本期及上年度可比时间均无与关联方通过商定申报方式进行的适用商场化期限费率 的证券出借业务的情况。      本基金的管制东谈主于本期及上年度可比时间均未期骗固有资金投成本基金。                                                                     份额单元：份                             安信一带通盘指数 A 关联方名                 本期末                               上年度末  称              2025 年 6 月 30 日                     2024年12月31日                                   第 30 页                                                  安信一带通盘指数 2025 年中期禀报                      抓有的基金份额           抓有的                              抓有的         抓有的基金份额                     占基金总份额的比          基金份额                             基金份额       占基金总份额的比例（%）                        例（%） 招商证券         1.00               0.00          1.00               0.00 注：本基金其他关联方投成本基金所适用的费率/用与本基金法律文献的章程一致。                                                            单元：东谈主民币元                        本期                                                   上年度可比时间  关联方称呼                                      2024年1月1日至2024年6月30日                         日             期末余额          当期利息收入            期末余额           当期利息收入 招商证券       1，794，516.83       13，320.22     2，319，575.15     18，410.12 注：本基金的活期银行进款由基金托管东谈主招商证券督察，按商定利率计息。   本基金于本期及上年度可比时间均未在承销期内参与关联方承销证券。   本基金于本期及上年度可比时间均无需说明的其他关联交易事项。   本基金于本期未进行利润分派。   本基金于本期末未抓有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。   本基金于本期末未抓有暂时停牌等流通受限的股票。   遗弃本禀报期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间商场债券正回购交易变成的卖出 回购证券款余额，无典质债券。   遗弃本禀报期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易变成的卖出 回购证券款余额，无典质债券。                                第 31 页                                     安信一带通盘指数 2025 年中期禀报    本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。    本基金管制东谈主坚抓“风险管制创造价值”                     、“风险管制东谈主东谈主有责”、                                “合规风险零容忍”的理念， 将风险管制融入到公司的组织架构中，对风险实行多眉目、多角度、全所在的禁止。本基金管制 东谈主为全面、深切禁止风险，建立了从下到上的三层风险管制体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗亭进行业务一线风险的自控和互控。司理层下设的风险禁止委员会、投资决策委员 会等专科委员会和监察稽核部、风险管制部构成公司风险管制的第二层防地，负责组织和和洽公 司里面的风险管制责任，查找、评估业务中的风险隐患，冷落方理意见并监督现实。本基金管制 东谈主在董事会下树立合规与风险管制委员会、审计委员会和督察长动作风险管制的第三层防地，负 责制定公司风险管制的框架、监督风险管制的现实情况并督促公司保护抓有东谈主的正当职权。    本基金主要的投资器用包括股票投资、债券投资等金融器用，在日成例划行动中靠近信用风 险、流动性风险及商场风险等相干风险。本基金的基金管制东谈主从事风险管制的主要所在是争取将 相对风险禁止在适度的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最好的平衡。    本基金管制东谈主通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融器用进行风险管制。一方面从定 性的角度启程，对本基金存在的风险、风险的严重进度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 不雅禁止；另一方面从定量分析的角度启程，通过金融建模和特定风险量化主义贪图，在日常责任 中实时地对多样量化风险进行追踪、查验和预警，并通过相应决策将风险禁止在可承受的范围内。    在基金投资过程中，信用风险主如果指因债券交易敌手未履行合约职守，大略基金所投资债 券的刊行东谈主出现违约、拒却支付到期本息，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金管制东谈主建立了严格的债券备选池轨制以灵验地禁止信用风险，对债券刊行东谈主本人偿债 本事及增信条件进行了充分的洽商并同期采取漫步化投资方式介意信用风险。    本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清理敌手为中国证券登记结算有限职守公司，在 银行间同行商场通过对交易敌手的资信情况进行充分审慎的评估，同期对质券交割方式进行限制 以禁止交易敌手的违约风险。    遗弃 2025 年 6 月 30 日，本基金未抓有除国债、央行单据和计策性金融债之外的债券（2024 年 12 月 31 日：无）。                         第 32 页                                                 安信一带通盘指数 2025 年中期禀报                                                           单元：东谈主民币元                           本期末                          上年度末          短期信用评级  A-1                                        -                          -  A-1 以下                                     -                          -  未评级                          1，316，517.48                  2，732，650.02  算计                           1，316，517.48                  2，732，650.02 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。                                                          单元：东谈主民币元                           本期末                         上年度末        历久信用评级 AAA                                    -                               - AAA 以下                                 -                               - 未评级                          1，220，567.34                     101，695.70 算计                           1，220，567.34                     101，695.70 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。       流动性风险是指基金管制东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额抓有东谈主要求赎回的基金资产超出基金抓有的现款 类资产范围，另一方面来自于基金抓有的投资品种交易不活跃而带来的变现清贫或不行以合理的 价钱变现。       本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管制章程》等关系律例的要求建立健全绽放式基金流 动性风险管制的里面禁止体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性制定流动性风险管制程序， 对本基金组合伙产的流动性风险进行管制。