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安信中证深圳科技改进主题指数型证券投        资基金(LOF)    基金顾问东谈主：安信基金顾问有限包袱公司    基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                       安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契   基金顾问东谈主的董事会、董事保证本默契所载贵府不存在罪过纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的确实性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律包袱。本中期默契也曾三分之二以 上孤立董事署名应允，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同王法，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 默契中的财务考虑、净值进展、利润分拨情况、财务管帐默契、投资组合默契等内容，保证复核 内容不存在罪过纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金顾问东谈主承诺以淳厚信用、死力尽责的原则顾问和足下基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书特殊更新。   本默契中财务贵府未经审计。   本默契期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                              第 1 页                                                      安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契                                        第 2 页                                                    安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契                                      第 3 页                                          安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契                               §2 基金简介 基金称号       安信中证深圳科技改进主题指数型证券投资基金(LOF) 基金简称       安信深圳科技指数(LOF) 场内简称       安信深圳科技 LOF 基金主代码      167506 基金运作面目     上市契约型绽开式（LOF） 基金合同奏效日    2019 年 12 月 6 日 基金顾问东谈主      安信基金顾问有限包袱公司 基金托管东谈主      中国农业银行股份有限公司 默契期末基金份    116，203，299.96 份 额总额 基金合同存续期    不如期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2020 年 1 月 6 日 下属分级基金的基                 安信深圳科技指数(LOF)A             安信深圳科技指数(LOF)C 金简称 下属分级基金的交 易代码 默契期末下属分级 基金的份额总额 投资方向       本基金接受指数化投资策略，邃密追踪中证深圳科技改进主题指数。在平淡            市集情况下，力图将基金的净值增长率与事迹比拟基准之间的日均追踪偏离            度十足值按捺在 0.35%以内，年追踪舛误按捺在 4%以内。 投资策略       本基金接受完全复制法进行投资，利用永恒褂讪的风险模子和交易成本模子，            按照成份股在中证深圳科技改进主题指数中的构成特殊基准权重构建股票投            资组合，以拟合追踪标的指数的收益进展，并根据标的指数成份股特殊权重            的变动而进行相应调理。            在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分成等公司行动导致成份股的构            成及权重发生变化时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效            果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致            无法有用复制和追踪标的指数时，基金顾问东谈主将足下其他合理的投资方法构            建本基金的执行投资组合，追求尽可能靠近标的指数的进展。 事迹比拟基准     中证深圳科技改进主题指数收益率×95%+银行活期进款利率(税后)×5% 风险收益特征     本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀和型基金、债券型            基金和货币市集基金。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数进展，具            有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。            本基金通过港股通投资于香港证券市集，会濒临港股通机制下因投资环境、            投资标的、市集轨制以及交易王法等各异带来的私有风险。根据《证券期货                                  第 4 页                                                安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契               投资者恰当性顾问办法》特殊配套王法，基金顾问东谈主及本基金其他销售机构               将如期或不如期对本基金产物风险等第进行从头评定，因而本基金的产物风               险等第具体驱散应以各销售机构提供的最新评级驱散为准。        技俩                 基金顾问东谈主                            基金托管东谈主 称号               安信基金顾问有限包袱公司                     中国农业银行股份有限公司         姓名       王卫峰                              任航 信息潜入         谋划电话     0755-82509999                    010-66060069  负责东谈主         电子邮箱     service@essencefund.com          tgxxpl@abchina.com 客户劳动电话           4008-088-088                     95599 传真               0755-82799292                    010-68121816 注册地址             深圳市福田区福田街谈福安社区                   北京市东城区开国门内大街 69                  福华整个 119 号安信金融大厦 29              号                  楼 办公地址             深圳市福田区福田街谈福安社区                   北京市西城区回答门内大街 28                  福华整个 119 号安信金融大厦                 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码             518026                           100031 法定代表东谈主            刘入领                              谷澍 本基金采取的信息潜入报纸称号                   中国证券报 登载基金中期默契正文的顾问东谈主互联网网                                  www.essencefund.com 址 基金中期默契备置地点                       基金顾问东谈主及基金托管东谈主住所          技俩                      称号                         办公地址                     中国证券登记结算有限包袱公 注册登记机构                                             北京市西城区太平桥大街 17 号                     司                 §3 主要财务考虑和基金净值进展                                                            金额单元：东谈主民币元 据和考虑           安信深圳科技指数(LOF)A                     安信深圳科技指数(LOF)C 本期已实现收益                    10，494，416.87                         4，977，632.95 本期利润                        7，662，493.61                         2，660，745.20 加权平均基金份                             0.0961                             0.0704                                  第 5 页                                                安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率                           默契期末(2025 年 6 月 30 日) 据和考虑 期末可供分拨利 润 期末可供分拨基 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                           默契期末(2025 年 6 月 30 日) 末考虑 基金份额累计净 值增长率 注：1、基金事迹考虑不包括持有东谈主认（申）购或交易基金的各项用度，计入用度后执行收益水平 要低于所列数字。 除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 低数。                       安信深圳科技指数(LOF)A               份额净     份额净值                     事迹比拟基准                                事迹比拟基        阶段     值增长     增长率标                     收益率尺度差      ①－③      ②－④                                准收益率③                率①      准差②                        ④    往时一个月      6.65%    0.95%           6.88%       0.94%   -0.23%   0.01%    往时三个月      0.00%    1.73%       -0.53%          1.75%   0.53%    -0.02%    往时六个月      8.70%    1.81%           7.47%       1.83%   1.23%    -0.02%                                第 6 页                                              安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契   往时一年     47.79%    2.14%       44.71%          2.17%   3.08%    -0.03%   往时三年     16.81%    1.64%       12.49%          1.67%   4.32%    -0.03% 自基金合同奏效起    于今                     安信深圳科技指数(LOF)C            份额净      份额净值                     事迹比拟基准                              事迹比拟基    阶段      值增长      增长率标                     收益率尺度差      ①－③      ②－④                              准收益率③             率①       准差②                        ④   往时一个月     6.62%    0.95%           6.88%       0.94%   -0.26%   0.01%   往时三个月    -0.06%    1.73%       -0.53%          1.75%   0.47%    -0.02%   往时六个月     8.56%    1.81%           7.47%       1.83%   1.09%    -0.02%   往时一年     47.42%    2.14%       44.71%          2.17%   2.71%    -0.03%   往时三年     15.93%    1.64%       12.49%          1.67%   3.44%    -0.03% 自基金合同奏效起    于今 注：根据《安信中证深圳科技改进主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的商定，本基金的业 绩比拟基准为：中证深圳科技改进主题指数收益率×95%+银行活期进款利率(税后)×5%。中证深 圳科技改进主题指数围绕深圳科技改进主题，从成长、估值、质地以及研发四个维度收用一定数 量的股票看成指数样本股，接受摆脱运动市值加权，以反应深圳科技改进主题上市公司的全体表 现。由于本基金投资标的指数为中证深圳科技改进主题指数，且每个交易日日终在扣除股指期货 合约和国债期货合约需交纳的交易保证金后，投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值 5%，因此，本基金将事迹比拟基准定为中证深圳科技改进主题指数收益率×95％ ＋贸易银行活期进款利率（税后）×5％。                              第 7 页                                    安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契     收益率变动的比拟 注：1、本基金合同奏效日为 2019 年 12 月 6 日。 妥当基金合同的商定。建仓期扫尾时，本基金的投资组合比例妥当基金合同的商定。                            第 8 页                                  安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契                     §4 顾问东谈主默契   安信基金顾问有限包袱公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册 成本 5.0625 亿元东谈主民币，鼓吹及股权结构为：五矿成本控股有限公司持有 39.84%的股权，国投 证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广 核财务有限包袱公司持有 5.93%的股权。   截止 2025 年 6 月 30 日，本基金顾问东谈主共顾问 99 只绽开式基金，具体如下：安信策略精选灵 活建立搀和型证券投资基金、安信方向收益债券型证券投资基金、安信稳当增长搀和型发起式证 券投资基金、安信现款顾问货币市集基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分 级债券型证券投资基金）、安信永利信用如期绽开债券型证券投资基金、安信鑫发优选纯真建立混 合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现款增利货币市集基金、安信糜费 医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带整个主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一 路主题指数分级证券投资基金）、安信上风增长纯真建立搀和型证券投资基金、安信稳健升值纯真 建立搀和型证券投资基金、安信鑫安得利纯真建立搀和型证券投资基金、安信新常态沪港深精选 股票型证券投资基金、安信新讲述纯真建立搀和型证券投资基金、安信新优选纯真建立搀和型证 券投资基金、安信新方向纯真建立搀和型证券投资基金、安信新价值纯真建立搀和型证券投资基 金、安信新成长纯真建立搀和型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝 货币市集基金、安信新趋势纯真建立搀和型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深纯真建立混 合型证券投资基金、安信企业价值优选搀和型证券投资基金（原安信合营改进主题沪港深纯真配 置搀和型证券投资基金）、安信工业 4.0 主题沪港深精选纯真建立搀和型证券投资基金、安信稳健 阿尔法如期绽开搀和型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比拟上风 纯真建立搀和型证券投资基金、安信永盛如期绽开债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债 券型证券投资基金（原安信永鑫如期绽开债券型证券投资基金）、安信恒利增强债券型证券投资基 金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选 沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新起初纯真建立搀和型证券投资基金）、安信鑫日享中 短债债券型证券投资基金、安信中枢竞争力纯真建立搀和型证券投资基金、安信中短利率债债券 型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技改进主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长 搀和型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期搀和型发起式证券投资基金、安信价值讲述三年                         第 9 页                                安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 持有期搀和型证券投资基金、安信丰泽 39 个月如期绽开债券型证券投资基金、安信价值成长搀和 型证券投资基金、安信稳健增利搀和型证券投资基金、安信价值发现两年如期绽开搀和型证券投 资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老方向一年持有期搀和型基金中基金（FOF）、安信成长能源一年 持有期搀和型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年如期绽开 债券型发起式证券投资基金、安信稳当双利 3 个月持有期搀和型证券投资基金、安信成长精选混 合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期搀和型证券投资基金、安信改进前卫搀和型发起式 证券投资基金、安信稳健讲述 6 个月持有期搀和型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有期搀和型 证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信稳当合盈一年持有期搀和型 证券投资基金、安信永盈一年如期绽开债券型发起式证券投资基金、安信平衡成长 18 个月持有期 搀和型证券投资基金、安信招信一年持有期搀和型证券投资基金、安信价值登程搀和型证券投资 基金、安信宏盈 18 个月持有期搀和型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期搀和型证券投资基 金、安信民安讲述一年持有期搀和型证券投资基金、安信优质企业三年持有期搀和型证券投资基 金、安信平衡增利搀和型证券投资基金、安信永宁一年如期绽开债券型发起式证券投资基金、安 信丰穗一年持有期搀和型证券投资基金、安信楚盈一年持有期搀和型证券投资基金、安信远见成 长搀和型证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券 投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月如期绽开债券型证券投资基金、 安信洞见成长搀和型证券投资基金、安信稳健登程一年持有期搀和型证券投资基金、安信睿见优 选搀和型证券投资基金、安信永泽一年如期绽开债券型发起式证券投资基金、安信数字经济股票 型证券投资基金、安信稳健增益 6 个月持有期搀和型证券投资基金、安信中证同行存单 AAA 指数 资基金、安信长鑫增强债券型证券投资基金、安信青享纯债债券型证券投资基金、安信平衡养老 方向三年持有期搀和型发起式基金中基金（FOF）、安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金、安信 持有期债券型证券投资基金、安信医药改进股票型发起式证券投资基金、安信周期优选股票型发 起式证券投资基金、安信平衡增长搀和型证券投资基金、安信中证 A500 指数增强型证券投资基金、 安信上证科创板详尽指数增强型发起式证券投资基金、安信锦胜仗率债债券型证券投资基金、安 信优选价值搀和型证券投资基金、安信价值共赢搀和型证券投资基金。           