本基金的基金管制东谈主取舍监控基金组合伙产抓仓聚拢 度主义、逆回购交易的到期日与交易敌手的聚拢度、流动性受限资产比例、基金组合伙产中 7 个 责任日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式介意流动性风险，并于绽放日对本基金的申 购赎回情况进行监控，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现 本事与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管制东谈主在基金合同中瞎想了多数赎回条件，                           第 33 页                                                           安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 商定在格外情况下赎回苦求的处理方式，禁止因绽放申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险 基金抓有东谈主利益。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本禀报“期末本基金抓有的流通受限证券”章节中 列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金支吾流动性需求。除本禀报“期末债券正回购交易中动作典质的债 券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产 欠债表日所抓有的金融欠债的合约商定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额 净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本禀报期内， 本基金未发生要紧流动性风险事件。    商场风险是指基金所抓金融器用的公允价值或明天现款流量因所处商场各样价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指基金的现款流量和投资品种的公允价值受商场利率变动而发生波动的风险。利 率敏锐性金融器用的公允价值均靠近在商场利率高涨时出现着落的风险。本基金的基金管制东谈主定 期对本基金靠近的利率敏锐性缺口进行监控，取舍久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险主义 评估基金的利率风险，并通过诊治投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管制。                                                                         单元：东谈主民币元       本期末       资产 货币资金               1，794，516.83           -           -             -      1，794，516.83 存出保证金                 3，805.70            -           -             -          3，805.70 交易性金融资产            2，537，084.82           -           - 71，030，302.69     73，567，387.51 应收申购款                        -            -           -     12，670.68         12，670.68 应收清理款                        -            -           -    529，804.34        529，804.34     资产悉数           4，335，407.35           -           - 71，572，777.71     75，908，185.06       欠债 应付赎回款                        -            -           -    441，839.96        441，839.96 应付管制东谈主答谢                      -            -           -     60，721.63         60，721.63 应付托管费                        -            -           -     12，144.35         12，144.35 应付销售奇迹费                      -            -           -         14.78             14.78 其他欠债                         -            -           -     52，129.50         52，129.50     欠债悉数                     -            -           -    566，850.22        566，850.22                                      第 34 页                                                              安信一带通盘指数 2025 年中期禀报  利率敏锐度缺口            4，335，407.35            -            - 71，005，927.49    75，341，334.84     上年度末       资产 货币资金                1，921，192.10            -            -              -    1，921，192.10 结算备付金                    1，101.83           -            -              -        1，101.83 存出保证金                    7，112.17           -            -              -        7，112.17 交易性金融资产             2，834，345.72            -            - 77，650，395.55    80，484，741.27 应收申购款                          -            -            -      45，924.55       45，924.55     资产悉数            4，763，751.82            -            - 77，696，320.10    82，460，071.92       欠债 应付赎回款                          -            -            -      76，002.14       76，002.14 应付管制东谈主答谢                        -            -            -      70，407.90       70，407.90 应付托管费                          -            -            -      14，081.59       14，081.59 其他欠债                           -            -            -     153，443.37      153，443.37     欠债悉数                       -            -            -     313，935.00      313，935.00  利率敏锐度缺口            4，763，751.82            -            - 77，382，385.10    82，146，136.92 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率从头订价日或到期日孰早 者给予分类。   假定        除商场利率之外的其他商场变量保抓不变                                                 对资产欠债表日基金资产净值的              相干风险变量的变                           影响金额（单元：东谈主民币元）                                                                 上年度末 （2024 年 12 月                      动              本期末 （2025 年 6 月 30 日）   分析        1. 市 场 利 率 下 降                                                    -1，619.51                  -2，400.35   外汇风险是指金融器用的公允价值或明天现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金抓有的金融器用均以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。   