任本基金的基金司理   证券从 姓名   职务                                说明             （助理）期限    业年限                       第 10 页                                                安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契              任职日历       离任日历                                             邱家庆先生，经济学硕士，历任安信基金                                             顾问有限包袱公司特定资产顾问部研究                                             员，华润元大基金顾问有限公司基金投资                                             顾问部基金司理助理，五矿证券有限公司                                             总部资管量化投资部投资主办东谈主、量化团                                             队负责东谈主，安信基金顾问有限包袱公司固 邱家   本基金的    2025 年 3                            -       13 年     定收益部投资司理、量化投资部投资司理， 庆    基金司理     月 11 日                                             现任安信基金顾问有限包袱公司量化投资                                             部基金司理。现任安信恒利增强债券型证                                             券投资基金、安信中证一带整个主题指数                                             型证券投资基金、安信中证深圳科技改进                                             主题指数型证券投资基金（LOF） 的基金                                             司理。                                             施荣盛先生，经济学博士。历任东方证券                                             资产顾问有限公司量化投资部研究员，安                                             信基金顾问有限包袱公司量化投资部研究      本基金的                                   助理、基金司理助理、投资司理、基金经      基 金 经                                  理，现任安信基金顾问有限包袱公司量化 施荣           2020 年 1   2025 年 3      理，量化                          12 年     投资部总司理助理。现任安信量化精选沪 盛             月 13 日     月 11 日      投资部总                                   深 300 指数增强型证券投资基金、安信稳      司理助理                                   健阿尔法如期绽开搀和型发起式证券投资                                             基金、安信中证 A500 指数增强型证券投资                                             基金、安信上证科创板详尽指数增强型发                                             起式证券投资基金的基金司理。 注：1、基金司理的“任职日历”根据公司决定的公告（奏效）日历填写，基金司理助理的“任职 日历”根据公司决定的聘任日历填写、“下野日历”根据公司决定的公告（奏效）日历填写。 员范围的联系王法。   本基金基金司理未兼任私募资产顾问筹画投资司理。   本默契期内，本基金顾问东谈主严格遵命《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金销售机构监督顾问办法》、《公开召募证券投资基金运作顾问办法》、                                  《公开召募证券投资基 金信息潜入顾问办法》等关连法律王法、监管部门的联系王法及基金合同的商定，依照淳厚信用、 死力尽责、安全高效的原则顾问和足下基金资产，在看重按捺投资风险的基础上，为基金份额持 有东谈主谋求最大利益，莫得挫伤基金份额持有东谈主利益的行动。                                    第 11 页                                安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契   本默契期内，本基金顾问东谈主严格践诺《证券投资基金顾问公司公道交易轨制率领见地》和公 司制定的公道交易联系轨制，公道对待旗下顾问的整个基金和投资组合，未出现违背公道交易制 度的情况，亦未受到监管机构的联系拜谒。   默契期内未发现存可能导致不公道交易和利益输送的格外交易行动。本默契期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量逾越该证券当日成 交量的 5%的情形。   纪念上半年，科技板块走出明白转折行情，深刻印证了其估值与市集面目的高度联动性。新 年开端，头部 AI 企业的要紧冲破点火市集温雅，重叠密集落地的产业扶持政策，激勉资金共振效 应，推动板块估值急速上行。然则，进入二季度，风浪突变，海外场地的继续垂危重叠好意思国时刻 出口管制的再度加码，严重防止了风险偏好，导致板块履历了一轮快速而剧烈的估值调理。这一 过程突显了科技资产的内在特色：其订价不仅基于硬核时刻，更敏锐地折射出市集对宏不雅不信托 性的全体订价。    在此配景下，市集共鸣运行聚焦：驱动畴昔科技投资的中枢动能，一是政策救济的深度贯彻 与效用开释，二是国产化替代与时刻冲破带来的信托性进步。   政策层面：国度计谋导向明确，重要看点在于政策器具从“出台”到“显效”的传导。举例 金融资源是否实在精确滴灌前沿范畴（信贷扶持的“准度”）、成本市集更始能否切实优化科技企 业融资环境（如 IPO/再融资效率）、财税优惠的直达快享效果等，都将顺利影响风险溢价拘谨的 速率与幅度。   时刻冲破层面：市集对“标语式改进”已高度免疫，更关注能窜改为竞争壁垒和贸易价值的 本色性冲破。AI 大模子的继续进化迭代、高端制造装备的国产化替代率及良率进步、中枢基础软 硬件的自主可控进展等，是重建市集信心、眩惑增量资金的重要砝码。这些冲破顺利裁减了产业 链的“脆弱性”，抬升了全体板块的“反脆弱才气”估值溢价。   本基金追踪的标的指数是中证深圳科技改进主题指数，该指数是基于科技部、财政部、税务 总局联合颁布的《高新时刻企业认定顾问办法》界定的国度重心救济的高新时刻范畴：电子信息、                       第 12 页                                   安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 新材料、先进制造与自动化、新能源与节能、资源与环境、高时刻劳动、航空航天等，而且容身 于对标硅谷的高技术城市、中国科技改进的龙头城市深圳，采取深圳腹地科技类上市公司（沪港 深三地上市）中，以研发插足为中枢情划，与估值、成长、质地等考虑相讨好酿成科技股考虑体 系，筛选出研发驱动型的优秀深圳科技公司。本基金剿袭指数基金的投资策略，严格遵命风险和 合规等顾问进程，确保本基金的安全运作。在疏忽申购、赎回和身分股调理的基础上，追踪指数 的收益，力图将基金追踪舛误按捺在合理范围内。      截止本默契期末安信深圳科技指数(LOF)A 基金份额净值为 1.2997 元，本默契期基金份额净 值增长率为 8.70%；安信深圳科技指数(LOF)C 基金份额净值为 1.2817 元，本默契期基金份额净值 增长率为 8.56%；同期事迹比拟基准收益率为 7.47%。      预测 2025 年下半年，科技投资范畴濒临的中枢矛盾已瓦解自满：在全球宏不雅扰动因素继续存 在的复杂环境下，若何精确捕捉政策红利充分开释与时刻冲歇业业化落地带来的信托性溢价契机。 现时市集环境下，具备"双轮驱动"上风的科技企业将脱颖而出：一方面需要展现对产业政策的快 速响应才气，实时调理计谋布局以把抓数字经济、信创、东谈主工智能等范畴的政策窗口期；另一方 面必须领有塌实的时刻贸易化才气，概况将实验室改进窜改为可量产的顾问有考虑。      这类"政策响应敏捷性"与"时刻实现才气"双优的企业，正在成为市集面目树立过程中的重要 支点。它们既能为投资者提供抵拒波动的"面目褂讪器"作用，又能通过期刻落地实现事迹的"成长 加快器"效应。特殊是在半导体开辟、工业软件、AI 大模子等重要时刻范畴，那些概况将政策支 持窜改为本色性时刻冲破，并快速实现贸易闭环的企业，有望取得权臣的市集溢价。投资者需要 重心关注企业的政策解读才气、研发窜改效率及贸易化进程这三个维度的协同进展。      本基金顾问东谈主按照联系法律王法、证监会的联系王法以及基金合同的商定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律王法及基金合同要求履行估值及净值算计的复核包袱。 管帐师事务所如期对估值调理接受的联系估值模子、假定及参数的恰当性发表审核见地并出具报 告。      本基金顾问东谈主为了确保估值使命的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责核定公司基 金估值业务顾问轨制，建立健全估值决策体系，信托不同基金产物及投资品种的估值方法，保证 基金估值业务准确确实地反应基金联系金融资产和金融欠债的公允价值。估值委员会负责东谈主由公                          第 13 页                                      安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 司分担投资的公司蛊卦担任，估值委员会成员由投资研究联系部门、监察稽核部、风险顾问部和 运营部分袂委用又名或多名代表构成，以上东谈主员均具备必要的教化、专科胜任才气和联系使命经 验。估值委员会各成员职责单干如下：投资研究联系部门负责关注市集变化、证券刊行机构要紧 事件等可能对估值产生要紧影响的因素，向估值委员会建议合理的估值建议，确保估值的公允性； 运营部负责日常估值业务的具体践诺，实时准确完成基金估值，并负责和托管行疏导协考查对； 风险顾问部协助评估联系估值模子及参数，向估值委员会建议建议；监察稽核部负责如期或不定 期对估值政策、时势及联系方法的一致性进行查验，确保估值政策和时势的一贯性。当估值委员 会委员同期为基金司理时，涉特殊联系持仓品种估值调理时采取掩饰机制，保持估值调理的客不雅 性和孤立性。本基金顾问东谈主参与估值进程各方之间不存在职何要紧利益冲突。      截止默契期末本基金顾问东谈主已签约的订价劳动机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数 有限公司，由其按商定提供联系债券品种和运动受限股票的估值参考数据。      根据联系法律王法王法和本基金合同的商定及执走时作情况，本基金本默契期未进行利润分 配。      无。                       §5 托管东谈主默契      在托管本基金的过程中，本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司严格遵命《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》联系法律王法的王法以及基金合同、托管条约的商定，对本基金基金顾问东谈主 —安信基金顾问有限包袱公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了看重、 孤立的管帐核算和必要的投资监督，看重履行了托管东谈主的义务，莫得从事任何挫伤基金份额持有 东谈主利益的行动。      本托管东谈主觉得，   安信基金顾问有限包袱公司在本基金的投资运作、基金资产净值的算计、基 金份额申购赎回价钱的算计、基金用度开支及利润分拨等问题上，不存在挫伤基金份额持有东谈主利 益的行动；在默契期内，严格遵命了《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关连法律王法，在各 艰辛方面的运作严格按照基金合同的王法进行。                           第 14 页                                                  安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契    本托管东谈主觉得，安信基金顾问有限包袱公司的信息潜入事务妥当《公开召募证券投资基金信 息潜入顾问办法》特殊他联系法律王法的王法，基金顾问东谈主所编制和潜入的本基金中期默契中的 财务考虑、净值进展、收益分拨情况、财务管帐默契、投资组合默契等信息确实、准确、齐全， 未发现存挫伤基金持有东谈主利益的行动。               §6 半年度财务管帐默契（未经审计） 管帐主体：安信中证深圳科技改进主题指数型证券投资基金(LOF) 默契截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                 单元：东谈主民币元                                            本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1              2，669，249.42         2，709，215.97 结算备付金                                           26，142.11            32，702.04 存出保证金                                           11，686.06            12，389.75 交易性金融资产                 6.4.7.2            150，573，284.85       127，018，298.33 其中：股票投资                                    142，756，584.02       120，212，359.26     基金投资                                                -                      -     债券投资                                     7，816，700.83         6，805，939.07     资产救济证券投资                                            -                      -     贵金属投资                                               -                      -     其他投资                                                -                      - 孳生金融资产                  6.4.7.3                         -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                         -                      - 应收算帐款                                        1，057，579.71           367，792.56 应收股利                                                    -                      - 应收申购款                                         159，954.49            577，367.33 递延所得税资产                                                 -                      - 其他资产                    6.4.7.5                         -                      - 资产所有这个词                                       154，497，896.64       130，717，765.98                                            本期末                   上年度末      欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借钱                                                    -                      - 交易性金融欠债                                                 -                      - 孳生金融欠债                  6.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融资产款                                               -           200，024.50                                   第 15 页                                                      安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 应付算帐款                                                         -                       - 应付赎回款                                           3，946，945.24               2，859，855.37 应付顾问东谈主酬谢                                            61，103.38                  54，195.42 应付托管费                                              12，220.68                  10，839.10 应付销售劳动费                                             9，795.89                   8，028.54 应付投资参谋人费                                                       -                       - 应交税费                                                          -                       - 应付利润                                                          -                       - 递延所得税欠债                                                       -                       - 其他欠债                      6.4.7.6                  91，967.06                 214，729.10 欠债共计                                            4，122，032.25               3，347，672.03 净资产： 实收基金                      6.4.7.7             116，203，299.96             106，933，891.38 未分拨利润                     6.4.7.8              34，172，564.43              20，436，202.57 净资产共计                                         150，375，864.39             127，370，093.95 欠债和净资产所有这个词                                      154，497，896.64             130，717，765.98 注： 默契截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 116，203，299.96 份，其中安信深圳科技指数 (LOF)A 基金份额总额 79，672，749.85 份，基金份额净值 1.2997 元；安信深圳科技指数(LOF)C 基 金份额总额 36，530，550.11 份，基金份额净值 1.2817 元。 管帐主体：安信中证深圳科技改进主题指数型证券投资基金(LOF) 本默契期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                          单元：东谈主民币元                                              本期                       上年度可比时代        项 目            附注号           2025 年 1 月 1 日至 2025          2024 年 1 月 1 日至 2024                                          年 6 月 30 日                    年 6 月 30 日 一、营业总收入                                       10，940，392.58               -8，975，049.41 其中：进款利息收入            6.4.7.9                       8，162.13                    5，737.04      债券利息收入                                               -                           -    资产救济证券利                                                           -                           - 息收入    买入返售金融资                                                           -                           - 产收入      其他利息收入                                               -                           - 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.10                 14，500，808.96                 -561，441.97      基金投资收益                                               -                           -      债券投资收益          6.4.7.11                     48，451.90                   68，637.45      资产救济证券投         6.4.7.12                             -                           -                                      第 16 页                                                      安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 资收益      贵金属投资收益         6.4.7.13                             -                     -      孳生器具收益          6.4.7.14                             -                     -      股利收益            6.4.7.15                 1，495，796.05             759，147.45    以摊余成本计量 的金融资产绝交证明产                                                -                     - 生的收益      其他投资收益                                               -                     - 失以“-”号填列）                                                           -                     - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                        617，153.77            508，478.31 其中：卖出回购金融资产 开销 三、利润总额（升天总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                     - 四、净利润（净升天以“-” 号填列） 五、其他详尽收益的税后                                                           -                     - 净额 六、详尽收益总额                                     10，323，238.81          -9，483，527.72 管帐主体：安信中证深圳科技改进主题指数型证券投资基金(LOF) 本默契期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期     技俩                          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金             其他详尽收益             未分拨利润           净资产共计 一、上期期末净 资产                                     第 17 页                                                  安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”     9，269，408.58                 -   13，736，361.86     23，005，770.44 号填列） （一）、详尽收益                           -                -   10，323，238.81     10，323，238.81 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        9，269，408.58                 -    3，413，123.05     12，682，531.63 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -67，698，942.92                -   -18，153，733.45   -85，852，676.37 回款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                           -                -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                        上年度可比时代      技俩                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他详尽收益           未分拨利润            净资产共计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”     -1，969，137.61                -   -9，188，404.43    -11，157，542.04 号填列） （一）、详尽收益                           -                -   -9，483，527.72     -9，483，527.72 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        -1，969，137.61                -      295，123.29     -1，674，014.32 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                   第 18 页                                                 安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 回款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                            -              -               -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本默契 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：         刘入领                      廖维坤                           苗杨      基金顾问东谈主负责东谈主                  足下管帐使命负责东谈主                  管帐机构负责东谈主      安信中证深圳科技改进主题指数型证券投资基金（LOF）                               （以下简称“本基金”）经中国证券监 督顾问委员会（以下简称“中国证监会”）2019 年 9 月 20 日下发的证监许可[2019]1739 号文“关 于准予安信中证深圳科技改进主题指数型证券投资基金（LOF）注册的批复”的核准，由安信基金 顾问有限包袱公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《安信中证深圳科技改进主题指数 型证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽开式，存续期限不定。本基 金召募时代为 2019 年 11 月 11 日至 2019 年 12 月 2 日，召募会束经安永华明管帐师事务所（特殊 平凡合伙）考证并出具安永华明(2019)验字第 60962175_H08 号验资默契。经向中国证监会备案， 《安信中证深圳科技改进主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于 2019 年 12 月 6 日矜更生 效，基金合同奏效日的基金份额总额为 819，538，968.48 份，其中认购资金利息折合 237，325.24 份基金份额。本基金的基金顾问东谈主为安信基金顾问有限包袱公司，注册登记机构为中国证券登记 结算有限包袱公司，基金托管东谈主为中国农业银行股份有限公司。      根据《安信中证深圳科技改进主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》及《安信中证深圳 科技改进主题指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》，本基金根据认购/申购用度、销售劳动费 收取面目的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购用度，但不 从本类别基金资产入彀提销售劳动费的，称为 A 类基金份额；在投资东谈主认购/申购时不收取认购/ 申购用度，但从本类别基金资产入彀提销售劳动费的，称为 C 类基金份额。两类基金份额单独设                                  第 19 页                                       安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 置基金代码，并分袂算计基金份额净值。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《安信中证深圳科技改进主题指数型证券投资基 金（LOF）基金合同》的关连王法，本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器具，以中证深圳 科技改进主题指数的成份股特殊备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资方向，本基金也 可投资于国内照章刊行上市的其他股票（非标的指数成份股特殊备选成份股，包括中小板、创业 板特殊他经中国证监会核准上市的股票、存托把柄）、港股通标的股票、债券、债券回购、股指期 货、国债期货、资产救济证券、银行进款、货币市集器具以及法律王法或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具(但须妥当中国证监会联系王法)。如法律王法或监管机构以后允许基金投资其 他品种，基金顾问东谈主在履行恰其时势后，不错将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本 基金投资于股票资产的比例占基金资产的比例不低于 90%，其中，投资标的指数成份股特殊备选 成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约 需交纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律王法对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准，本基金的投资范围会作念相应调理。   本基金的事迹比拟基准为：中证深圳科技改进主题指数收益率×95%+银行活期进款利率(税后) ×5%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以特殊后颁布及矫正的具体 管帐准则、讲明以及《资产顾问产物联系管帐处理王法》和其他联系王法（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，套现在信息潜入和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督顾问委员会关 于证券投资基金估值业务的率领见地》、《公开召募证券投资基金信息潜入顾问办法》、《证券投资 基金信息潜入内容与时势准则》第 3 号《半年度默契的内容与时势》、《证券投资基金信息潜入编 报王法》第 3 号《管帐报表附注的编制及潜入》、                        《证券投资基金信息潜入 XBRL 模板第 3 号默契和中期默契>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他联系王法。   本财务报表以本基金继续筹划为基础列报。   本财务报表妥当企业管帐准则的要求，确实、齐全地反应了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务景况以及 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止的筹划效果和净资产变动情况。                            第 20 页                                安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契   本默契期所接受的管帐政策、管帐忖度与最近一期年度默契相一致。   本基金本默契期无要紧管帐差错的内容和更正金额。   （1）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的告知》 的王法，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）顾问东谈主足下基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行交往利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关连政策的告知》的王法，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行交往等升值税政策的补充 告知》的王法，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融   房地产开发   考验辅助服 务等升值税政策的告知》的王法，资管产物运营过程中发生的升值税应税行动，以资管产物顾问 东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管产物升值税关连问题的告知》的规 定，资管产物顾问东谈主运营资管产物过程中发生的升值税应税行动，暂适用通俗计税方法，按照 3% 的征收率交纳升值税。