其他价钱风险是指基金所抓金融器用的公允价值或明天现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场                                         第 35 页                                                        安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 交易的证券，所靠近的其他价钱风险开始于单个证券刊行主体本人规划情况或尽头事项的影响， 也可能开始于证券商场合座波动的影响。      本基金通过投资组合的漫步化镌汰其他价钱风险。本基金的股票资产投资比例不低于基金资 产的 90%，其中投资于中证一带通盘指数成份股和备选成份股的资产不低于非现款基金资产的 府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此 外，本基金的基金管制东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控，依期期骗多种定量方法对基 金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化主义评估本基金潜在的价钱风险，实时可靠地对 风险进行追踪和禁止。                                                                金额单元：东谈主民币元                            本期末                                上年度末      面貌                                占基金资产净值                              占基金资产净值                  公允价值                                公允价值                                 比例（%）                                比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                            -                  -                 -               - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -                  -                 -               - 资 生息金融资产                            -                  -                 -               - －权证投资 其他                         -                  -                 -               - 算计           71，030，302.69              94.28       77，650，395.55           94.53      假定   除沪深 300 指数之外的其他商场变量保抓不变                                         对资产欠债表日基金资产净值的           相干风险变量的变                      影响金额（单元：东谈主民币元）                                                            上年度末 （2024 年 12 月                   动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析           升 5%                                    第 36 页                                            安信一带通盘指数 2025 年中期禀报           降 5%   公允价值计量赶走所属的眉目，由对公允价值计量合座而言具有要紧意旨的输入值所属的 最低眉目决定：第一眉目：相通资产或欠债在活跃商场上未经诊治的报价；第二眉目：除第一 眉目输入值皮毛干资产或欠债顺利或盘曲可不雅察的输入值；第三眉目：相干资产或欠债的不可 不雅察输入值。                                                      单元：东谈主民币元                          本期末                       上年度末 公允价值计量赶走所属的眉目 第一眉目                       71，030，302.69              77，634，682.32 第二眉目                        2，537，084.82               2，834，345.72 第三眉目                                   -                  15，713.23          算计                73，567，387.51              80，484，741.27   本基金诊治公允价值计量眉目调节时点的相干司帐计策在前后各司帐时间保抓一致。   对于公开商场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于 交易不活跃时间及限售时间将相干投资的公允价值列入第一眉目，并左证估值诊治中取舍的对 公允价值计量合座而言具有要紧意旨的输入值所属的最低眉目，笃定相干投资的公允价值应属 第二眉目或第三眉目。   本基金于本期末及上年度末均未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器用。   本基金抓有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。                       第 37 页                                             安信一带通盘指数 2025 年中期禀报      遗弃资产欠债表日，本基金无需要说明的其他事项。                       §7 投资组合禀报                                                     金额单元：东谈主民币元 序号              面貌                  金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                       71，030，302.69            93.57       其中：债券                        2，537，084.82             3.34        资产支抓证券                                 -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资产                       -                - 代码             行业类别          公允价值（元）              占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                                -                -  B    采矿业                          9，734，685.22            12.92  C    制造业                         43，437，204.47            57.65  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供应业              744，073.68              0.99  E    建筑业                          9，112，644.31            12.10  F    批发和零卖业                                  -                -  G    交通输送、仓储和邮政业                  5，896，663.07             7.83  H    住宿和餐饮业                                  -                -  I    信息传输、软件和信息本事奇迹业              2，089，979.01             2.77  J    金融业                                     -                -  K    房地产业                                    -                -  L    租借和商务奇迹业                                -                -  M    科学磋商和本事奇迹业                              -                -  N    水利、环境和全球设施管制业                           -                -  O    住户奇迹、修理和其他奇迹业                           -                -  P    教训                                      -                -  Q    卫生和社会责任                                 -                -                          第 38 页                                                安信一带通盘指数 2025 年中期禀报   R     文化、体育和文娱业                                -                -   S     笼统                                       -                -                   算计                 71，015，249.76            94.26 代码               行业类别              公允价值（元）           占基金资产净值比例(%)   A     农、林、牧、渔业                                 -                -   B     采矿业                                      -                -   C     制造业                               3，051.77             0.00   D     电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                         -                -   E     建筑业                                      -                -   F     批发和零卖业                                   -                -   G     交通输送、仓储和邮政业                              -                -   H     住宿和餐饮业                                   -                -   I     信息传输、软件和信息本事奇迹业                  12，001.16             0.02   J     金融业                                      -                -   K     房地产业                                     -                -   L     租借和商务奇迹业                                 -                -   M     科学磋商和本事奇迹业                               -                -   N     水利、环境和全球设施管制业                            -                -   O     住户奇迹、修理和其他奇迹业                            -                -   P     教训                                       -                -   Q     卫生和社会责任                                  -                -   R     文化、体育和文娱业                                -                -   S     笼统                                       -                -                   算计                     15，052.93             0.02       本基金本禀报期末未抓有港股通股票。                                                        金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称呼   数目（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                             第 39 页                                           安信一带通盘指数 2025 年中期禀报                         第 40 页                                                  安信一带通盘指数 2025 年中期禀报                                                        金额单元：东谈主民币元                                  第 41 页                                               安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 序号    股票代码      股票称呼   数目（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                                                       金额单元：东谈主民币元        股票代 序号              股票称呼   本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)         码 注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商相干交易 用度。                                                       金额单元：东谈主民币元        股票代 序号              股票称呼   本期累计卖出金额              占期初基金资产净值比例(%)         码                           第 42 页                                         安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 注：本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商相干交易 用度。                                                   单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                        5，837，964.36 卖出股票收入（成交）总额                                       10，818，886.49 注：  “买入股票成本（成交）总额”               、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价 乘以成交数目）填列，不洽商相干交易用度。                                                 金额单元：东谈主民币元 序号             债券品种            公允价值           占基金资产净值比例（%）       其中：计策性金融债                          -                     -                                                 金额单元：东谈主民币元                       第 43 页                                                   安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 序号       债券代码     债券称呼       数目（张）       公允价值           占基金资产净值比例（%）      本基金本禀报期末未抓有资产支抓证券。      本基金本禀报期末未抓有贵金属。      本基金本禀报期末未抓有权证。      