对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未缴 纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管产物顾问东谈主以后月份的升值税应征税 额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总局财税[2017]90 号文《对于租入固 定资产进项税额抵扣等升值税政策的告知》的王法信托。   升值税附加税包括城市戒备建设税、考验费附加和地方考验附加，以执行交纳的升值税税额 为计税依据，分袂按 7%、3%和 2%的比例交纳城市戒备建设税、考验费附加和地方考验附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收政策的告知》的王法，                       第 21 页                                    安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，绽开式证券投资基金）顾问东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，络续免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税多少优惠政策的告知》的规 定，对质券投资基金从证券市集结取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入特殊他收入，暂不征收企业所得税。      （3）个东谈主所得税      根据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得关连个东谈主所得税政策的告知》的王法，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税政策关连问题的告知》的王法，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开刊行和转让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限逾越 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得斡旋适用 20%的税率计 征个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利远隔 化个东谈主所得税政策关连问题的告知》的王法，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 开刊行和转让市集取得的上市公司股票，持股期限逾越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得 税。      （4）印花税（如适用）      经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调理证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调理为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调理由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。      （5）境外投资      本基金运作过程中如有波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税[2014]81 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点关连税收政策的告知》、财税 [2016]127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点关连税收政策的告知》特殊他境表里 联系税务王法的王法和实务操作践诺。                          第 22 页                                                 安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契                                                                   单元：东谈主民币元                                                      本期末            技俩 活期进款                                                               2，669，249.42 就是：本金                                                              2，669，001.99  加：应计利息                                                                 247.43  减：坏账准备                                                                      - 如期进款                                                                         - 就是：本金                                                                        -  加：应计利息                                                                      -  减：坏账准备                                                                      - 其中：进款期限 1 个月以内                                                               -  进款期限 1-3 个月                                                                 -  进款期限 3 个月以上                                                                 - 其他进款                                                                         - 就是：本金                                                                        -  加：应计利息                                                                      -  减：坏账准备                                                                      -            共计                                                      2，669，249.42                                                                   单元：东谈主民币元                                           本期末       技俩                             2025 年 6 月 30 日                    成本              应计利息             公允价值          公允价值变动 股票              133，069，759.94              -    142，756，584.02    9，686，824.08 贵金属投资-金交所                    -              -                -               - 黄金合约       交易所市集       7，726，351.20     105，870.83      7，816，700.83     -15，521.20 债券    银行间市集                  -              -                -               -       共计          7，726，351.20     105，870.83      7，816，700.83     -15，521.20 资产救济证券                       -              -                -               - 基金                           -              -                -               - 其他                           -              -                -               -       共计        140，796，111.14     105，870.83    150，573，284.85    9，671，302.88      本基金于本期末无孳生金融资产/欠债。                                  第 23 页                                      安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契   本基金于本期末无买入返售金融资产。   本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。   本基金于本期末无其他资产。                                                      单元：东谈主民币元                                         本期末         技俩 应付券商交易单元保证金                                                          - 应付赎回费                                                         1，420.57 应付证券出借爽约金                                                            - 应付交易用度                                                       18，642.43 其中：交易所市集                                                     18，642.43    银行间市集                                                             - 应付利息                                                                 - 应付信息潜入费                                                      59，507.37 应付审计费                                                        12，396.69         共计                                                   91，967.06                                                  金额单元：东谈主民币元                    安信深圳科技指数(LOF)A                                      本期        技俩              2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                     基金份额（份）                      账面金额 上年度末                      74，320，387.52                  74，320，387.52 本期申购                      28，621，468.21                  28，621，468.21 本期赎回（以“-”号填列）            -23，269，105.88              -23，269，105.88 本期末                       79，672，749.85                  79，672，749.85                    安信深圳科技指数(LOF)C                                      本期        技俩              2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                     基金份额（份）                      账面金额 上年度末                      32，613，503.86                  32，613，503.86 本期申购                      48，346，883.29                  48，346，883.29 本期赎回（以“-”号填列）            -44，429，837.04              -44，429，837.04                        第 24 页                                               安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 本期末                                36，530，550.11               36，530，550.11 注：申购含红利再投、调节入份额（如适用）；赎回含调节出份额（如适用）                                  。                                                               单元：东谈主民币元                       安信深圳科技指数(LOF)A       技俩          已实现部分                 未实现部分              未分拨利润共计 上年度末              28，534，117.20          -13，988，598.19        14，545，519.01 本期期初              28，534，117.20          -13，988，598.19        14，545，519.01 本期利润              10，494，416.87           -2，831，923.26         7，662，493.61 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          11，901，210.57           -3，566，089.24         8，335，121.33      基金赎回款        -10，058，580.34           3，395，655.02        -6，662，925.32 本期已分拨利润                       -                       -                    - 本期末               40，871，164.30          -16，990，955.67        23，880，208.63                       安信深圳科技指数(LOF)C       技俩          已实现部分                 未实现部分              未分拨利润共计 上年度末              12，060，580.36           -6，169，896.80         5，890，683.56 本期期初              12，060，580.36           -6，169，896.80         5，890，683.56 本期利润               4，977，632.95           -2，316，887.75         2，660，745.20 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          20，034，449.12           -6，802，713.95        13，231，735.17      基金赎回款        -18，967，551.67           7，476，743.54       -11，490，808.13 本期已分拨利润                       -                       -                    - 本期末               18，105，110.76           -7，812，754.96        10，292，355.80                                                               单元：东谈主民币元                                              本期        技俩 活期进款利息收入                                                            7，388.47 如期进款利息收入                                                                   - 其他进款利息收入                                                                   - 结算备付金利息收入                                                             232.63 其他                                                                    541.03 共计                                                                  8，162.13                                                               单元：东谈主民币元                                                      本期            技俩 卖出股票成交总额                                                       79，689，618.96                               第 25 页                                       安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 减：卖出股票成本总额                                                65，104，209.57 减：交易用度                                                        84，600.43 买卖股票差价收入                                                  14，500，808.96                                                      单元：东谈主民币元                                             本期            技俩 债券投资收益——利息收入                                                  65，487.70 债券投资收益——买卖债券（债转股及债                                                             -17，035.80 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                        - 债券投资收益——申购差价收入                                                        -            共计                                                 48，451.90                                                      单元：东谈主民币元                                             本期             技俩 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                                    125，547.65 减：交易用度                                                                - 买卖债券差价收入                                                    -17，035.80   本基金于本期无资产救济证券投资收益。   