本基金在股指期货投资中将左证风险管制的原则，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参 与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要取舍流动性好、交易活跃的股指期货合约，力图 利用股指期货的杠杆作用，镌汰股票仓位平时诊治的交易成本和追踪症结，达到灵验追踪标的指 数的主义。      本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息线路等，本基金暂不参 与国债期货交易。      本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息线路等，本基金暂不参 与国债期货交易。       禀报编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形      禀报期内本基金投资的前十名证券除中国建筑（代码：601668 SH）、国电南瑞（代码：600406 SH）、中兴通讯（代码：000063 SZ）、中国石油（代码：601857 SH）外其他证券的刊行主体未有 被监管部门立案访问，不存在禀报编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形。                                 第 44 页                                       安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 未按期申报税款、大气羞辱防治类问题被国度税务总局湖南湘江新区税务局、浙江省诸暨市交通 输送局、浙江省绍兴市交通输送局、国度税务总局如皋市税务局第一税务分局、福建省福州市晋 安区城管局罚金、劝诫、责令改正。 局红色警示。 局上海市浦东新区税务局第十一税务所、国度税务总局北京市西城区税务局第六税务所责令改正。 海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。 西峰区税务局董志税务分局罚金。 城区税务局第二税务所责令改正。    以上证券的投资已现实里面严格的投资决策经由，合适法律律例和公司轨制的章程。    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库，本基金管制东谈主从轨制和经由 上要求股票必须先入库再买入。                                               单元：东谈主民币元      序号                 称呼              金额                              第 45 页                                                          安信一带通盘指数 2025 年中期禀报    本基金本禀报期末未抓有处于转股期的可调节债券。    本基金本禀报期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。    本基金本禀报期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。    由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                             §8 基金份额抓有东谈主信息                                                                       份额单元：份                                                        抓有东谈主结构                                          机构投资者                     个东谈主投资者             抓有东谈主                       户均抓有的基                                                    占总 份额级别         户数                                       占总份                         金份额                                                     份额             （户）                       抓有份额            额比例        抓有份额                                                                                 比例                                                       （%）                                                                                 （%） 安信一带 通盘指数        18，209      2，458.07      1，333，491.93      2.98    43，425，535.10 A 安信一带 通盘指数           72           698.24            0.00      0.00        50，273.15 C   算计        18，274      2，452.08      1，333，491.93      2.98    43，475，808.25 注：机构/个东谈主投资者抓有份额占总份额比例的贪图中，对下属分级基金，比例的分母取舍各自级 别的份额，对算计数，比例的分母取舍下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。  面貌                  份额级别              抓有份额总和（份）                占基金总份额比例（%） 基金管        安信一带通盘指数 A                                5，997.23                   0.01 理东谈主所 有从业        安信一带通盘指数 C                                 733.95                    1.46                                      第 46 页                                                 安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 东谈主员抓 有本基 金                 算计                         6，731.18              0.02 注：管制东谈主的从业东谈主员抓有基金占基金总份额比例的贪图中，对下属分级基金，比例的分母取舍 各自级别的份额，对算计数，比例的分母取舍下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。       面貌              份额级别             抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管制东谈主员、 安信一带通盘指数 A                                               0 基金投资和磋商部门 负责东谈主抓有本绽放式  安信一带通盘指数 C                                               0 基金                        算计                                           0 本基金基金司理抓有       安信一带通盘指数 A                                          0 本绽放式基金          安信一带通盘指数 C                                          0                        算计                                           0                      §9 绽放式基金份额变动                                                             单元：份            面貌                安信一带通盘指数 A               安信一带通盘指数 C 基金合同收效日（2021 年 1 月 1 日） 基金份额总额 本禀报期期初基金份额总额                          48，045，221.43                 - 本禀报期基金总申购份额                            3，705，746.04        186，806.05 减：本禀报期基金总赎回份额                          6，991，940.44        136，532.90 本禀报期基金拆分变动份额                                      -                 - 本禀报期期末基金份额总额                          44，759，027.03         50，273.15                       §10 要紧事件揭示   本禀报期内本基金未举行基金份额抓有东谈主大会。   一、基金管制东谈主的要紧东谈主事变动   本禀报期内，经安信基金管制有限职守公司第五届董事会第八次会议审议通过，自 2025                              第 47 页                                              安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 年 3 月 31 日起公司督察长由孙晓奇先生变更为王卫峰先生。   二、基金托管东谈主的基金托管部门的要紧东谈主事变动 职务，另有任用。   本禀报期内本基金无触及本基金管制东谈主、基金财产、基金托管东谈主公募基金托管业务的诉讼。   本禀报期内本基金投资策略未发生变嫌。   本基金聘任的司帐师事务所为安永华明司帐师事务所（尽头普通合伙），该事务所自本基 金合同收效以来为本基金提供审计奇迹于今。   本禀报期内基金管制东谈主过火高档管制东谈主员未受到相干监管部门检讨或处罚。   本禀报期内，基金托管东谈主过火托管业务高档管制东谈主员未受检讨或处罚。                                                       金额单元：东谈主民币元                        股票交易                应支付该券商的佣金        交易单元                  占当期股票成                   占当期佣金 券商称呼                                                            备注         数目     成交金额          交总额的比例        佣金         总量的比例                                (%)                      (%) 国信证券    2     6，501，739.11        39.03    1，274.38     39.03   - 招商证券    2     4，396，134.24        26.39     861.63      26.39   - 浙商证券    2     4，259，453.87        25.57     834.92      25.57   - 国投证券    2     1，367，535.77         8.21     268.03       8.21   - 东北证券    2      131，987.86          0.79      25.87       0.79   - 国泰海通    2               -              -          -         -   - 注：左证中国证监会《公开召募证券投资基金证券交易用度管制章程》，本基金管制东谈主制定了相应                               第 48 页                                                     安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 的里面管制章程，明确了证券公司提供证券交易及磋商奇迹的准入标准和关节。准入标准主要包 括财务情状、规划行径范例、合规风控本事、交易本事及磋商奇迹本事。对于拟新增互助的证券 公司，管制东谈主开展守法访问，并左证访问遣发放起里面评估经由，评估通事后签订互助条约。      本禀报期本基金新增券商交易单元：浙商证券。本禀报期内，国泰君安继承归并海通证券， 券商称呼长入改名为“国泰海通”。                                                             金额单元：东谈主民币元                 债券交易                  债券回购交易                   权证交易                        占当期债券                    占当期债券               占当期权证 券商称呼          成交金额          成交总额的      成交金额          回购成交总       成交金额    成交总额的                         比例(%)                   额的比例(%)              比例(%) 国信证券              -           -            -            -       -              - 招商证券    2，207，390.00     100.00            -            -       -              - 浙商证券              -           -            -            -       -              - 国投证券              -           -            -            -       -              - 东北证券              -           -            -            -       -              - 国泰海通              -           -            -            -       -              - 序号                公告事项                         法定线路方式          法定线路日历        对于安信中证一带通盘主题指数型证        基金合同等法律文献的公告        安信基金管制有限职守公司对于旗下                                      证券日报、证券时报、中                                      国证券报、上海证券报        性公告        安信中证一带通盘主题指数型证券投        资基金基金司理变更公告        对于安信基金管制有限职守公司旗下        管制东谈主承担并纠正基金合同的公告        安信基金管制有限职守公司对于旗下                                      上海证券报、中国证券                                      报、证券时报、证券日报        告        安信基金管制有限职守公司基金行业              上海证券报、中国证券        高档管制东谈主员变更公告                    报、证券时报、证券日报        安信基金管制有限职守公司对于旗下                                      上海证券报、中国证券                                      报、证券时报、证券日报        性公告                                   第 49 页                                                安信一带通盘指数 2025 年中期禀报           基金直销账户信息的公告                   报、证券时报、证券日报           安信基金管制有限职守公司对于隔断                                         上海证券报、中国证券                                         报、证券时报、证券日报           旗下基金销售业务的公告           安信基金管制有限职守公司对于电子              上海证券报、中国证券           直销交易平台暂停奇迹的公告                 报、证券时报、证券日报                    §11 影响投资者决策的其他要紧信息      无。      无。       《安信中证一带通盘主题指数型证券投资基金基金合同》；       《安信中证一带通盘主题指数型证券投资基金托管条约》；       《安信中证一带通盘主题指数型证券投资基金招募说明书》；      本基金管制东谈主和基金托管东谈主的住所。      上述文献可在安信基金管制有限职守公司互联网站上查阅，大略在营业时辰内到安信基金管 理有限职守公司查阅。      投资者对本禀报书如有疑问，可磋商本基金管制东谈主安信基金管制有限职守公司。      客户奇迹电话：4008-088-088      网址：http://www.essencefund.com                                               安信基金管制有限职守公司                                      第 50 页          安信一带通盘指数 2025 年中期禀报 第 51 页

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