本基金于本期无贵金属投资收益。   本基金于本期无孳生器具收益。                                                      单元：东谈主民币元                                       本期       技俩 股票投资产生的股利收益                                                1，495，796.05                         第 26 页                                        安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 其中：证券出借权利抵偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                         -         共计                                               1，495，796.05                                                       单元：东谈主民币元                                          本期             技俩称号        股票投资                                             -5，138，936.81        债券投资                                                 -9，874.20        资产救济证券投资                                                     -        基金投资                                                         -        贵金属投资                                                        -        其他                                                           -        权证投资                                                         - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税              共计                                         -5，148，811.01                                                       单元：东谈主民币元                                                本期                   技俩 基金赎回费收入                                                     35，984.55                   共计                                        35，984.55   本基金于本期无信用减值损失。                                                        单元：东谈主民币元                                                本期                    技俩 审计用度                                                        12，396.69 信息潜入费                                                       59，507.37 证券出借爽约金                                                             - 银行汇划用度                                                       3，038.23 指数使用费                                                       43，889.24                    共计                                      118，831.53 注：自 2025 年 3 月 21 日起，本基金的指数使用费调理为基金顾问东谈主承担。                         第 27 页                                  安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契   截止本默契期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作潜入的分 部默契。   截止资产欠债表日，本基金无需要说明的要紧或有事项。   截止本财务报表批准报出日，本基金无需要潜入的资产欠债表日后事项。   本基金本默契期存在按捺关系或其他要紧利弊关系的关联方未发生变化。          关联方称号                   与本基金的关系 安信 基金顾问 有限包袱 公司(“安信 基   基金顾问东谈主、基金销售机构 金”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业      基金托管东谈主、基金销售机构 银行”) 国投证券股份有限公司(“国投证券”)      基金顾问东谈主的鼓吹、基金销售机构 五矿成本控股有限公司              基金顾问东谈主的鼓吹 中广核财务有限包袱公司             基金顾问东谈主的鼓吹 佛山市顺德区新碧贸易有限公司          基金顾问东谈主的鼓吹 安信乾盛钞票顾问（深圳）有限公司        基金顾问东谈主的子公司 注：以下关联交易均在平淡业务范围内按一般贸易要求签订。   本基金于本期及上年度可比时代均无通过关联方交易单元进行的股票交易。   本基金于本期及上年度可比时代均无通过关联方交易单元进行的权证交易。   本基金于本期及上年度可比时代均无应支付关联方的佣金。                         第 28 页                                             安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契                                                               单元：东谈主民币元                                 本期                        上年度可比时代         技俩            2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6       2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                月 30 日                        6 月 30 日 当期发生的基金应支付的顾问费                         366，191.92                 245，763.43 其中：应支付销售机构的客户戒备 费 应支付基金顾问东谈主的净顾问费                          230，541.25                 151，490.68 注：基金顾问费逐日计提，按月支付。本基金的顾问费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计 提。算计方法如下：   H=E×0.50%/当年天数   H 为逐日应计提的基金顾问费   E 为前一日的基金资产净值                                                               单元：东谈主民币元                                本期                        上年度可比时代         技俩           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6       2024 年 1 月 1 日至 2024 年                               月 30 日                       6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                         73，238.41                 49，152.69 注：基金托管费逐日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计 提。算计方法如下：   H=E×0.10%/当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                                                              单元：东谈主民币元                                            本期 取得销售劳动费的各关联                               当期发生的基金应支付的销售劳动费 方称号                    安信深圳科技指数            安信深圳科技指数                                                                  共计                      (LOF)A                (LOF)C 安信基金                              -            1，537.37             1，537.37                               第 29 页                                           安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 国投证券                              -          2，465.89          2，465.89 中国农业银行                            -          3，359.72          3，359.72 共计                                -          7，362.98          7，362.98                                       上年度可比时代 取得销售劳动费的各关联                              当期发生的基金应支付的销售劳动费         方称号                       安信深圳科技指数        安信深圳科技指数                                                               共计                          (LOF)A          (LOF)C 安信基金                              -          1，503.84          1，503.84 国投证券                              -          2，174.45          2，174.45 中国农业银行                            -          2，049.91          2，049.91 共计                                -          5，728.20          5，728.20 注：基金销售劳动费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收撤废售劳动费，C 类基金份 额的销售劳动费按前一日 C 类基金资产净值的 0.25%年费率计提。算计方法如下：      H=E×0.25%/当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售劳动费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      本基金于本期及上年度可比时代均未与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购）交易。          情况      本基金于本期及上年度可比时代均无与关联方通过商定报告面目进行的适用固如期限费率的 证券出借业务的情况。          的情况      本基金于本期及上年度可比时代均无与关联方通过商定报告面目进行的适用市集化期限费率 的证券出借业务的情况。      本基金的顾问东谈主于本期及上年度可比时代均未足下固有资金投成本基金。                              第 30 页                                                             安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契                                                                                份额单元：份                                   安信深圳科技指数(LOF)A                             本期末                                    上年度末 关联方名                                 持有的基金份额  称              持有的                                     持有的             持有的基金份额                                占基金总份额的比                基金份额                                    基金份额           占基金总份额的比例（%）                                   例（%） 安信乾盛 钞票顾问 （深圳）有 限公司 注：本基金其他关联方投成本基金所适用的费率/用与本基金法律文献的王法一致。                                                                               单元：东谈主民币元                                本期                                                                   上年度可比时代   关联方称号                                                     2024年1月1日至2024年6月30日                                 日                        期末余额         当期利息收入                  期末余额              当期利息收入 中国农业银行             2，669，249.42           7，388.47           1，141，672.38              4，915.92 注：本基金的活期银行进款由基金托管东谈主中国农业银行支持，按商定利率计息。    本基金于本期及上年度可比时代均未在承销期内参与关联方承销证券。    本基金于本期及上年度可比时代均无需说明的其他关联交易事项。    本基金于本期未进行利润分拨。                                                                             金额单元：东谈主民币元                                                           数目                 顺利             运动                 期末  证券      证券              受限              认购               （单     期末         期末估值                 认购             受限                 估值                                      备注  代码      称号               期              价钱               位：    成本总额         总额                  日             类型                 单价                                                           股）                                           第 31 页                                                  安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契          股份   年1月          锁定          亚联                新股          机械                锁定          汉朔                新股          科技                锁定          钧崴                新股          电子                锁定          浙江                新股          华远                锁定          众捷                新股          汽车                锁定          优优                新股          绿能                锁定          太力                新股          科技                锁定          惠通                新股          科技                锁定          超研                新股          股份                锁定          泽润                新股          新能                锁定          宏工                新股          科技                锁定          新恒                新股           汇                锁定 注：基金持有的股票在运动受限期内，如取得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票 的运动受限期和估值价钱与相应原股票一致。    本基金于本期末未持有暂时停牌等运动受限的股票。                                   第 32 页                                  安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契   截止本默契期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出 回购证券款余额，无典质债券。   截止本默契期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易酿成的卖出 回购证券款余额，无典质债券。   本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金顾问东谈主相持“风险顾问创造价值”                    、“风险顾问东谈主东谈主有责”、                               “合规风险零容忍”的理念， 将风险顾问融入到公司的组织架构中，对风险实行多头绪、多角度、全处所的按捺。本基金顾问 东谈主为全面、深入按捺风险，建立了从下到上的三层风险顾问体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗亭进行业务一线风险的自控和互控。司理层下设的风险按捺委员会、投资决策委员 会等专科委员会和监察稽核部、风险顾问部构成公司风险顾问的第二层防地，负责组织和妥洽公 司里面的风险顾问使命，查找、评估业务中的风险隐患，建议处理见地并监督践诺。本基金顾问 东谈主在董事会下设立合规与风险顾问委员会、审计委员会和守护长看成风险顾问的第三层防地，负 责制定公司风险顾问的框架、监督风险顾问的践诺情况并督促公司保护持有东谈主的正当权利。   本基金主要的投资器具包括股票投资、债券投资等金融器具，在日常筹划行为中濒临信用风 险、流动性风险及市集风险等联系风险。本基金的基金顾问东谈主从事风险顾问的主要方向是争取将 相对风险按捺在适度的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最好的平衡。   本基金顾问东谈主通过定性和定量两种面目对本基金投资的金融器具进行风险顾问。一方面从定 性的角度启航，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 不雅按捺；另一方面从定量分析的角度启航，通过金融建模和特定风险量化计合算计，在日常使命 中实时地对各式量化风险进行追踪、查验和预警，并通过相应决策将风险按捺在可承受的范围内。   在基金投资过程中，信用风险主若是指因债券交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资债 券的刊行东谈主出现爽约、拒却支付到期本息，导致基金资产损成仇收益变化的风险。                         第 33 页                                                安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契       本基金顾问东谈主建立了严格的债券备选池轨制以有用地按捺信用风险，对债券刊行东谈主本人偿债 才气及增信要求进行了充分的研讨并同期采取漫步化投资面目谢绝信用风险。       本基金在交易所进行的证券交易交收和款项算帐敌手为中国证券登记结算有限包袱公司，在 银行间同行市集通过对交易敌手的资信情况进行充分审慎的评估，同期对质券交割面目进行限制 以按捺交易敌手的爽约风险。       截止 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行单子和政策性金融债之外的债券（2024 年 12 月 31 日：无）。                                                             单元：东谈主民币元                              本期末                         上年度末          短期信用评级  A-1                                           -                         -  A-1 以下                                        -                         -  未评级                             4，048，210.20                 4，976，150.69  共计                              4，048，210.20                 4，976，150.69 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。                                                            单元：东谈主民币元                              本期末                        上年度末        永恒信用评级 AAA                                       -                              - AAA 以下                                    -                              - 未评级                             3，768，490.63                  1，829，788.38 共计                              3，768，490.63                  1，829，788.38 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。       流动性风险是指基金顾问东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有东谈主要求赎回的基金资产超出基金持有的现款 类资产限制，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不成以合理的 价钱变现。       本基金的基金顾问东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作顾问办法》及                              第 34 页                                                       安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险顾问王法》等关连王法的要求建立健全绽开式基金流 动性风险顾问的里面按捺体系，审慎评估种种资产的流动性，针对性制定流动性风险顾问设施， 对本基金组结伙产的流动性风险进行顾问。本基金的基金顾问东谈主接受监控基金组结伙产持仓王人集 度考虑、逆回购交易的到期日与交易敌手的王人集度、流动性受限资产比例、基金组结伙产中 7 个 使命日可变现资产的可变现价值以及压力测试等面目谢绝流动性风险，并于绽开日对本基金的申 购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现 才气与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金顾问东谈主在基金合同中想象了多量赎回要求， 商定在格外情况下赎回请求的处理面目，按捺因绽开申购赎回模式带来的流动性风险，有用保险 基金持有东谈主利益。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本默契“期末本基金持有的运动受限证券”章节中 列示的部分基金资产运动暂时受限制外（如有），其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回 购金融资产面目借入短期资金疏忽流动性需求。除本默契“期末债券正回购交易中看成典质的债 券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产 欠债表日所持有的金融欠债的合约商定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额 净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本默契期内， 本基金未发生要紧流动性风险事件。    市集风险是指基金所持金融器具的公允价值或畴昔现款流量因所处市集种种价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指基金的现款流量和投资品种的公允价值受市集利率变动而发生波动的风险。利 率敏锐性金融器具的公允价值均濒临在市集利率高潮时出现下落的风险。本基金的基金顾问东谈主定 期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，接受久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险考虑 评估基金的利率风险，并通过调理投资组合的久期等方法对上述利率风险进行顾问。                                                                     单元：东谈主民币元       本期末       资产 货币资金               2，669，249.42           -           -         -     2，669，249.42 结算备付金                26，142.11            -           -         -       26，142.11                                      第 35 页                                                         安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 存出保证金                  11，686.06           -            -              -       11，686.06 交易性金融资产             7，816，700.83           -            -142，756，584.02    150，573，284.85 应收申购款                          -           -            -    159，954.49       159，954.49 应收算帐款                          -           -            -   1，057，579.71    1，057，579.71     资产所有这个词           10，523，778.42           -            -143，974，118.22    154，497，896.64       欠债 应付赎回款                          -           -            -   3，946，945.24    3，946，945.24 应付顾问东谈主酬谢                        -           -            -      61，103.38       61，103.38 应付托管费                          -           -            -      12，220.68       12，220.68 应付销售劳动费                        -           -            -      9，795.89         9，795.89 其他欠债                           -           -            -      91，967.06       91，967.06     欠债所有这个词                       -           -            -   4，122，032.25    4，122，032.25  利率敏锐度缺口           10，523，778.42           -            -139，852，085.97    150，375，864.39     上年度末       资产 货币资金                2，709，215.97           -            -              -    2，709，215.97 结算备付金                  32，702.04           -            -              -       32，702.04 存出保证金                  12，389.75           -            -              -       12，389.75 交易性金融资产             6，805，939.07           -            -120，212，359.26    127，018，298.33 应收申购款                          -           -            -    577，367.33       577，367.33 应收算帐款                          -           -            -    367，792.56       367，792.56     资产所有这个词            9，560，246.83           -            -121，157，519.15    130，717，765.98       欠债 应付赎回款                          -           -            -   2，859，855.37    2，859，855.37 应付顾问东谈主酬谢                        -           -            -      54，195.42       54，195.42 应付托管费                          -           -            -      10，839.10       10，839.10 卖出回购金融资产款             200，024.50           -            -              -      200，024.50 应付销售劳动费                        -           -            -      8，028.54         8，028.54 其他欠债                           -           -            -    214，729.10       214，729.10     欠债所有这个词              200，024.50           -            -   3，147，647.53    3，347，672.03  利率敏锐度缺口            9，360，222.33           -            -118，009，871.62    127，370，093.95 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约王法的利率从头订价日或到期日孰早 者给以分类。   假定        除市集利率之外的其他市集变量保持不变                                                对资产欠债表日基金资产净值的              联系风险变量的变                          影响金额（单元：东谈主民币元）   分析                                                           上年度末 （2024 年 12 月                      动             本期末 （2025 年 6 月 30 日）                                        第 36 页                                                   安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契                                            -4，051.05                    -5，150.88   外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融器具均以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。   其他价钱风险是指基金所持金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集 交易的证券，所濒临的其他价钱风险来源于单个证券刊行主体本人筹划情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市集全体波动的影响。   本基金通过投资组合的漫步化裁减其他价钱风险。本基金投资于股票资产的比例占基金资产 的比例不低于 90%，其中，投资于中证深圳科技改进主题指数成份股特殊备选成份股的比例不低 于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交易保证 金后，保持不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金顾问东谈主逐日对本基金所持有的证券价 格实施监控，如期足下多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化考虑评 估本基金潜在的价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和按捺。                                                               金额单元：东谈主民币元                           本期末                                上年度末    技俩                                占基金资产净值                             占基金资产净值                 公允价值                                公允价值                                 比例（%）                               比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                            -               -                   -                - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -               -                   -                - 资 孳生金融资产                            -               -                   -                - －权证投资                                   第 37 页                                                     安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 其他                          -                  -                 -                - 共计             142，756，584.02             94.93     120，212，359.26            94.38      假定    除沪深 300 指数之外的其他市集变量保持不变                                           对资产欠债表日基金资产净值的            联系风险变量的变                       影响金额（单元：东谈主民币元）                                                             上年度末 （2024 年 12 月                    动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析    1.沪深 300 指数上            升 5%                                           -8，923，246.73               -7，186，680.82            降 5%      公允价值计量驱散所属的头绪，由对公允价值计量全体而言具有艰辛意思意思的输入值所属的 最低头绪决定：第一头绪：相似资产或欠债在活跃市集上未经调理的报价；第二头绪：除第一 头绪输入值外联系资产或欠债顺利或障碍可不雅察的输入值；第三头绪：联系资产或欠债的不可 不雅察输入值。                                                                      单元：东谈主民币元                                        本期末                        上年度末 公允价值计量驱散所属的头绪 第一头绪                                    142，647，679.09               120，136，521.76 第二头绪                                      7，816，700.83                 6，805，939.07 第三头绪                                         108，904.93                   75，837.50           共计                            150，573，284.85               127，018，298.33      本基金调理公允价值计量头绪调节时点的联系管帐政策在前后各管帐时代保持一致。                                     第 38 页                                          安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契      对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于 交易不活跃时代及限售时代将联系投资的公允价值列入第一头绪，并根据估值调理中接受的对 公允价值计量全体而言具有艰辛意思意思的输入值所属的最低头绪，信托联系投资的公允价值应属 第二头绪或第三头绪。      本基金于本期末及上年度末均未持有非继续的以公允价值计量的金融器具。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      截止资产欠债表日，本基金无需要说明的其他事项。                        §7 投资组合默契                                                       金额单元：东谈主民币元 序号                技俩                金额              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                        142，756，584.02           92.40       其中：债券                         7，816，700.83             5.06        资产救济证券                                   -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -               -       产 代码         行业类别        公允价值（元）                  占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                           -                       -                           第 39 页                                  安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契  B   采矿业                         -                      -  C   制造业            138，299，543.63                  91.97      电力、热力、燃气  D   及水坐褥和供应                     -                      -      业  E   建筑业                         -                      -  F   批发和零卖业                      -                      -      交通输送、仓储和  G                               -                      -      邮政业  H   住宿和餐饮业                      -                      -      信息传输、软件和  I                    4，343，014.26                   2.89      信息时刻劳动迹  J   金融业                         -                      -  K   房地产业                        -                      -      租借和商务劳动  L                               -                      -      业      科学研究和时刻  M                               -                      -      劳动迹      水利、环境和寰球  N                               -                      -      设施顾问业      住户劳动、修理和  O                               -                      -      其他劳动迹  P   考验                          -                      -  Q   卫生和社会使命                     -                      -      文化、体育和文娱  R                               -                      -      业  S   详尽                          -                      -           共计        142，642，557.89                  94.86 代码        行业类别   公允价值（元）             占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                   -                       -  B   采矿业                        -                       -  C   制造业                103，431.08                   0.07      电力、热力、燃气  D      及水坐褥和供应业                   -                       -  E   建筑业                        -                       -  F   批发和零卖业                     -                       -      交通输送、仓储和  G      邮政业                        -                       -  H   住宿和餐饮业                     -                       -      信息传输、软件和  I      信息时刻劳动迹                    -                       -  J   金融业                        -                       -                    第 40 页                                              安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契   K     房地产业                                -                      -   L     租借和商务劳动迹                            -                      -         科学研究和时刻服   M         务业                          10，595.05                   0.01   N     水利、环境和寰球         设施顾问业                               -                      -   O     住户劳动、修理和         其他劳动迹                               -                      -   P     考验                                  -                      -   Q     卫生和社会使命                             -                      -   R     文化、体育和文娱         业                                   -                      -   S     详尽                                  -                      -              共计                     114，026.13                  0.08       本基金本默契期末未持有港股通股票。                                                         金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码      股票称号   数目（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                              第 41 页                                           安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契                                                       金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称号   数目（股）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                             第 42 页                                          安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契                                                   金额单元：东谈主民币元        股票代 序号              股票称号   本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%)         码 注：本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨联系交易费 用。                                                   金额单元：东谈主民币元        股票代 序号              股票称号   本期累计卖出金额            占期初基金资产净值比例(%)         码                          第 43 页                                       安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨联系交易费 用。                                                   单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                       92，787，371.14 卖出股票收入（成交）总额                                       79，689，618.96 注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价 乘以成交数目）填列，不研讨联系交易用度。                                                 金额单元：东谈主民币元 序号             债券品种            公允价值           占基金资产净值比例（%）       其中：政策性金融债                          -                     -                       第 44 页                                               安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契                                                           金额单元：东谈主民币元 序号       债券代码     债券称号       数目（张）       公允价值           占基金资产净值比例（%）      本基金本默契期末未持有资产救济证券。      本基金本默契期末未持有贵金属。      本基金本默契期末未持有权证。      本基金在股指期货投资中将根据风险顾问的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为方针， 本着严慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要采取流动性好、交易活跃的股 指期货合约，力图利用股指期货的杠杆作用，裁减股票仓位时时调理的交易成本和追踪舛误，达 到有用追踪标的指数的方针。      本基金根据风险顾问的原则，以套期保值为方针进行国债期货投资，将构建量化分析体系， 对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等考虑进行追踪监 控，在最大适度保证基金资产安全的基础上顾问利率波动风险，实现基金资产保值升值。      本基金本默契期未持有国债期货合约。       默契编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形      默契期内本基金投资的前十名证券除中兴通信（代码：000063 SZ）、新产业（代码：300832 SZ） 外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案拜谒，不存在默契编制日前一年内受到公开责问、处                                 第 45 页                                                 安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 罚的情形。 海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。 其他类环境罪人行动被深圳市生态环境局通报月旦、不予行政处罚。    以上证券的投资已践诺里面严格的投资决策进程，妥当法律王法和公司轨制的王法。    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同王法的备选股票库，本基金顾问东谈主从轨制和进程 上要求股票必须先入库再买入。                                                               单元：东谈主民币元       序号                   称号                        金额    本基金本默契期末未持有处于转股期的可调节债券。    本基金本默契期末指数投资前十名股票中不存在运动受限情况。                                                           金额单元：东谈主民币元                                 运动受限部分的公        占基金资产净        运动受限情况说  序号          股票代码      股票称号                                   允价值           值比例（%）            明                                  第 46 页                                                         安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                              §8 基金份额持有东谈主信息                                                                          份额单元：份                                                          持有东谈主结构                                             机构投资者                       个东谈主投资者             持有东谈主户           户均持有的                                                   占总 份额级别                                                     占总份             数（户）           基金份额                                                    份额                                          持有份额            额比例        持有份额                                                                                    比例                                                          （%）                                                                                    （%） 安信深圳科 技 指 数              6，636    12，006.14    9，490，347.32    11.91    70，182，402.53 (LOF)A 安信深圳科 技 指 数              5，531     6，604.69       30，467.14     0.08    36，500，082.97 (LOF)C  共计            11，862        9，796.27    9，520，814.46     8.19   106，682，485.50 注：机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母接受各自级 别的份额，对共计数，比例的分母接受下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。                                   安信深圳科技指数(LOF)A      序号               持有东谈主称号             持有份额（份）            占上市总份额比例（%）                                         第 47 页                                                      安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 注：上述上市基金前十名持有东谈主为场内持有东谈主。  技俩                 份额级别             持有份额总额（份）                  占基金总份额比例（%） 基金管        安信深圳科技指数(LOF)A                          863，619.75                1.08 理东谈主所 有从业 东谈主员持        安信深圳科技指数(LOF)C                          109，573.73                0.30 有本基 金                      共计                            973，193.48                0.84 注：顾问东谈主的从业东谈主员持有基金占基金总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母接受 各自级别的份额，对共计数，比例的分母接受下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。           技俩                份额级别              持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等顾问东谈主员、 安信深圳科技指数(LOF)A                                                   10~50 基金投资和研究部门 负责东谈主理有本绽开式  安信深圳科技指数(LOF)C                                                         0 基金                              共计                                             10~50 本基金基金司理持有            安信深圳科技指数(LOF)A                                               0 本绽开式基金               安信深圳科技指数(LOF)C                                               0                              共计                                                   0                            §9 绽开式基金份额变动                                                                         单元：份       技俩              安信深圳科技指数(LOF)A                     安信深圳科技指数(LOF)C 基金合同奏效日 （2019 年 12 月 6 日）                 656，289，459.75                   163，249，508.73 基金份额总额 本默契期期初基金 份额总额 本默契期基金总申 购份额 减：本默契期基金总 赎回份额 本默契期基金拆分                                       -                                  -                                    第 48 页                                       安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 变动份额 本默契期期末基金 份额总额                  §10 要紧事件揭示   本默契期内本基金未举行基金份额持有东谈主大会。   一、基金顾问东谈主的要紧东谈主事变动   本默契期内，经安信基金顾问有限包袱公司第五届董事会第八次会议审议通过，自 2025 年 3 月 31 日起公司守护长由孙晓奇先生变更为王卫峰先生。   二、基金托管东谈主的基金托管部门的要紧东谈主事变动   本默契期内本基金无波及本基金顾问东谈主、基金财产、基金托管东谈主托管业务的诉讼。   本默契期内本基金投资策略未发生改变。   本基金遴聘的管帐师事务所为安永华明管帐师事务所（特殊平凡合伙），该事务所自本基 金合同奏效以来为本基金提供审计劳动于今。   本默契期内基金顾问东谈主特殊高等顾问东谈主员未受到联系监管部门巡逻或处罚。   本默契期内基金托管东谈主特殊高等顾问东谈主员未受到监管部门巡逻或处罚。                       第 49 页                                                        安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契                                                                    金额单元：东谈主民币元                               股票交易                      应支付该券商的佣金        交易单元                           占当期股票                        占当期佣金 券商称号                                                                             备注         数目             成交金额           成交总额的             佣金         总量的比例                                        比例(%)                         (%) 国盛证券      2          141，729，020.82       82.37        27，779.57      82.37      - 天风证券      2           24，372，793.18       14.16         4，777.31      14.17      - 光大证券      2            3，965，353.05        2.30          777.24           2.30   - 东吴证券      2            1，999，079.77        1.16          391.76           1.16   - 东兴证券      2                       -                -           -            -    - 国投证券      3                       -                -           -            -    - 国信证券      2                       -                -           -            -    - 国泰海通      2                       -                -           -            -    - 世纪证券      1                       -                -           -            -    - 兴业证券      2                       -                -           -            -    - 星河证券      2                       -                -           -            -    - 招商证券      2                       -                -           -            -    - 中信证券      2                       -                -           -            -    - 注：根据中国证监会《公开召募证券投资基金证券交易用度顾问王法》，本基金顾问东谈主制定了相应 的里面顾问王法，明确了证券公司提供证券交易及研究劳动的准入尺度和时势。准入尺度主要包 括财务景况、筹划行动圭表、合规风控才气、交易才气及研究劳动才气。对于拟新增合营的证券 公司，顾问东谈主开展尽责拜谒，并根据拜谒驱散逸起里面评估进程，评估通事后签订合营条约。   本默契期本基金已退租券商交易单元：东兴证券。本默契期内，国泰君安收受归并海通证券， 券商称号斡旋改名为“国泰海通”。                                                                    金额单元：东谈主民币元               债券交易                     债券回购交易                       权证交易                        占当期                                                                             占当期权                        债券                          占当期债券 券商称号                                                                          证         成交金额           成交总        成交金额             回购成交总       成交金额                                                                             成交总额                        额的比                         额的比例(%)                                                                             的比例(%)                        例(%) 国盛证券    601，778.00       6.24   1，000，000.00           10.75          -              - 天风证券                    55.22   8，300，000.00           89.25          -              - 光大证券    801，528.00       8.32                  -           -          -              -                                       第 50 页                                               安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契 东吴证券                  30.22            -         -          -             - 东兴证券              -       -            -         -          -             - 国投证券              -       -            -         -          -             - 国信证券              -       -            -         -          -             - 国泰海通              -       -            -         -          -             - 世纪证券              -       -            -         -          -             - 兴业证券              -       -            -         -          -             - 星河证券              -       -            -         -          -             - 招商证券              -       -            -         -          -             - 中信证券              -       -            -         -          -             - 序号               公告事项                      法定潜入面目        法定潜入日历        安信基金顾问有限包袱公司对于旗下          证券日报、证券时报、        性公告                       报        安信中证深圳科技改进主题指数型证        告        对于安信基金顾问有限包袱公司旗下        顾问东谈主承担并矫正基金合同的公告        安信基金顾问有限包袱公司对于旗下          上海证券报、中国证券        告                         报                                  上海证券报、中国证券        安信基金顾问有限包袱公司基金行业        高等顾问东谈主员变更公告                                  报        对于安信中证深圳科技改进主题指数        型证券投资基金（LOF）2025 年香港        暂停申购、赎回及如期定额投资业务        的公告        安信基金顾问有限包袱公司对于旗下          上海证券报、中国证券        性公告                       报                                  上海证券报、中国证券        安信基金顾问有限包袱公司对于增多        基金直销账户信息的公告                                  报        安信基金顾问有限包袱公司对于绝交          上海证券报、中国证券        旗下基金销售业务的公告               报                               第 51 页                                              安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契                                      上海证券报、中国证券        安信基金顾问有限包袱公司对于电子        直销交易平台暂停劳动的公告                                      报        对于安信中证深圳科技改进主题指数        型证券投资基金（LOF）2025 年香港        日暂停申购、赎回及如期定额投资业        务的公告                 §11 影响投资者决策的其他艰辛信息   无。   无。    《安信中证深圳科技改进主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》；    《安信中证深圳科技改进主题指数型证券投资基金(LOF)托管条约》；    《安信中证深圳科技改进主题指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》                                    ；   本基金顾问东谈主和基金托管东谈主的住所。   上述文献可在安信基金顾问有限包袱公司互联网站上查阅，或者在营业时期内到安信基金管 理有限包袱公司查阅。   投资者对本默契书如有疑问，可研究本基金顾问东谈主安信基金顾问有限包袱公司。   客户劳动电话：4008-088-088   网址：http://www.essencefund.com                                   第 52 页          安信深圳科技指数(LOF)2025 年中期默契            安信基金顾问有限包袱公司 第 53 页

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